DSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.10
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: DSP ( $12.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSP?
Metrica chiave: Poiché DSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSP su PE?
Rapporto PE
84.7x
Guadagni
US$2.36m
Cap. di mercato
US$200.17m
DSP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
12.1x
Rapporto PEG
3.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
84.7x
Rapporto equo PE
24.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$12.24
US$23.86
+94.9%
10.4%
US$27.00
US$20.00
n/a
7
Mar ’26
US$19.99
US$23.71
+18.6%
15.4%
US$30.00
US$18.00
n/a
7
Feb ’26
US$22.13
US$22.00
-0.6%
14.0%
US$27.00
US$18.00
n/a
7
Jan ’26
US$18.99
US$20.57
+8.3%
17.2%
US$27.00
US$17.00
n/a
7
Dec ’25
US$18.88
US$18.50
-2.0%
8.7%
US$22.00
US$17.00
n/a
6
Nov ’25
US$11.52
US$12.83
+11.4%
7.0%
US$14.00
US$12.00
n/a
6
Oct ’25
US$10.80
US$12.50
+15.7%
8.9%
US$14.00
US$11.00
n/a
6
Sep ’25
US$11.13
US$12.50
+12.3%
8.9%
US$14.00
US$11.00
n/a
6
Aug ’25
US$11.44
US$12.50
+9.3%
8.9%
US$14.00
US$11.00
n/a
6
Jul ’25
US$10.37
US$12.17
+17.3%
7.4%
US$14.00
US$11.00
n/a
6
Jun ’25
US$9.51
US$12.17
+27.9%
7.4%
US$14.00
US$11.00
n/a
6
May ’25
US$8.13
US$12.17
+49.7%
7.4%
US$14.00
US$11.00
n/a
6
Apr ’25
US$10.80
US$12.17
+12.7%
7.4%
US$14.00
US$11.00
n/a
6
Mar ’25
US$9.06
US$8.50
-6.2%
13.2%
US$10.00
US$7.00
US$19.99
6
Feb ’25
US$8.93
US$8.50
-4.8%
13.2%
US$10.00
US$7.00
US$22.13
6
Jan ’25
US$6.89
US$7.42
+7.6%
6.1%
US$8.00
US$7.00
US$18.99
6
Dec ’24
US$6.43
US$7.42
+15.3%
6.1%
US$8.00
US$7.00
US$18.88
6
Nov ’24
US$5.12
US$7.25
+41.6%
5.3%
US$8.00
US$7.00
US$11.52
6
Oct ’24
US$5.60
US$7.30
+30.4%
10.3%
US$8.00
US$6.00
US$10.80
5
Sep ’24
US$6.72
US$7.30
+8.6%
10.3%
US$8.00
US$6.00
US$11.13
5
Aug ’24
US$4.67
US$6.10
+30.6%
13.1%
US$7.50
US$5.00
US$11.44
5
Jul ’24
US$4.61
US$6.10
+32.3%
13.1%
US$7.50
US$5.00
US$10.37
5
Jun ’24
US$4.56
US$6.00
+31.6%
12.7%
US$7.50
US$5.00
US$9.51
6
May ’24
US$4.11
US$5.92
+44.0%
14.2%
US$7.50
US$5.00
US$8.13
6
Apr ’24
US$4.35
US$5.92
+36.0%
14.2%
US$7.50
US$5.00
US$10.80
6
Mar ’24
US$3.93
US$6.42
+63.3%
9.5%
US$7.50
US$6.00
US$9.06
6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$23.86
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/16 22:02
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Viant Technology Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.