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Materialise Valutazione
MTLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTLS ( $5.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTLS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTLS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €288.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
AMSW.A American Software | 34.5x | -3.6% | US$335.8m |
RDVT Red Violet | 24.9x | -63.5% | US$393.3m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 4.3x | 3.4% | US$394.0m |
TRAK ReposiTrak | 62.4x | 17.3% | US$330.6m |
MTLS Materialise | 26.3x | 20.0% | US$320.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.44 | US$10.38 +90.9% | 11.1% | US$12.01 | US$9.51 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.13 | US$10.38 +69.4% | 11.1% | US$12.01 | US$9.51 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.90 | US$10.35 +111.3% | 11.4% | US$12.02 | US$9.52 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.00 | US$10.35 +107.1% | 11.4% | US$12.02 | US$9.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.36 | US$10.35 +93.2% | 11.4% | US$12.02 | US$9.52 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.32 | US$11.16 +109.7% | 7.6% | US$12.01 | US$10.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.38 | US$11.16 +107.4% | 7.6% | US$12.01 | US$10.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$6.57 | US$11.55 +75.9% | 5.2% | US$11.97 | US$10.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.37 | US$11.55 +81.3% | 5.2% | US$11.97 | US$10.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.49 | US$11.55 +110.3% | 5.2% | US$11.97 | US$10.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.49 | US$12.99 +136.5% | 16.4% | US$15.97 | US$11.11 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$6.61 | US$12.99 +96.5% | 16.4% | US$15.97 | US$11.11 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$7.87 | US$12.99 +65.0% | 16.4% | US$15.97 | US$11.11 | US$6.13 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.64 | US$11.67 +35.1% | 2.7% | US$11.98 | US$11.36 | US$4.90 | 2 |
| Jun ’24 | US$9.66 | US$11.67 +20.8% | 2.7% | US$11.98 | US$11.36 | US$5.00 | 2 |
| May ’24 | US$9.33 | US$11.67 +25.1% | 2.7% | US$11.98 | US$11.36 | US$5.36 | 2 |
| Apr ’24 | US$8.30 | US$12.82 +54.5% | 10.1% | US$13.94 | US$11.02 | US$5.32 | 3 |
| Mar ’24 | US$8.57 | US$12.82 +49.6% | 10.1% | US$13.94 | US$11.02 | US$5.38 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.82 | US$16.02 +48.1% | 12.4% | US$19.15 | US$13.76 | US$5.86 | 4 |
| Jan ’24 | US$8.80 | US$16.02 +82.1% | 12.4% | US$19.15 | US$13.76 | US$6.57 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.68 | US$16.02 +65.5% | 12.4% | US$19.15 | US$13.76 | US$6.37 | 4 |
| Nov ’23 | US$10.58 | US$17.07 +61.4% | 13.9% | US$19.54 | US$13.68 | US$5.49 | 4 |
| Oct ’23 | US$10.71 | US$20.99 +96.0% | 24.6% | US$29.85 | US$14.02 | US$5.49 | 5 |
| Sep ’23 | US$11.50 | US$20.99 +82.5% | 24.6% | US$29.85 | US$14.02 | US$6.61 | 5 |
| Aug ’23 | US$13.95 | US$20.99 +50.5% | 24.6% | US$29.85 | US$14.02 | US$7.87 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.