Telos Valutazione
TLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLS ( $3.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLS?
Metrica chiave: Poiché TLS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$122.96m |
| Cap. di mercato | US$228.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
ALLT Allot | 2.8x | 4.9% | US$257.8m |
XPER Xperi | 0.8x | -0.8% | US$396.7m |
SVCO Silvaco Group | 3.4x | 16.9% | US$183.9m |
AIP Arteris | 6.6x | 16.5% | US$380.0m |
TLS Telos | 1.9x | 24.4% | US$228.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.16 | US$5.40 +70.9% | 28.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$3.11 | US$5.40 +73.6% | 28.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$3.42 | US$5.40 +57.9% | 28.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$3.40 | US$5.40 +58.8% | 28.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$3.55 | US$4.90 +38.0% | 41.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.50 | US$4.90 +40.0% | 41.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$3.65 | US$4.90 +34.2% | 41.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.00 | US$5.40 +35.0% | 29.5% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.73 | US$5.40 +44.8% | 29.5% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.53 | US$5.40 +19.2% | 29.5% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$3.48 | US$5.50 +58.0% | 27.6% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.24 | US$5.50 +29.7% | 27.6% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$3.80 | US$4.45 +17.1% | 22.6% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$3.94 | US$4.45 +12.9% | 22.6% | US$6.00 | US$3.25 | US$3.11 | 5 |
| Jan ’25 | US$3.65 | US$4.45 +21.9% | 22.6% | US$6.00 | US$3.25 | US$3.42 | 5 |
| Dec ’24 | US$4.25 | US$4.05 -4.7% | 15.8% | US$5.00 | US$3.25 | US$3.40 | 5 |
| Nov ’24 | US$2.23 | US$3.40 +52.5% | 28.1% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.55 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.39 | US$3.40 +42.3% | 28.1% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.54 | US$3.10 +22.0% | 30.9% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.65 | 5 |
| Aug ’24 | US$2.57 | US$2.90 +12.8% | 37.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$4.00 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.56 | US$2.90 +13.3% | 37.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.73 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.90 | US$2.90 0% | 37.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$4.53 | 5 |
| May ’24 | US$1.67 | US$3.13 +87.1% | 35.1% | US$5.00 | US$2.25 | US$3.48 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.53 | US$3.13 +23.5% | 35.1% | US$5.00 | US$2.25 | US$4.24 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.85 | US$5.20 +35.1% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.80 | 5 |
| Feb ’24 | US$5.02 | US$5.20 +3.6% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.94 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 22:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Telos Corporation è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |
| Zachary Cummins | B. Riley Securities, Inc. |
| Rudy Kessinger | D.A. Davidson & Co. |