Viant Technology Valutazione
DSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di DSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: DSP ( $12.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSP?
Metrica chiave: Poiché DSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 111.6x |
| Utili | US$1.84m |
| Cap. di mercato | US$737.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
PRCH Porch Group | 27.1x | 27.95% | US$831.4m |
DJCO Daily Journal | 7.3x | n/a | US$807.9m |
RDVT Red Violet | 56.5x | 7.58% | US$640.7m |
PD PagerDuty | 6.2x | -67.31% | US$970.1m |
DSP Viant Technology | 111.6x | 44.21% | US$738.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 111.6x |
| Rapporto equo PE | 43.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.33 | US$17.60 +42.74% | 10.91% | US$22.00 | US$15.50 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | US$12.04 | US$17.60 +46.18% | 10.91% | US$22.00 | US$15.50 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | US$11.05 | US$17.60 +59.28% | 10.91% | US$22.00 | US$15.50 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$8.88 | US$18.55 +108.90% | 18.06% | US$26.00 | US$14.50 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$8.35 | US$19.00 +127.54% | 17.01% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$10.40 | US$19.00 +82.69% | 17.01% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$13.63 | US$22.00 +61.41% | 12.03% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$13.31 | US$21.75 +63.41% | 13.36% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$13.79 | US$21.75 +57.72% | 13.36% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$14.40 | US$21.88 +51.91% | 14.17% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$13.28 | US$23.86 +79.65% | 10.37% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$19.99 | US$23.71 +18.63% | 15.41% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$22.13 | US$22.00 -0.59% | 13.96% | US$27.00 | US$18.00 | US$11.82 | 7 |
| Jan ’26 | US$18.99 | US$20.57 +8.33% | 17.21% | US$27.00 | US$17.00 | US$12.04 | 7 |
| Dec ’25 | US$18.88 | US$18.50 -2.01% | 8.69% | US$22.00 | US$17.00 | US$11.05 | 6 |
| Nov ’25 | US$11.52 | US$12.83 +11.40% | 6.99% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.88 | 6 |
| Oct ’25 | US$10.80 | US$12.50 +15.74% | 8.94% | US$14.00 | US$11.00 | US$8.35 | 6 |
| Sep ’25 | US$11.13 | US$12.50 +12.31% | 8.94% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.40 | 6 |
| Aug ’25 | US$11.44 | US$12.50 +9.27% | 8.94% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.63 | 6 |
| Jul ’25 | US$10.37 | US$12.17 +17.33% | 7.38% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.31 | 6 |
| Jun ’25 | US$9.51 | US$12.17 +27.94% | 7.38% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.79 | 6 |
| May ’25 | US$8.13 | US$12.17 +49.65% | 7.38% | US$14.00 | US$11.00 | US$14.40 | 6 |
| Apr ’25 | US$10.80 | US$12.17 +12.65% | 7.38% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.28 | 6 |
| Mar ’25 | US$9.06 | US$8.50 -6.18% | 13.15% | US$10.00 | US$7.00 | US$19.99 | 6 |
| Feb ’25 | US$8.93 | US$8.50 -4.82% | 13.15% | US$10.00 | US$7.00 | US$22.13 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/02/02 03:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/02/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Viant Technology Inc. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandra Ross | Berenberg |
| Nathaniel Schindler | BofA Global Research |
| Zachary Cummins | B. Riley Securities, Inc. |