Materialise NV

Report azionario NasdaqGS:MTLS

Capitalizzazione di mercato: US$355.6m

Materialise Valutazione

MTLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$7.54
Fair Value
22.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTLS ( $5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTLS?

Metrica chiave: Poiché MTLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTLS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MTLS su PE?
Rapporto PE67.7x
Utili€4.43m
Cap. di mercato€308.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
RMNI Rimini Street
7.9x-28.73%US$344.1m
MITK Mitek Systems
25.6x1.20%US$398.0m
TRAK ReposiTrak
35.8x22.00%US$255.1m
EGAN eGain
8.1x-97.60%US$283.8m
MTLS Materialise
67.7x45.68%US$355.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

15 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARA MARA Holdings
4.2x-118.94%US$4.20b
BTBT Bit Digital
4.8x-104.96%US$698.86m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$447.08m
EXOD Exodus Movement
3.8x-53.06%US$424.62m
MTLS 67.7xMedia del settore 29.0xNo. of Companies15PE020406080100+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.7x
Rapporto equo PE 42.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.85
US$8.93
+52.60%
11.11%US$9.92US$7.94n/a2
Nov ’26US$6.40
US$8.93
+39.49%
11.11%US$9.92US$7.94n/a2
Oct ’26US$5.40
US$8.99
+66.52%
10.97%US$9.98US$8.01n/a2
Sep ’26US$5.11
US$8.99
+75.97%
10.97%US$9.98US$8.01n/a2
Aug ’26US$5.02
US$8.99
+79.13%
10.97%US$9.98US$8.01n/a2
Jul ’26US$5.56
US$9.10
+63.73%
10.09%US$10.02US$8.19n/a2
Jun ’26US$5.39
US$9.10
+68.89%
10.09%US$10.02US$8.19n/a2
May ’26US$5.19
US$9.10
+75.40%
10.09%US$10.02US$8.19n/a2
Apr ’26US$4.77
US$10.10
+111.72%
18.84%US$12.00US$8.20n/a2
Mar ’26US$5.26
US$10.10
+91.99%
18.84%US$12.00US$8.20n/a2
Feb ’26US$8.38
US$10.32
+23.16%
11.46%US$11.99US$9.48n/a3
Jan ’26US$7.04
US$10.32
+46.60%
11.46%US$11.99US$9.48n/a3
Dec ’25US$7.63
US$10.32
+35.26%
11.46%US$11.99US$9.48n/a3
Nov ’25US$6.20
US$10.32
+66.46%
11.46%US$11.99US$9.48US$6.403
Oct ’25US$5.32
US$10.46
+96.69%
11.85%US$12.22US$9.51US$5.403
Sep ’25US$5.35
US$10.38
+94.07%
11.07%US$12.01US$9.51US$5.113
Aug ’25US$6.13
US$10.38
+69.37%
11.07%US$12.01US$9.51US$5.023
Jul ’25US$4.90
US$10.35
+111.32%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.563
Jun ’25US$5.00
US$10.35
+107.09%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.393
May ’25US$5.36
US$10.35
+93.18%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.193
Apr ’25US$5.32
US$11.16
+109.71%
7.64%US$12.01US$10.30US$4.772
Mar ’25US$5.38
US$11.16
+107.38%
7.64%US$12.01US$10.30US$5.262
Jan ’25US$6.57
US$11.55
+75.89%
5.18%US$11.97US$10.70US$7.043
Dec ’24US$6.37
US$11.55
+81.28%
5.18%US$11.97US$10.70US$7.633
Nov ’24US$5.49
US$11.55
+110.33%
5.18%US$11.97US$10.70US$6.203
US$8.93
Fair Value
34.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 06:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Materialise NV è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
John BaliottiJanney Montgomery Scott LLC