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Silvaco Group Valutazione
SVCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SVCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SVCO ( $16.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SVCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SVCO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$427.28m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -16.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SVCO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.8x | ||
XPER Xperi | 0.8x | 5.9% | US$409.5m |
AIP Arteris | 6.1x | 10.3% | US$323.9m |
OSPN OneSpan | 2.4x | 3.2% | US$590.8m |
SCWX SecureWorks | 1.8x | -0.3% | US$644.2m |
SVCO Silvaco Group | 6.9x | 17.3% | US$427.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SVCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SVCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SVCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SVCO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 6.9x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SVCO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | US$15.39 | US$25.17 +63.5% | 4.2% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$16.41 | US$25.83 +57.4% | 6.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$18.04 | US$25.83 +43.2% | 6.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.