Mitek Systems Valutazione
MITK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MITK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MITK ( $9.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MITK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MITK?
Metrica chiave: Poiché MITK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MITK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | US$166.52m |
| Cap. di mercato | US$443.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MITK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
MTLS Materialise | 1.5x | 9.0% | US$430.6m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 1.4x | -1.0% | US$492.4m |
OOMA Ooma | 1.6x | 7.3% | US$385.9m |
RDVT Red Violet | 7.2x | 14.3% | US$534.8m |
MITK Mitek Systems | 2.6x | 7.3% | US$443.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MITK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MITK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MITK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MITK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MITK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.32 | US$12.30 +32.0% | 15.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.63 | US$12.30 +42.5% | 15.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$8.48 | US$12.30 +45.0% | 15.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$9.32 | US$13.80 +48.1% | 14.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.07 | US$19.20 +46.9% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.11 | US$19.20 +72.8% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$12.55 | US$19.20 +53.0% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.48 | US$19.20 +53.8% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$14.39 | US$18.40 +27.9% | 13.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.82 | US$17.80 +50.6% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$12.98 | US$17.80 +37.1% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$13.04 | US$17.60 +35.0% | 18.9% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.35 | US$17.75 +56.4% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.72 | US$17.75 +65.6% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | US$8.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.72 | US$17.75 +65.6% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | US$8.48 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.35 | US$17.25 +52.0% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$9.32 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.01 | US$17.25 +56.7% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$13.07 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.84 | US$17.25 +59.1% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$11.11 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.23 | US$16.00 +56.4% | 15.3% | US$19.00 | US$13.01 | US$12.55 | 3 |
| May ’24 | US$9.02 | US$14.51 +60.8% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$12.48 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.59 | US$14.51 +51.3% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$14.39 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.17 | US$14.51 +58.2% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$11.82 | 2 |
| Feb ’24 | US$10.26 | US$14.51 +41.4% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$12.98 | 2 |
| Jan ’24 | US$9.69 | US$17.25 +78.0% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$13.04 | 4 |
| Dec ’23 | US$10.53 | US$17.25 +63.8% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$11.35 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.37 | US$17.25 +51.7% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$10.72 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Operates as a technology company for blockchain and computing.
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-0.3%
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1Y
0.9%