Allot Valutazione
ALLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLT ( $9.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLT?
Metrica chiave: Poiché ALLT è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALLT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.5x |
| Vendite | US$98.51m |
| Cap. di mercato | US$439.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.2x |
| Rapporto PEG | 8.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
TLS Telos | 2.9x | 19.05% | US$416.0m |
OSPN OneSpan | 1.9x | 1.93% | US$455.9m |
XPER Xperi | 0.6x | 9.79% | US$263.2m |
AIP Arteris | 8.4x | 18.45% | US$556.5m |
ALLT Allot | 4.5x | 11.00% | US$439.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALLT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.5x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.31 | US$13.38 +43.66% | 7.18% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$9.63 | US$13.38 +38.89% | 7.18% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.39 | US$7.75 +128.61% | 67.74% | US$13.00 | US$2.50 | US$9.63 | 2 |
| Oct ’25 | US$3.00 | US$7.75 +158.33% | 67.74% | US$13.00 | US$2.50 | US$10.49 | 2 |
| Sep ’25 | US$3.35 | US$7.75 +131.69% | 67.74% | US$13.00 | US$2.50 | US$7.86 | 2 |
| Aug ’25 | US$2.83 | US$2.38 -16.08% | 5.26% | US$2.50 | US$2.25 | US$7.31 | 2 |
| Jul ’25 | US$2.51 | US$2.38 -5.38% | 5.26% | US$2.50 | US$2.25 | US$8.38 | 2 |
| Jun ’25 | US$2.14 | US$2.38 +10.98% | 5.26% | US$2.50 | US$2.25 | US$8.62 | 2 |
| May ’25 | US$2.12 | US$2.13 +0.18% | 17.65% | US$2.50 | US$1.75 | US$5.86 | 2 |
| Apr ’25 | US$2.25 | US$2.13 -5.56% | 17.65% | US$2.50 | US$1.75 | US$5.53 | 2 |
| Mar ’25 | US$2.12 | US$2.13 +0.24% | 17.65% | US$2.50 | US$1.75 | US$5.92 | 2 |
| Feb ’25 | US$1.83 | US$2.13 +16.12% | 17.65% | US$2.50 | US$1.75 | US$8.34 | 2 |
| Jan ’25 | US$1.65 | US$2.08 +26.26% | 14.97% | US$2.50 | US$1.75 | US$5.95 | 3 |
| Dec ’24 | US$1.33 | US$2.08 +56.64% | 14.97% | US$2.50 | US$1.75 | US$4.37 | 3 |
| Nov ’24 | US$1.76 | US$3.33 +89.39% | 14.14% | US$4.00 | US$3.00 | US$3.39 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 15:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Allot Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Wolf | Barclays |
| Tal Liani | BofA Global Research |
| Jaywant Srivatsa | Chardan Capital Markets, LLC |