Mitek Systems, Inc.

NasdaqCM:MITK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$469.0m

Mitek Systems Valutazione

MITK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MITK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.27
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MITK ( $10.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MITK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MITK?

Metrica chiave: Poiché MITK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MITK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MITK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MITK su PE?
Rapporto PE143.2x
GuadagniUS$3.28m
Cap. di mercatoUS$469.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MITK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MITK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.6x
MTLS Materialise
52.4x21.9%US$523.9m
CCSI Consensus Cloud Solutions
6.1x5.1%US$541.7m
RDVT Red Violet
108.6x15.4%US$551.1m
DJCO Daily Journal
7.3xn/aUS$559.9m
MITK Mitek Systems
143.2x59.3%US$469.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MITK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MITK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$95.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.47m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.21m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
MITK 143.2xMedia del settore 41.9xNo. of Companies12PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MITK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MITK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MITK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 143.2x
Rapporto equo PE 36.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MITK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MITK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.38
US$12.70
+22.4%
14.0%US$15.00US$9.50n/a5
Jan ’26US$11.13
US$12.70
+14.1%
14.0%US$15.00US$9.50n/a5
Dec ’25US$9.32
US$12.30
+32.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.63
US$12.30
+42.5%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.48
US$12.30
+45.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.32
US$13.80
+48.1%
14.8%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.07
US$19.20
+46.9%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.11
US$19.20
+72.8%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$12.55
US$19.20
+53.0%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
May ’25US$12.48
US$19.20
+53.8%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$14.39
US$18.40
+27.9%
13.6%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$11.82
US$17.80
+50.6%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$12.98
US$17.80
+37.1%
17.2%US$23.00US$14.00US$10.205
Jan ’25US$13.04
US$17.60
+35.0%
18.9%US$23.00US$13.00US$11.135
Dec ’24US$11.35
US$17.75
+56.4%
20.8%US$23.00US$13.00US$9.324
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.634
Oct ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.484
Sep ’24US$11.35
US$17.25
+52.0%
17.6%US$21.00US$13.00US$9.324
Aug ’24US$11.01
US$17.25
+56.7%
17.6%US$21.00US$13.00US$13.074
Jul ’24US$10.84
US$17.25
+59.1%
17.6%US$21.00US$13.00US$11.114
Jun ’24US$10.23
US$16.00
+56.4%
15.3%US$19.00US$13.01US$12.553
May ’24US$9.02
US$14.51
+60.8%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.482
Apr ’24US$9.59
US$14.51
+51.3%
10.3%US$16.00US$13.01US$14.392
Mar ’24US$9.17
US$14.51
+58.2%
10.3%US$16.00US$13.01US$11.822
Feb ’24US$10.26
US$14.51
+41.4%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.982
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$12.70
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitek Systems, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark SchappelBenchmark Company
Allen KleeB. Riley Wealth
Joel FishbeinBTIG