Porch Group Valutazione
PRCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRCH ( $16.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRCH?
Metrica chiave: Poiché PRCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRCH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Utili | US$55.83m |
| Cap. di mercato | US$1.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.3x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 99.1x | ||
OPRA Opera | 19.9x | 17.09% | US$1.6b |
KARO Karooooo | 30.2x | 13.23% | US$1.8b |
FIVN Five9 | 202.1x | 42.81% | US$1.8b |
RAMP LiveRamp Holdings | 144.3x | 55.45% | US$1.8b |
PRCH Porch Group | 30.7x | -16.97% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 99.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.44 | US$19.75 +20.13% | 15.14% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$16.97 | US$17.50 +3.12% | 11.78% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$12.30 | US$14.00 +13.82% | 25.42% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$12.09 | US$12.17 +0.63% | 20.91% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$9.12 | US$10.60 +16.23% | 21.18% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$6.14 | US$8.00 +30.29% | 20.41% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$7.18 | US$8.00 +11.42% | 20.41% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$6.99 | US$7.67 +9.68% | 17.93% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$4.45 | US$6.42 +44.19% | 22.23% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$4.92 | US$6.42 +30.42% | 22.23% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$3.66 | US$4.58 +25.23% | 25.52% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$2.21 | US$3.83 +73.45% | 46.83% | US$7.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1.37 | US$3.86 +181.54% | 45.29% | US$7.00 | US$1.50 | US$16.91 | 7 |
| Sep ’25 | US$1.44 | US$3.86 +167.86% | 45.29% | US$7.00 | US$1.50 | US$16.97 | 7 |
| Aug ’25 | US$1.94 | US$5.41 +178.67% | 34.29% | US$10.00 | US$3.75 | US$12.30 | 8 |
| Jul ’25 | US$1.51 | US$5.41 +258.03% | 34.29% | US$10.00 | US$3.75 | US$12.09 | 8 |
| Jun ’25 | US$2.10 | US$5.41 +157.44% | 34.29% | US$10.00 | US$3.75 | US$9.12 | 8 |
| May ’25 | US$3.26 | US$5.41 +66.09% | 34.29% | US$10.00 | US$3.75 | US$6.14 | 8 |
| Apr ’25 | US$4.15 | US$5.03 +21.23% | 40.86% | US$10.00 | US$3.00 | US$7.18 | 8 |
| Mar ’25 | US$3.46 | US$3.81 +10.19% | 67.49% | US$10.00 | US$1.00 | US$6.99 | 8 |
| Feb ’25 | US$2.35 | US$3.81 +62.23% | 67.49% | US$10.00 | US$1.00 | US$4.45 | 8 |
| Jan ’25 | US$3.08 | US$3.75 +21.75% | 67.99% | US$10.00 | US$1.00 | US$4.92 | 8 |
| Dec ’24 | US$1.68 | US$3.47 +106.47% | 77.33% | US$10.00 | US$1.00 | US$3.66 | 8 |
| Nov ’24 | US$0.55 | US$4.28 +677.14% | 67.05% | US$10.00 | US$1.25 | US$2.21 | 8 |
| Oct ’24 | US$0.80 | US$4.28 +433.42% | 67.05% | US$10.00 | US$1.25 | US$1.37 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 04:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Porch Group, Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Justin Ages | Berenberg |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |