Rimini Street Valutazione
RMNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMNI ( $3.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMNI?
Metrica chiave: Poiché RMNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMNI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Utili | US$43.03m |
| Cap. di mercato | US$351.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMNI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
MTLS Materialise | 69.3x | 45.68% | US$359.1m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.1x | 5.03% | US$410.9m |
XNET Xunlei | 0.3x | n/a | US$434.5m |
API Agora | 66.7x | 62.71% | US$327.0m |
RMNI Rimini Street | 8.2x | -28.73% | US$351.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.83 | US$6.10 +59.27% | 10.87% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$3.98 | US$6.10 +53.27% | 10.87% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$4.67 | US$6.63 +41.86% | 6.26% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$4.33 | US$6.63 +53.00% | 6.26% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$4.16 | US$6.63 +59.45% | 6.26% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$3.94 | US$5.50 +39.59% | 20.33% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$3.05 | US$5.50 +80.33% | 20.33% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$3.55 | US$5.63 +58.45% | 21.20% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$3.53 | US$5.63 +59.35% | 21.20% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$3.55 | US$5.50 +54.93% | 24.90% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$2.88 | US$3.81 +32.38% | 45.28% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$2.67 | US$3.81 +42.79% | 45.28% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$2.16 | US$2.81 +30.21% | 45.05% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.85 | US$2.81 +52.03% | 45.05% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.98 | 4 |
| Oct ’25 | US$1.81 | US$3.40 +87.85% | 27.59% | US$5.00 | US$2.60 | US$4.67 | 4 |
| Sep ’25 | US$1.76 | US$3.40 +93.18% | 27.59% | US$5.00 | US$2.60 | US$4.33 | 4 |
| Aug ’25 | US$2.05 | US$3.40 +65.85% | 27.59% | US$5.00 | US$2.60 | US$4.16 | 4 |
| Jul ’25 | US$2.91 | US$3.88 +33.16% | 23.04% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.94 | 4 |
| Jun ’25 | US$2.57 | US$3.88 +50.78% | 23.04% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.05 | 4 |
| May ’25 | US$2.76 | US$4.25 +53.99% | 24.25% | US$5.50 | US$3.00 | US$3.55 | 4 |
| Apr ’25 | US$3.36 | US$4.25 +26.49% | 24.25% | US$5.50 | US$3.00 | US$3.53 | 4 |
| Mar ’25 | US$3.20 | US$4.25 +32.81% | 24.25% | US$5.50 | US$3.00 | US$3.55 | 4 |
| Feb ’25 | US$3.29 | US$3.94 +19.68% | 23.92% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.88 | 4 |
| Jan ’25 | US$3.27 | US$3.94 +20.41% | 23.92% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.67 | 4 |
| Dec ’24 | US$3.20 | US$3.94 +23.05% | 23.92% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.16 | 4 |
| Nov ’24 | US$2.40 | US$3.88 +61.46% | 23.04% | US$5.00 | US$3.00 | US$1.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 00:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rimini Street, Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |