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Porch Group Valutazione
PRCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRCH ( $1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRCH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRCH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$168.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRCH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
SSTI SoundThinking | 1.4x | 10.1% | US$145.6m |
KLR Kaleyra | 0.3x | 4.6% | US$96.5m |
RDCM RADCOM | 2.8x | 11.2% | US$159.6m |
REKR Rekor Systems | 2.5x | 46.6% | US$106.9m |
PRCH Porch Group | 0.4x | 7.5% | US$168.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PRCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRCH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.68 | US$3.86 +129.6% | 45.3% | US$7.00 | US$1.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$1.44 | US$3.86 +167.9% | 45.3% | US$7.00 | US$1.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$1.94 | US$5.41 +178.7% | 34.3% | US$10.00 | US$3.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$1.51 | US$5.41 +258.0% | 34.3% | US$10.00 | US$3.75 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.10 | US$5.41 +157.4% | 34.3% | US$10.00 | US$3.75 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$3.26 | US$5.41 +66.1% | 34.3% | US$10.00 | US$3.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$4.15 | US$5.03 +21.2% | 40.9% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$3.46 | US$3.81 +10.2% | 67.5% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$2.35 | US$3.81 +62.2% | 67.5% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$3.08 | US$3.75 +21.8% | 68.0% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$1.68 | US$3.47 +106.5% | 77.3% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$0.55 | US$4.28 +677.1% | 67.1% | US$10.00 | US$1.25 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$0.80 | US$4.28 +433.4% | 67.1% | US$10.00 | US$1.25 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$0.80 | US$4.28 +434.2% | 67.1% | US$10.00 | US$1.25 | US$1.44 | 8 |
| Aug ’24 | US$1.36 | US$5.05 +271.3% | 78.3% | US$14.00 | US$1.40 | US$1.94 | 8 |
| Jul ’24 | US$1.38 | US$5.05 +265.9% | 78.3% | US$14.00 | US$1.40 | US$1.51 | 8 |
| Jun ’24 | US$1.34 | US$4.91 +266.1% | 76.4% | US$14.00 | US$1.40 | US$2.10 | 9 |
| May ’24 | US$0.84 | US$4.78 +468.7% | 80.5% | US$14.00 | US$1.50 | US$3.26 | 8 |
| Apr ’24 | US$1.43 | US$5.03 +251.6% | 73.5% | US$14.00 | US$1.50 | US$4.15 | 9 |
| Mar ’24 | US$2.07 | US$5.95 +187.4% | 54.5% | US$14.00 | US$2.00 | US$3.46 | 10 |
| Feb ’24 | US$3.17 | US$5.95 +87.7% | 54.5% | US$14.00 | US$2.00 | US$2.35 | 10 |
| Jan ’24 | US$1.88 | US$5.86 +211.9% | 53.0% | US$14.00 | US$2.00 | US$3.08 | 11 |
| Dec ’23 | US$2.23 | US$5.81 +160.5% | 54.7% | US$14.00 | US$1.40 | US$1.68 | 11 |
| Nov ’23 | US$1.40 | US$8.50 +507.1% | 40.7% | US$16.00 | US$3.50 | US$0.55 | 11 |
| Oct ’23 | US$2.25 | US$8.50 +277.8% | 40.7% | US$16.00 | US$3.50 | US$0.80 | 11 |
| Sep ’23 | US$2.08 | US$8.50 +308.7% | 40.7% | US$16.00 | US$3.50 | US$0.80 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.