Materialise NV

NasdaqGS:MTLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$440.1m

Materialise Valutazione

MTLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MTLS ( $7.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTLS?

Metrica chiave: Poiché MTLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTLS su PE?
Rapporto PE42.2x
Guadagni€9.99m
Cap. di mercato€421.74m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari84.5x
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.2x5.1%US$455.4m
MITK Mitek Systems
156.6x82.6%US$513.4m
TRAK ReposiTrak
73.3x14.4%US$420.4m
RDVT Red Violet
102.9x15.4%US$521.5m
MTLS Materialise
42.2x27.2%US$440.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 84.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
MTLS 42.2xMedia del settore 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.2x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.45
US$10.33
+38.6%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Dec ’25US$7.63
US$10.33
+35.3%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Nov ’25US$6.20
US$10.33
+66.6%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Oct ’25US$5.32
US$10.46
+96.7%
11.9%US$12.22US$9.51n/a3
Sep ’25US$5.35
US$10.38
+94.1%
11.1%US$12.01US$9.51n/a3
Aug ’25US$6.13
US$10.38
+69.4%
11.1%US$12.01US$9.51n/a3
Jul ’25US$4.90
US$10.35
+111.3%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
Jun ’25US$5.00
US$10.35
+107.1%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
May ’25US$5.36
US$10.35
+93.2%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
Apr ’25US$5.32
US$11.16
+109.7%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Mar ’25US$5.38
US$11.16
+107.4%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Jan ’25US$6.57
US$11.55
+75.9%
5.2%US$11.97US$10.70n/a3
Dec ’24US$6.37
US$11.55
+81.3%
5.2%US$11.97US$10.70US$7.633
Nov ’24US$5.49
US$11.55
+110.3%
5.2%US$11.97US$10.70US$6.203
Oct ’24US$5.49
US$12.99
+136.5%
16.4%US$15.97US$11.11US$5.323
Sep ’24US$6.61
US$12.99
+96.5%
16.4%US$15.97US$11.11US$5.353
Aug ’24US$7.87
US$12.99
+65.0%
16.4%US$15.97US$11.11US$6.133
Jul ’24US$8.64
US$11.67
+35.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$4.902
Jun ’24US$9.66
US$11.67
+20.8%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.002
May ’24US$9.33
US$11.67
+25.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.362
Apr ’24US$8.30
US$12.82
+54.5%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.323
Mar ’24US$8.57
US$12.82
+49.6%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.383
Feb ’24US$10.82
US$16.02
+48.1%
12.4%US$19.15US$13.76US$5.864
Jan ’24US$8.80
US$16.02
+82.1%
12.4%US$19.15US$13.76US$6.574
Dec ’23US$9.68
US$16.02
+65.5%
12.4%US$19.15US$13.76US$6.374

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Materialise NV è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Holden LewisBB&T Capital Markets
Gregory RamirezBryan Garnier & Co
Robert BurlesonCanaccord Genuity