OneSpan Inc.

Report azionario NasdaqCM:OSPN

Capitalizzazione di mercato: US$455.9m

OneSpan Valutazione

OSPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OSPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$21.89
Fair Value
45.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OSPN ( $11.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OSPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSPN?

Metrica chiave: Poiché OSPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OSPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OSPN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OSPN su PE?
Rapporto PE7.8x
UtiliUS$58.15m
Cap. di mercatoUS$455.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OSPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OSPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.7x
XPER Xperi
37.8x43.44%US$263.2m
RPD Rapid7
40.6x32.55%US$910.8m
RDWR Radware
56.6xn/aUS$943.8m
ATEN A10 Networks
23.9x11.86%US$1.2b
OSPN OneSpan
7.8x-5.93%US$455.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OSPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

15 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARA MARA Holdings
4.1x-118.94%US$3.81b
BTBT Bit Digital
4.9x-104.96%US$676.21m
EXOD Exodus Movement
3.9x-53.06%US$429.61m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$421.33m
OSPN 7.8xMedia del settore 28.8xNo. of Companies16PE020406080100+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OSPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OSPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OSPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OSPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.99
US$16.50
+37.61%
20.33%US$22.00US$13.00n/a4
Nov ’26US$11.40
US$18.25
+60.09%
23.69%US$23.00US$13.00n/a4
Oct ’26US$15.64
US$19.50
+24.68%
18.31%US$23.00US$15.00n/a4
Sep ’26US$15.13
US$19.50
+28.93%
18.31%US$23.00US$15.00n/a4
Aug ’26US$14.28
US$19.33
+35.39%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Jul ’26US$16.97
US$19.33
+13.93%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Jun ’26US$15.93
US$19.33
+21.36%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
May ’26US$14.66
US$19.33
+31.88%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Apr ’26US$15.52
US$19.33
+24.57%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Mar ’26US$16.04
US$19.33
+20.53%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Feb ’26US$19.24
US$20.00
+3.95%
17.80%US$23.00US$15.00n/a3
Jan ’26US$18.54
US$20.00
+7.87%
17.80%US$23.00US$15.00n/a3
Dec ’25US$18.12
US$17.33
-4.34%
9.81%US$19.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$16.18
US$17.33
+7.13%
9.81%US$19.00US$15.00US$11.403
Oct ’25US$15.49
US$16.33
+5.44%
16.07%US$20.00US$14.00US$15.643
Sep ’25US$16.12
US$14.50
-10.05%
3.45%US$15.00US$14.00US$15.132
Aug ’25US$14.51
US$13.50
-6.96%
11.11%US$15.00US$12.00US$14.282
Jul ’25US$12.79
US$12.25
-4.22%
2.04%US$12.50US$12.00US$16.972
Jun ’25US$13.17
US$12.25
-6.99%
2.04%US$12.50US$12.00US$15.932
May ’25US$10.92
US$13.00
+19.05%
10.88%US$15.00US$12.00US$14.663
Apr ’25US$11.71
US$13.00
+11.02%
10.88%US$15.00US$12.00US$15.523
Mar ’25US$9.92
US$11.67
+17.61%
14.14%US$13.50US$9.50US$16.043
Feb ’25US$10.47
US$11.67
+11.43%
14.14%US$13.50US$9.50US$19.243
Jan ’25US$10.72
US$13.67
+27.49%
25.41%US$18.00US$9.50US$18.543
Dec ’24US$10.24
US$13.67
+33.46%
25.41%US$18.00US$9.50US$18.123
Nov ’24US$7.78
US$15.67
+101.37%
16.75%US$18.00US$12.00US$16.183
US$16.5
Fair Value
27.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 05:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OneSpan Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Erik SuppigerB. Riley Securities, Inc.
Joel FishbeinBTIG