Ooma Valutazione
OOMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OOMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OOMA ( $14.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OOMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OOMA?
Metrica chiave: Poiché OOMA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OOMA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | US$253.43m |
| Cap. di mercato | US$375.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 137.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OOMA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
MTLS Materialise | 1.5x | 9.0% | US$415.8m |
EGHT 8x8 | 0.5x | 1.5% | US$348.9m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 1.3x | -1.0% | US$460.6m |
TRAK ReposiTrak | 19.3x | 14.0% | US$404.1m |
OOMA Ooma | 1.5x | 7.5% | US$375.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OOMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OOMA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OOMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OOMA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OOMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.14 | US$17.90 +26.6% | 2.7% | US$18.50 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$14.80 | US$15.00 +1.4% | 4.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$12.23 | US$14.80 +21.0% | 4.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$11.34 | US$14.80 +30.5% | 4.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$10.40 | US$14.80 +42.3% | 4.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$9.80 | US$14.80 +51.0% | 4.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$9.12 | US$14.80 +62.3% | 4.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$8.64 | US$15.00 +73.6% | 4.1% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.51 | US$15.60 +107.7% | 8.5% | US$18.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$8.50 | US$15.60 +83.5% | 8.5% | US$18.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$10.04 | US$17.80 +77.3% | 5.5% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.56 | US$17.80 +68.6% | 5.5% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.73 | US$18.00 +67.8% | 3.5% | US$19.00 | US$17.00 | US$14.06 | 5 |
| Dec ’24 | US$11.86 | US$18.60 +56.8% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.80 | 5 |
| Nov ’24 | US$10.59 | US$18.60 +75.6% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | US$12.23 | 5 |
| Oct ’24 | US$13.01 | US$18.80 +44.5% | 4.0% | US$20.00 | US$18.00 | US$11.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.14 | US$18.80 +33.0% | 4.0% | US$20.00 | US$18.00 | US$10.40 | 5 |
| Aug ’24 | US$15.04 | US$18.80 +25.0% | 4.0% | US$20.00 | US$18.00 | US$9.80 | 5 |
| Jul ’24 | US$14.97 | US$18.80 +25.6% | 4.0% | US$20.00 | US$18.00 | US$9.12 | 5 |
| Jun ’24 | US$13.50 | US$18.80 +39.3% | 4.0% | US$20.00 | US$18.00 | US$8.64 | 5 |
| May ’24 | US$12.30 | US$21.70 +76.4% | 16.3% | US$27.50 | US$18.00 | US$7.51 | 5 |
| Apr ’24 | US$12.51 | US$21.70 +73.5% | 16.3% | US$27.50 | US$18.00 | US$8.50 | 5 |
| Mar ’24 | US$13.07 | US$22.30 +70.6% | 13.9% | US$27.50 | US$19.00 | US$10.04 | 5 |
| Feb ’24 | US$14.86 | US$22.30 +50.1% | 13.9% | US$27.50 | US$19.00 | US$10.56 | 5 |
| Jan ’24 | US$13.62 | US$22.30 +63.7% | 13.9% | US$27.50 | US$19.00 | US$10.73 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 10:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ooma, Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Matthew Harrigan | Benchmark Company |
| Kasthuri Rangan | BofA Global Research |