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Telos Valutazione
TLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TLS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TLS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$229.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
ALLT Allot | 1.3x | 4.0% | US$126.5m |
XPER Xperi | 0.8x | 5.9% | US$409.5m |
SVCO Silvaco Group | 6.9x | 17.3% | US$427.3m |
AIP Arteris | 6.1x | 10.3% | US$323.9m |
TLS Telos | 1.7x | 16.5% | US$229.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.70 | US$4.70 +27.0% | 41.3% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.00 | US$5.40 +35.0% | 29.5% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.73 | US$5.40 +44.8% | 29.5% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.53 | US$5.40 +19.2% | 29.5% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$3.48 | US$5.50 +58.0% | 27.6% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.24 | US$5.50 +29.7% | 27.6% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$3.80 | US$4.45 +17.1% | 22.6% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$3.94 | US$4.45 +12.9% | 22.6% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.65 | US$4.45 +21.9% | 22.6% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$4.25 | US$4.05 -4.7% | 15.8% | US$5.00 | US$3.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$2.23 | US$3.40 +52.5% | 28.1% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$2.39 | US$3.40 +42.3% | 28.1% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$2.54 | US$3.10 +22.0% | 30.9% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$2.57 | US$2.90 +12.8% | 37.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$4.00 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.56 | US$2.90 +13.3% | 37.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.73 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.90 | US$2.90 0% | 37.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$4.53 | 5 |
| May ’24 | US$1.67 | US$3.13 +87.1% | 35.1% | US$5.00 | US$2.25 | US$3.48 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.53 | US$3.13 +23.5% | 35.1% | US$5.00 | US$2.25 | US$4.24 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.85 | US$5.20 +35.1% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.80 | 5 |
| Feb ’24 | US$5.02 | US$5.20 +3.6% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.94 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.09 | US$5.20 +2.2% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.65 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.28 | US$5.20 +21.5% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$4.25 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.49 | US$12.25 +16.8% | 18.5% | US$15.00 | US$9.00 | US$2.23 | 6 |
| Oct ’23 | US$8.89 | US$11.75 +32.2% | 20.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$2.39 | 6 |
| Sep ’23 | US$9.69 | US$10.75 +10.9% | 18.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$2.54 | 6 |
| Aug ’23 | US$7.92 | US$10.42 +31.5% | 21.9% | US$15.00 | US$8.00 | US$2.57 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.