Rapid7 Valutazione
RPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPD ( $39.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
APPN Appian | 4.6x | 10.4% | US$2.6b |
NABL N-able | 5.1x | 9.3% | US$2.3b |
PRGS Progress Software | 3.9x | 12.9% | US$2.7b |
FROG JFrog | 8.5x | 15.9% | US$3.2b |
RPD Rapid7 | 3.1x | 7.9% | US$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.95 | US$43.94 +10.0% | 13.2% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$38.95 | US$44.13 +13.3% | 13.2% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$37.81 | US$44.68 +18.2% | 13.6% | US$59.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$35.73 | US$47.83 +33.9% | 11.2% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$43.17 | US$49.48 +14.6% | 12.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$36.14 | US$49.48 +36.9% | 12.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$44.88 | US$60.00 +33.7% | 10.5% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$49.18 | US$60.47 +23.0% | 10.3% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$58.60 | US$60.47 +3.2% | 10.3% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$56.42 | US$59.37 +5.2% | 10.9% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$57.10 | US$55.51 -2.8% | 8.7% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$56.05 | US$53.76 -4.1% | 8.3% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$45.87 | US$51.98 +13.3% | 10.3% | US$65.00 | US$40.00 | US$39.95 | 18 |
| Oct ’24 | US$45.78 | US$51.64 +12.8% | 10.4% | US$65.00 | US$40.00 | US$38.95 | 17 |
| Sep ’24 | US$50.88 | US$51.64 +1.5% | 10.4% | US$65.00 | US$40.00 | US$37.81 | 17 |
| Aug ’24 | US$45.44 | US$50.63 +11.4% | 11.4% | US$65.00 | US$40.00 | US$35.73 | 16 |
| Jul ’24 | US$45.28 | US$50.00 +10.4% | 12.6% | US$65.00 | US$40.00 | US$43.17 | 15 |
| Jun ’24 | US$47.97 | US$50.00 +4.2% | 12.6% | US$65.00 | US$40.00 | US$36.14 | 15 |
| May ’24 | US$48.73 | US$52.07 +6.9% | 14.5% | US$65.00 | US$38.00 | US$44.88 | 14 |
| Apr ’24 | US$45.91 | US$52.07 +13.4% | 14.5% | US$65.00 | US$38.00 | US$49.18 | 14 |
| Mar ’24 | US$47.23 | US$52.07 +10.3% | 14.5% | US$65.00 | US$38.00 | US$58.60 | 14 |
| Feb ’24 | US$52.32 | US$45.86 -12.4% | 17.8% | US$60.00 | US$34.00 | US$56.42 | 14 |
| Jan ’24 | US$33.98 | US$45.54 +34.0% | 15.5% | US$58.00 | US$30.00 | US$57.10 | 13 |
| Dec ’23 | US$31.84 | US$46.77 +46.9% | 15.5% | US$58.00 | US$30.00 | US$56.05 | 13 |
| Nov ’23 | US$41.83 | US$72.07 +72.3% | 22.2% | US$100.00 | US$44.00 | US$45.87 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.