Xperi Valutazione
XPER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XPER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XPER ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XPER ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPER?
Metrica chiave: Poiché XPER non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XPER su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$508.56m |
| Cap. di mercato | US$371.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XPER di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
AIP Arteris | 5.8x | 15.7% | US$332.7m |
OSPN OneSpan | 2.7x | 3.8% | US$669.0m |
TLS Telos | 2.1x | 25.7% | US$268.5m |
SVCO Silvaco Group | 4x | 17.5% | US$215.2m |
XPER Xperi | 0.7x | 1.8% | US$371.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XPER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XPER's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XPER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XPER's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XPER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.37 | US$18.75 +124.0% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.26 | US$18.75 +102.5% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.02 | US$18.75 +107.9% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$8.82 | US$18.75 +112.6% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.91 | US$19.50 +146.5% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$7.96 | US$19.50 +145.0% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.81 | US$19.50 +121.3% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.48 | US$19.50 +86.1% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.66 | US$19.50 +67.2% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.28 | US$19.50 +72.9% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$10.73 | US$18.25 +70.1% | 37.4% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$11.02 | US$18.25 +65.6% | 37.4% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.11 | US$18.20 +80.0% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.23 | US$18.20 +121.1% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$9.26 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.86 | US$18.20 +84.6% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$9.02 | 5 |
| Sep ’24 | US$11.74 | US$18.20 +55.0% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$8.82 | 5 |
| Aug ’24 | US$13.54 | US$18.20 +34.4% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.91 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.15 | US$18.20 +38.4% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.96 | 5 |
| Jun ’24 | US$10.57 | US$19.00 +79.8% | 34.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$8.81 | 4 |
| May ’24 | US$9.58 | US$19.25 +100.9% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$10.48 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.93 | US$19.25 +76.1% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.66 | 4 |
| Mar ’24 | US$11.81 | US$18.75 +58.8% | 37.0% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.28 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.41 | US$22.00 +111.3% | 31.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$10.73 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.61 | US$22.00 +155.5% | 31.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.02 | 3 |
| Dec ’23 | US$10.68 | US$22.00 +106.0% | 31.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$10.11 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Open Text
US$8.0b
Engages in the provision of information management products and services.
OTEX
US$28.94
7D
-2.2%
1Y
-24.9%
Opera
US$1.6b
Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.
OPRA
US$18.30
7D
0.7%
1Y
50.4%
Viant Technology
US$1.0b
Operates as an advertising technology company.
DSP
US$15.40
7D
18.6%
1Y
169.2%