Materialise NV

NasdaqGS:MTLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$335.5m

Materialise Valutazione

MTLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.96
Fair Value
14.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTLS ( $5.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTLS?

Metrica chiave: Poiché MTLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTLS su PE?
Rapporto PE31.6x
Guadagni€9.31m
Cap. di mercato€294.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
TRAK ReposiTrak
63.3x9.16%US$401.7m
MITK Mitek Systems
35.1x-48.84%US$467.5m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.3x8.24%US$444.8m
RDCM RADCOM
24.4xn/aUS$210.8m
MTLS Materialise
31.6x30.12%US$335.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$593.32m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
MTLS 31.6xMedia del settore 40.1xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.68
US$9.11
+60.41%
9.99%US$10.02US$8.20n/a2
Jun ’26US$5.39
US$9.11
+69.04%
9.99%US$10.02US$8.20n/a2
May ’26US$5.19
US$9.11
+75.55%
9.99%US$10.02US$8.20n/a2
Apr ’26US$4.77
US$10.10
+111.72%
18.84%US$12.00US$8.20n/a2
Mar ’26US$5.26
US$10.10
+91.99%
18.84%US$12.00US$8.20n/a2
Feb ’26US$8.38
US$10.32
+23.16%
11.46%US$11.99US$9.48n/a3
Jan ’26US$7.04
US$10.32
+46.60%
11.46%US$11.99US$9.48n/a3
Dec ’25US$7.63
US$10.32
+35.26%
11.46%US$11.99US$9.48n/a3
Nov ’25US$6.20
US$10.32
+66.46%
11.46%US$11.99US$9.48n/a3
Oct ’25US$5.32
US$10.46
+96.69%
11.85%US$12.22US$9.51n/a3
Sep ’25US$5.35
US$10.38
+94.07%
11.07%US$12.01US$9.51n/a3
Aug ’25US$6.13
US$10.38
+69.37%
11.07%US$12.01US$9.51n/a3
Jul ’25US$4.90
US$10.35
+111.32%
11.40%US$12.02US$9.52n/a3
Jun ’25US$5.00
US$10.35
+107.09%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.393
May ’25US$5.36
US$10.35
+93.18%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.193
Apr ’25US$5.32
US$11.16
+109.71%
7.64%US$12.01US$10.30US$4.772
Mar ’25US$5.38
US$11.16
+107.38%
7.64%US$12.01US$10.30US$5.262
Jan ’25US$6.57
US$11.55
+75.89%
5.18%US$11.97US$10.70US$7.043
Dec ’24US$6.37
US$11.55
+81.28%
5.18%US$11.97US$10.70US$7.633
Nov ’24US$5.49
US$11.55
+110.33%
5.18%US$11.97US$10.70US$6.203
Oct ’24US$5.49
US$12.99
+136.54%
16.41%US$15.97US$11.11US$5.323
Sep ’24US$6.61
US$12.99
+96.46%
16.41%US$15.97US$11.11US$5.353
Aug ’24US$7.87
US$12.99
+65.01%
16.41%US$15.97US$11.11US$6.133
Jul ’24US$8.64
US$11.67
+35.07%
2.67%US$11.98US$11.36US$4.902
Jun ’24US$9.66
US$11.67
+20.81%
2.67%US$11.98US$11.36US$5.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$9.11
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 14:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Materialise NV è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Holden LewisBB&T Capital Markets
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.