OneSpan Inc.

NasdaqCM:OSPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$679.3m

OneSpan Valutazione

OSPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OSPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OSPN ( $17.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OSPN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSPN?

Metrica chiave: Poiché OSPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OSPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OSPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OSPN su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniUS$28.74m
Cap. di mercatoUS$679.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OSPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OSPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.8x
ATEN A10 Networks
24.7x5.8%US$1.2b
NABL N-able
52x11.6%US$1.9b
ADEA Adeia
31.9x81.9%US$1.3b
SWI SolarWinds
58.5x47.8%US$2.3b
OSPN OneSpan
23.6x20.0%US$679.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OSPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
OSPN 23.6xMedia del settore 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OSPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OSPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OSPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OSPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.88
US$17.33
-3.1%
9.8%US$19.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$16.18
US$17.33
+7.1%
9.8%US$19.00US$15.00n/a3
Oct ’25US$15.49
US$16.33
+5.4%
16.1%US$20.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$16.12
US$14.50
-10.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$14.51
US$13.50
-7.0%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Jul ’25US$12.79
US$12.25
-4.2%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jun ’25US$13.17
US$12.25
-7.0%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
May ’25US$10.92
US$13.00
+19.0%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$11.71
US$13.00
+11.0%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$9.92
US$11.67
+17.6%
14.1%US$13.50US$9.50n/a3
Feb ’25US$10.47
US$11.67
+11.4%
14.1%US$13.50US$9.50n/a3
Jan ’25US$10.72
US$13.67
+27.5%
25.4%US$18.00US$9.50n/a3
Dec ’24US$10.24
US$13.67
+33.5%
25.4%US$18.00US$9.50n/a3
Nov ’24US$7.78
US$15.67
+101.4%
16.8%US$18.00US$12.00US$16.183
Oct ’24US$10.75
US$15.67
+45.7%
16.8%US$18.00US$12.00US$15.493
Sep ’24US$12.17
US$15.67
+28.7%
16.8%US$18.00US$12.00US$16.123
Aug ’24US$14.09
US$19.33
+37.2%
10.6%US$22.00US$17.00US$14.513
Jul ’24US$14.84
US$19.33
+30.3%
10.6%US$22.00US$17.00US$12.793
Jun ’24US$14.83
US$19.33
+30.4%
10.6%US$22.00US$17.00US$13.173
May ’24US$14.73
US$19.33
+31.3%
10.6%US$22.00US$17.00US$10.923
Apr ’24US$17.50
US$19.33
+10.5%
10.6%US$22.00US$17.00US$11.713
Mar ’24US$16.55
US$19.33
+16.8%
10.6%US$22.00US$17.00US$9.923
Feb ’24US$14.42
US$18.67
+29.4%
15.4%US$22.00US$15.00US$10.473
Jan ’24US$11.19
US$18.67
+66.8%
15.4%US$22.00US$15.00US$10.723
Dec ’23US$13.46
US$18.67
+38.7%
15.4%US$22.00US$15.00US$10.243
Nov ’23US$10.40
US$20.67
+98.7%
9.1%US$22.00US$18.00US$7.783

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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