OSPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OSPN ( $17.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OSPN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSPN?
Metrica chiave: Poiché OSPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OSPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OSPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OSPN su PE?
Rapporto PE
23.6x
Guadagni
US$28.74m
Cap. di mercato
US$679.28m
OSPN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.5x
Valore d'impresa/EBITDA
11.6x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di OSPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
OSPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.6x
Rapporto equo PE
25.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OSPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$17.88
US$17.33
-3.1%
9.8%
US$19.00
US$15.00
n/a
3
Nov ’25
US$16.18
US$17.33
+7.1%
9.8%
US$19.00
US$15.00
n/a
3
Oct ’25
US$15.49
US$16.33
+5.4%
16.1%
US$20.00
US$14.00
n/a
3
Sep ’25
US$16.12
US$14.50
-10.0%
3.4%
US$15.00
US$14.00
n/a
2
Aug ’25
US$14.51
US$13.50
-7.0%
11.1%
US$15.00
US$12.00
n/a
2
Jul ’25
US$12.79
US$12.25
-4.2%
2.0%
US$12.50
US$12.00
n/a
2
Jun ’25
US$13.17
US$12.25
-7.0%
2.0%
US$12.50
US$12.00
n/a
2
May ’25
US$10.92
US$13.00
+19.0%
10.9%
US$15.00
US$12.00
n/a
3
Apr ’25
US$11.71
US$13.00
+11.0%
10.9%
US$15.00
US$12.00
n/a
3
Mar ’25
US$9.92
US$11.67
+17.6%
14.1%
US$13.50
US$9.50
n/a
3
Feb ’25
US$10.47
US$11.67
+11.4%
14.1%
US$13.50
US$9.50
n/a
3
Jan ’25
US$10.72
US$13.67
+27.5%
25.4%
US$18.00
US$9.50
n/a
3
Dec ’24
US$10.24
US$13.67
+33.5%
25.4%
US$18.00
US$9.50
n/a
3
Nov ’24
US$7.78
US$15.67
+101.4%
16.8%
US$18.00
US$12.00
US$16.18
3
Oct ’24
US$10.75
US$15.67
+45.7%
16.8%
US$18.00
US$12.00
US$15.49
3
Sep ’24
US$12.17
US$15.67
+28.7%
16.8%
US$18.00
US$12.00
US$16.12
3
Aug ’24
US$14.09
US$19.33
+37.2%
10.6%
US$22.00
US$17.00
US$14.51
3
Jul ’24
US$14.84
US$19.33
+30.3%
10.6%
US$22.00
US$17.00
US$12.79
3
Jun ’24
US$14.83
US$19.33
+30.4%
10.6%
US$22.00
US$17.00
US$13.17
3
May ’24
US$14.73
US$19.33
+31.3%
10.6%
US$22.00
US$17.00
US$10.92
3
Apr ’24
US$17.50
US$19.33
+10.5%
10.6%
US$22.00
US$17.00
US$11.71
3
Mar ’24
US$16.55
US$19.33
+16.8%
10.6%
US$22.00
US$17.00
US$9.92
3
Feb ’24
US$14.42
US$18.67
+29.4%
15.4%
US$22.00
US$15.00
US$10.47
3
Jan ’24
US$11.19
US$18.67
+66.8%
15.4%
US$22.00
US$15.00
US$10.72
3
Dec ’23
US$13.46
US$18.67
+38.7%
15.4%
US$22.00
US$15.00
US$10.24
3
Nov ’23
US$10.40
US$20.67
+98.7%
9.1%
US$22.00
US$18.00
US$7.78
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.