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Allot Valutazione
ALLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLT ( $3.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ALLT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$128.01m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -2.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3x | ||
XTKG X3 Holdings Co | 6.1x | n/a | US$103.3m |
TLS Telos | 1.8x | 16.5% | US$263.7m |
AISP Airship AI Holdings | 3.5x | 33.0% | US$90.8m |
XPER Xperi | 0.8x | 5.9% | US$396.7m |
ALLT Allot | 1.4x | 2.0% | US$128.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.4x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.36 | US$7.75 +130.7% | 67.7% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$2.83 | US$2.38 -16.1% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$2.51 | US$2.38 -5.4% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$2.14 | US$2.38 +11.0% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
May ’25 | US$2.12 | US$2.13 +0.2% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$2.25 | US$2.13 -5.6% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$2.12 | US$2.13 +0.2% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.83 | US$2.13 +16.1% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.65 | US$2.08 +26.3% | 15.0% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$1.33 | US$2.08 +56.6% | 15.0% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$1.76 | US$3.33 +89.4% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$2.18 | US$3.33 +52.9% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$2.48 | US$3.33 +34.4% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$2.51 | US$5.00 +99.2% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | US$2.83 | 3 |
Jul ’24 | US$3.16 | US$5.33 +68.8% | 36.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.51 | 3 |
Jun ’24 | US$2.80 | US$5.33 +90.5% | 36.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.14 | 3 |
May ’24 | US$2.65 | US$6.50 +145.3% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.12 | 3 |
Apr ’24 | US$2.69 | US$6.50 +141.6% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.25 | 3 |
Mar ’24 | US$2.90 | US$6.50 +124.1% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.12 | 3 |
Feb ’24 | US$3.64 | US$7.67 +110.6% | 40.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.83 | 3 |
Jan ’24 | US$3.44 | US$7.67 +122.9% | 40.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.65 | 3 |
Dec ’23 | US$3.95 | US$7.25 +83.5% | 38.2% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.33 | 4 |
Nov ’23 | US$3.99 | US$9.13 +128.7% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$1.76 | 4 |
Oct ’23 | US$3.92 | US$9.13 +132.8% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$2.18 | 4 |
Sep ’23 | US$4.46 | US$9.13 +104.6% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$2.48 | 4 |
Aug ’23 | US$5.19 | US$9.50 +83.0% | 64.2% | US$20.00 | US$5.00 | US$2.51 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.