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Mitek Systems Valutazione
MITK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MITK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MITK ( $8.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MITK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MITK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MITK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$434.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MITK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
RDVT Red Violet | 5.7x | 12.6% | US$394.0m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 1.1x | -2.7% | US$412.2m |
LAW CS Disco | 2.2x | 6.0% | US$324.8m |
DOMO Domo | 0.9x | 1.0% | US$313.2m |
MITK Mitek Systems | 2.6x | 10.9% | US$434.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MITK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MITK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MITK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MITK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MITK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.46 | US$13.80 +45.9% | 14.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.07 | US$19.20 +46.9% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.11 | US$19.20 +72.8% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$12.55 | US$19.20 +53.0% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.48 | US$19.20 +53.8% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$14.39 | US$18.40 +27.9% | 13.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.82 | US$17.80 +50.6% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$12.98 | US$17.80 +37.1% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$13.04 | US$17.60 +35.0% | 18.9% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.35 | US$17.75 +56.4% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.72 | US$17.75 +65.6% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.72 | US$17.75 +65.6% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$11.35 | US$17.25 +52.0% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$11.01 | US$17.25 +56.7% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$13.07 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.84 | US$17.25 +59.1% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$11.11 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.23 | US$16.00 +56.4% | 15.3% | US$19.00 | US$13.01 | US$12.55 | 3 |
| May ’24 | US$9.02 | US$14.51 +60.8% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$12.48 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.59 | US$14.51 +51.3% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$14.39 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.17 | US$14.51 +58.2% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$11.82 | 2 |
| Feb ’24 | US$10.26 | US$14.51 +41.4% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$12.98 | 2 |
| Jan ’24 | US$9.69 | US$17.25 +78.0% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$13.04 | 4 |
| Dec ’23 | US$10.53 | US$17.25 +63.8% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$11.35 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.37 | US$17.25 +51.7% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$10.72 | 4 |
| Oct ’23 | US$9.16 | US$18.00 +96.5% | 12.4% | US$21.00 | US$15.00 | US$10.72 | 4 |
| Sep ’23 | US$10.01 | US$18.00 +79.8% | 12.4% | US$21.00 | US$15.00 | US$11.35 | 4 |
| Aug ’23 | US$11.42 | US$18.00 +57.6% | 12.4% | US$21.00 | US$15.00 | US$11.01 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.