OneSpan Valutazione
OSPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OSPN ( $17.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OSPN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSPN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSPN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.6x | ||
ATEN A10 Networks | 26.2x | 5.6% | US$1.1b |
SWI SolarWinds | 60.4x | 47.8% | US$2.4b |
NABL N-able | 68.7x | 20.7% | US$2.4b |
PRGS Progress Software | 35x | 24.5% | US$2.9b |
OSPN OneSpan | 22.9x | 20.0% | US$668.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.32 | US$17.33 +0.08% | 9.8% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.18 | US$17.33 +7.1% | 9.8% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.49 | US$16.33 +5.4% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$16.12 | US$14.50 -10.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.51 | US$13.50 -7.0% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.79 | US$12.25 -4.2% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$13.17 | US$12.25 -7.0% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.92 | US$13.00 +19.0% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.71 | US$13.00 +11.0% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.92 | US$11.67 +17.6% | 14.1% | US$13.50 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.47 | US$11.67 +11.4% | 14.1% | US$13.50 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.72 | US$13.67 +27.5% | 25.4% | US$18.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.24 | US$13.67 +33.5% | 25.4% | US$18.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.78 | US$15.67 +101.4% | 16.8% | US$18.00 | US$12.00 | US$16.18 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.75 | US$15.67 +45.7% | 16.8% | US$18.00 | US$12.00 | US$15.49 | 3 |
| Sep ’24 | US$12.17 | US$15.67 +28.7% | 16.8% | US$18.00 | US$12.00 | US$16.12 | 3 |
| Aug ’24 | US$14.09 | US$19.33 +37.2% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$14.51 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.84 | US$19.33 +30.3% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$12.79 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.83 | US$19.33 +30.4% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$13.17 | 3 |
| May ’24 | US$14.73 | US$19.33 +31.3% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$10.92 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.50 | US$19.33 +10.5% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$11.71 | 3 |
| Mar ’24 | US$16.55 | US$19.33 +16.8% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$9.92 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.42 | US$18.67 +29.4% | 15.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$10.47 | 3 |
| Jan ’24 | US$11.19 | US$18.67 +66.8% | 15.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$10.72 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.46 | US$18.67 +38.7% | 15.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$10.24 | 3 |
| Nov ’23 | US$10.40 | US$20.67 +98.7% | 9.1% | US$22.00 | US$18.00 | US$7.78 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.