Tuya Inc.

NYSE:TUYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Tuya Valutazione

TUYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TUYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.24
Fair Value
16.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TUYA ( $2.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TUYA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUYA?

Metrica chiave: Poiché TUYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TUYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TUYA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TUYA su PE?
Rapporto PE79.9x
GuadagniUS$19.56m
Cap. di mercatoUS$1.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TUYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TUYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
SPNS Sapiens International
22x6.34%US$1.6b
KARO Karooooo
33.1x13.20%US$1.7b
OPRA Opera
19.2x16.94%US$1.6b
VRNT Verint Systems
16.6x34.62%US$1.0b
TUYA Tuya
79.9x42.24%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TUYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
4.5xn/aUS$903.07m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$57.04m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.2xn/aUS$18.12m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
TUYA 79.9xMedia del settore 36.4xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TUYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TUYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TUYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 79.9x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TUYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.60
US$3.75
+44.23%
24.33%US$5.30US$3.00n/a4
May ’26US$2.31
US$4.25
+83.98%
19.44%US$5.30US$3.00n/a4
Apr ’26US$2.98
US$3.84
+28.75%
23.40%US$5.30US$2.90n/a6
Mar ’26US$3.40
US$3.44
+1.23%
19.06%US$4.50US$2.90n/a6
Feb ’26US$2.48
US$2.99
+20.63%
3.37%US$3.20US$2.90n/a6
Jan ’26US$1.79
US$2.71
+51.30%
15.38%US$3.20US$2.00n/a6
Dec ’25US$1.73
US$2.71
+56.55%
15.38%US$3.20US$2.00n/a6
Nov ’25US$1.51
US$2.61
+72.85%
14.85%US$2.93US$2.00n/a5
Oct ’25US$1.77
US$2.59
+46.33%
15.64%US$2.93US$2.00n/a5
Sep ’25US$1.55
US$2.85
+84.00%
16.90%US$3.50US$2.00n/a5
Aug ’25US$1.47
US$2.99
+103.54%
8.97%US$3.50US$2.70n/a5
Jul ’25US$1.68
US$2.99
+78.10%
8.97%US$3.50US$2.70n/a5
Jun ’25US$2.02
US$3.01
+49.13%
9.85%US$3.50US$2.70n/a4
May ’25US$1.74
US$2.85
+63.79%
4.47%US$3.00US$2.70US$2.314
Apr ’25US$1.85
US$2.85
+54.05%
4.47%US$3.00US$2.70US$2.984
Mar ’25US$1.88
US$2.80
+49.07%
4.15%US$3.00US$2.70US$3.404
Feb ’25US$1.83
US$2.73
+49.04%
1.02%US$2.76US$2.70US$2.484
Jan ’25US$2.30
US$2.58
+12.07%
9.62%US$2.76US$2.15US$1.794
Dec ’24US$2.28
US$2.52
+10.38%
10.30%US$2.70US$2.15US$1.733
Nov ’24US$1.64
US$2.05
+25.00%
8.68%US$2.20US$1.80US$1.513
Oct ’24US$1.55
US$2.13
+37.10%
9.49%US$2.35US$1.80US$1.774
Sep ’24US$1.90
US$2.13
+11.84%
9.49%US$2.35US$1.80US$1.554
Aug ’24US$1.68
US$2.50
+48.81%
11.75%US$3.00US$2.25US$1.474
Jul ’24US$1.89
US$2.50
+32.28%
11.75%US$3.00US$2.25US$1.684
Jun ’24US$2.01
US$2.44
+21.27%
13.87%US$3.00US$2.10US$2.024
May ’24US$1.94
US$2.44
+25.64%
13.87%US$3.00US$2.10US$1.744
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$3.75
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tuya Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yue Hang ChanBofA Global Research
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited
Junyun ChenCitic Securities Co., Ltd.