Mitek Systems, Inc.

NasdaqCM:MITK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$509.8m

Mitek Systems Valutazione

MITK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MITK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MITK ( $11.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MITK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MITK?

Metrica chiave: Poiché MITK è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MITK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MITK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MITK su PS?
Rapporto PS3x
VenditeUS$172.08m
Cap. di mercatoUS$509.81m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MITK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MITK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
CCSI Consensus Cloud Solutions
1.3x-1.0%US$461.5m
RDVT Red Violet
7.1x14.3%US$504.9m
MTLS Materialise
1.5x9.0%US$424.7m
HKD AMTD Digital
19.2xn/aUS$534.2m
MITK Mitek Systems
3x5.9%US$509.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MITK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MITK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

72 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$463.99m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
MITK 3.0xMedia del settore 5.5xNo. of Companies72PS048121620+
72 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MITK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MITK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MITK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3x
Rapporto equo PS 2.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MITK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MITK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.35
US$12.70
+11.9%
14.0%US$15.00US$9.50n/a5
Dec ’25US$9.32
US$12.30
+32.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.63
US$12.30
+42.5%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.48
US$12.30
+45.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.32
US$13.80
+48.1%
14.8%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.07
US$19.20
+46.9%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.11
US$19.20
+72.8%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$12.55
US$19.20
+53.0%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
May ’25US$12.48
US$19.20
+53.8%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$14.39
US$18.40
+27.9%
13.6%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$11.82
US$17.80
+50.6%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$12.98
US$17.80
+37.1%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$13.04
US$17.60
+35.0%
18.9%US$23.00US$13.00n/a5
Dec ’24US$11.35
US$17.75
+56.4%
20.8%US$23.00US$13.00US$9.324
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.634
Oct ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.484
Sep ’24US$11.35
US$17.25
+52.0%
17.6%US$21.00US$13.00US$9.324
Aug ’24US$11.01
US$17.25
+56.7%
17.6%US$21.00US$13.00US$13.074
Jul ’24US$10.84
US$17.25
+59.1%
17.6%US$21.00US$13.00US$11.114
Jun ’24US$10.23
US$16.00
+56.4%
15.3%US$19.00US$13.01US$12.553
May ’24US$9.02
US$14.51
+60.8%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.482
Apr ’24US$9.59
US$14.51
+51.3%
10.3%US$16.00US$13.01US$14.392
Mar ’24US$9.17
US$14.51
+58.2%
10.3%US$16.00US$13.01US$11.822
Feb ’24US$10.26
US$14.51
+41.4%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.982
Jan ’24US$9.69
US$17.25
+78.0%
17.5%US$21.00US$13.01US$13.044
Dec ’23US$10.53
US$17.25
+63.8%
17.5%US$21.00US$13.01US$11.354

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitek Systems, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark SchappelBenchmark Company
Allen KleeB. Riley Wealth
Joel FishbeinBTIG