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Xperi Valutazione
XPER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XPER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XPER ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XPER ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPER?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di XPER su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$409.51m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -7.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XPER di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.3x | ||
SVCO Silvaco Group | 6.9x | 17.3% | US$427.3m |
AIP Arteris | 6.1x | 10.3% | US$323.9m |
OSPN OneSpan | 2.4x | 3.2% | US$590.8m |
SCWX SecureWorks | 1.8x | -0.3% | US$644.2m |
XPER Xperi | 0.8x | 5.9% | US$409.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XPER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XPER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XPER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XPER's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.8x |
Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XPER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$8.90 | US$18.75 +110.7% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$7.91 | US$19.50 +146.5% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$7.96 | US$19.50 +145.0% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$8.81 | US$19.50 +121.3% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$10.48 | US$19.50 +86.1% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$11.66 | US$19.50 +67.2% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$11.28 | US$19.50 +72.9% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$10.73 | US$18.25 +70.1% | 37.4% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$11.02 | US$18.25 +65.6% | 37.4% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$10.11 | US$18.20 +80.0% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$8.23 | US$18.20 +121.1% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$9.86 | US$18.20 +84.6% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$11.74 | US$18.20 +55.0% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$13.54 | US$18.20 +34.4% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.91 | 5 |
Jul ’24 | US$13.15 | US$18.20 +38.4% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.96 | 5 |
Jun ’24 | US$10.57 | US$19.00 +79.8% | 34.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$8.81 | 4 |
May ’24 | US$9.58 | US$19.25 +100.9% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$10.48 | 4 |
Apr ’24 | US$10.93 | US$19.25 +76.1% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.66 | 4 |
Mar ’24 | US$11.81 | US$18.75 +58.8% | 37.0% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.28 | 4 |
Feb ’24 | US$10.41 | US$22.00 +111.3% | 31.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$10.73 | 3 |
Jan ’24 | US$8.61 | US$22.00 +155.5% | 31.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.02 | 3 |
Dec ’23 | US$10.68 | US$22.00 +106.0% | 31.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$10.11 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.