Mitek Systems, Inc.

Report azionario NasdaqCM:MITK

Capitalizzazione di mercato: US$431.5m

Mitek Systems Valutazione

MITK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MITK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.95
Fair Value
45.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MITK ( $9.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MITK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MITK?

Metrica chiave: Poiché MITK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MITK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MITK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MITK su PE?
Rapporto PE31.9x
UtiliUS$13.33m
Cap. di mercatoUS$431.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MITK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MITK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
CCSI Consensus Cloud Solutions
5x9.10%US$410.9m
TRAK ReposiTrak
52.4x9.16%US$333.7m
MTLS Materialise
48.1x36.46%US$314.5m
DJCO Daily Journal
5.3xn/aUS$564.1m
MITK Mitek Systems
31.9x-50.20%US$431.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MITK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MITK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
4.6xn/aUS$977.23m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5x9.10%US$410.95m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$51.65m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.5xn/aUS$19.22m
MITK 31.9xMedia del settore 46.6xNo. of Companies12PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MITK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 46.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MITK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MITK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MITK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MITK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.33
US$13.00
+39.34%
12.87%US$15.00US$10.00n/a5
Jul ’26US$10.18
US$13.00
+27.70%
12.87%US$15.00US$10.00n/a5
Jun ’26US$9.39
US$13.00
+38.45%
12.87%US$15.00US$10.00n/a5
May ’26US$8.10
US$13.10
+61.73%
11.42%US$15.00US$10.50n/a5
Apr ’26US$8.34
US$13.10
+57.07%
11.42%US$15.00US$10.50n/a5
Mar ’26US$9.37
US$13.10
+39.81%
11.42%US$15.00US$10.50n/a5
Feb ’26US$10.20
US$12.70
+24.51%
14.00%US$15.00US$9.50n/a5
Jan ’26US$11.13
US$12.70
+14.11%
14.00%US$15.00US$9.50n/a5
Dec ’25US$9.32
US$12.30
+31.97%
15.34%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.63
US$12.30
+42.53%
15.34%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.48
US$12.30
+45.05%
15.34%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.32
US$13.80
+48.07%
14.78%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.07
US$19.20
+46.90%
10.62%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.11
US$19.20
+72.82%
10.62%US$23.00US$17.00US$10.185
Jun ’25US$12.55
US$19.20
+52.99%
10.62%US$23.00US$17.00US$9.395
May ’25US$12.48
US$19.20
+53.85%
10.62%US$23.00US$17.00US$8.105
Apr ’25US$14.39
US$18.40
+27.87%
13.58%US$23.00US$16.00US$8.345
Mar ’25US$11.82
US$17.80
+50.59%
17.19%US$23.00US$14.00US$9.375
Feb ’25US$12.98
US$17.80
+37.13%
17.19%US$23.00US$14.00US$10.205
Jan ’25US$13.04
US$17.60
+34.97%
18.88%US$23.00US$13.00US$11.135
Dec ’24US$11.35
US$17.75
+56.39%
20.84%US$23.00US$13.00US$9.324
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.58%
20.84%US$23.00US$13.00US$8.634
Oct ’24US$10.72
US$17.75
+65.58%
20.84%US$23.00US$13.00US$8.484
Sep ’24US$11.35
US$17.25
+51.98%
17.57%US$21.00US$13.00US$9.324
Aug ’24US$11.01
US$17.25
+56.68%
17.57%US$21.00US$13.00US$13.074
Jul ’24US$10.84
US$17.25
+59.13%
17.57%US$21.00US$13.00US$11.114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$13.00
Fair Value
28.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 04:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitek Systems, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark SchappelBenchmark Company
Allen KleeB. Riley Wealth
Joel FishbeinBTIG