Rapid7 Valutazione
RPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPD ( $23.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPD?
Metrica chiave: Poiché RPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.8x |
| Guadagni | US$26.23m |
| Cap. di mercato | US$1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.5x | ||
NABL N-able | 94.9x | 33.55% | US$1.5b |
ADEA Adeia | 19.7x | 4.49% | US$1.5b |
ATEN A10 Networks | 26.5x | 17.96% | US$1.3b |
PRGS Progress Software | 48.7x | 28.88% | US$2.8b |
RPD Rapid7 | 57.8x | 26.37% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.8x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.61 | US$32.71 +38.55% | 19.13% | US$44.00 | US$21.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$22.95 | US$32.71 +42.54% | 19.13% | US$44.00 | US$21.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$23.41 | US$35.21 +50.42% | 18.53% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$26.78 | US$38.24 +42.78% | 11.91% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$29.09 | US$39.92 +37.21% | 8.71% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$38.52 | US$43.44 +12.77% | 9.60% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$40.23 | US$43.41 +7.91% | 11.32% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$42.60 | US$43.41 +1.91% | 11.32% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$39.95 | US$43.94 +9.98% | 13.24% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$38.95 | US$44.13 +13.31% | 13.23% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$37.81 | US$44.68 +18.16% | 13.61% | US$59.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$35.73 | US$47.83 +33.85% | 11.18% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$43.17 | US$49.48 +14.61% | 12.06% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$36.14 | US$49.48 +36.90% | 12.06% | US$65.00 | US$40.00 | US$22.95 | 20 |
| May ’25 | US$44.88 | US$59.28 +32.09% | 11.70% | US$70.00 | US$45.00 | US$23.41 | 21 |
| Apr ’25 | US$49.18 | US$60.47 +22.96% | 10.29% | US$70.00 | US$45.00 | US$26.78 | 20 |
| Mar ’25 | US$58.60 | US$60.47 +3.19% | 10.29% | US$70.00 | US$45.00 | US$29.09 | 20 |
| Feb ’25 | US$56.42 | US$59.37 +5.23% | 10.91% | US$70.00 | US$45.00 | US$38.52 | 20 |
| Jan ’25 | US$57.10 | US$55.51 -2.79% | 8.69% | US$65.00 | US$45.00 | US$40.23 | 19 |
| Dec ’24 | US$56.05 | US$53.76 -4.09% | 8.33% | US$65.00 | US$45.00 | US$42.60 | 18 |
| Nov ’24 | US$45.87 | US$51.98 +13.32% | 10.35% | US$65.00 | US$40.00 | US$39.95 | 18 |
| Oct ’24 | US$45.78 | US$51.64 +12.79% | 10.43% | US$65.00 | US$40.00 | US$38.95 | 17 |
| Sep ’24 | US$50.88 | US$51.64 +1.49% | 10.43% | US$65.00 | US$40.00 | US$37.81 | 17 |
| Aug ’24 | US$45.44 | US$50.63 +11.41% | 11.39% | US$65.00 | US$40.00 | US$35.73 | 16 |
| Jul ’24 | US$45.28 | US$50.00 +10.43% | 12.63% | US$65.00 | US$40.00 | US$43.17 | 15 |
| Jun ’24 | US$47.97 | US$50.00 +4.23% | 12.63% | US$65.00 | US$40.00 | US$36.14 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 01:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rapid7, Inc. è coperta da 41 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Daniel Wang | Berenberg |