Airship AI Holdings Valutazione
AISP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AISP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AISP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AISP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AISP?
Metrica chiave: Poiché AISP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AISP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.7x |
| Vendite | US$17.98m |
| Cap. di mercato | US$158.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -39.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AISP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
SVCO Silvaco Group | 2.4x | 15.08% | US$142.8m |
TLS Telos | 1.9x | 27.71% | US$204.3m |
DUOT Duos Technologies Group | 8.3x | 62.05% | US$96.8m |
AIP Arteris | 5.8x | 15.93% | US$357.7m |
AISP Airship AI Holdings | 8.7x | 54.05% | US$158.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AISP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AISP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AISP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AISP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.7x |
| Rapporto equo PS | 14.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AISP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.91 | US$8.50 +73.12% | 29.41% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$5.15 | US$8.50 +65.05% | 29.41% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$3.90 | US$8.50 +117.95% | 29.41% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$3.95 | US$8.50 +115.46% | 29.41% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$4.24 | US$8.50 +100.47% | 29.41% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$4.47 | US$8.50 +90.16% | 29.41% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$6.26 | US$8.50 +35.78% | 29.41% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$3.12 | US$8.50 +172.44% | 29.41% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 04:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Airship AI Holdings, Inc. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Scott Searle | Roth Capital Partners |