Viant Technology Inc.

NasdaqGS:DSP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$200.2m

Viant Technology Valutazione

DSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.10
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DSP ( $12.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSP?

Metrica chiave: Poiché DSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSP su PE?
Rapporto PE84.7x
GuadagniUS$2.36m
Cap. di mercatoUS$200.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
EXOD Exodus Movement
7.1x-13.4%US$802.2m
MGIC Magic Software Enterprises
18.5x6.1%US$681.5m
HKD AMTD Digital
16.5xn/aUS$735.4m
GRRR Gorilla Technology Group
27.7x4.2%US$620.2m
DSP Viant Technology
84.7x26.5%US$200.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
3.9x-48.2%US$1.31b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$59.47m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.70m
HTCR HeartCore Enterprises
4x-51.5%US$19.47m
DSP 84.7xMedia del settore 28.1xNo. of Companies16PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.7x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.24
US$23.86
+94.9%
10.4%US$27.00US$20.00n/a7
Mar ’26US$19.99
US$23.71
+18.6%
15.4%US$30.00US$18.00n/a7
Feb ’26US$22.13
US$22.00
-0.6%
14.0%US$27.00US$18.00n/a7
Jan ’26US$18.99
US$20.57
+8.3%
17.2%US$27.00US$17.00n/a7
Dec ’25US$18.88
US$18.50
-2.0%
8.7%US$22.00US$17.00n/a6
Nov ’25US$11.52
US$12.83
+11.4%
7.0%US$14.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$10.80
US$12.50
+15.7%
8.9%US$14.00US$11.00n/a6
Sep ’25US$11.13
US$12.50
+12.3%
8.9%US$14.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$11.44
US$12.50
+9.3%
8.9%US$14.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$10.37
US$12.17
+17.3%
7.4%US$14.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$9.51
US$12.17
+27.9%
7.4%US$14.00US$11.00n/a6
May ’25US$8.13
US$12.17
+49.7%
7.4%US$14.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$10.80
US$12.17
+12.7%
7.4%US$14.00US$11.00n/a6
Mar ’25US$9.06
US$8.50
-6.2%
13.2%US$10.00US$7.00US$19.996
Feb ’25US$8.93
US$8.50
-4.8%
13.2%US$10.00US$7.00US$22.136
Jan ’25US$6.89
US$7.42
+7.6%
6.1%US$8.00US$7.00US$18.996
Dec ’24US$6.43
US$7.42
+15.3%
6.1%US$8.00US$7.00US$18.886
Nov ’24US$5.12
US$7.25
+41.6%
5.3%US$8.00US$7.00US$11.526
Oct ’24US$5.60
US$7.30
+30.4%
10.3%US$8.00US$6.00US$10.805
Sep ’24US$6.72
US$7.30
+8.6%
10.3%US$8.00US$6.00US$11.135
Aug ’24US$4.67
US$6.10
+30.6%
13.1%US$7.50US$5.00US$11.445
Jul ’24US$4.61
US$6.10
+32.3%
13.1%US$7.50US$5.00US$10.375
Jun ’24US$4.56
US$6.00
+31.6%
12.7%US$7.50US$5.00US$9.516
May ’24US$4.11
US$5.92
+44.0%
14.2%US$7.50US$5.00US$8.136
Apr ’24US$4.35
US$5.92
+36.0%
14.2%US$7.50US$5.00US$10.806
Mar ’24US$3.93
US$6.42
+63.3%
9.5%US$7.50US$6.00US$9.066
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$23.86
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 22:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Viant Technology Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandra RossBerenberg
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Maria RippsCanaccord Genuity