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Tuya Valutazione
TUYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUYA ( $1.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUYA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TUYA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$869.81m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUYA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.5x | ||
BLND Blend Labs | 6.6x | 21.4% | US$1.0b |
BTDR Bitdeer Technologies Group | 2.2x | 26.1% | US$887.0m |
FUFU BitFuFu | 2.1x | n/a | US$801.5m |
PRO PROS Holdings | 2.9x | 9.5% | US$896.9m |
TUYA Tuya | 3.6x | 14.9% | US$886.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TUYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TUYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUYA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.5x |
Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TUYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.54 | US$2.97 +93.0% | 9.4% | US$3.50 | US$2.70 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$1.47 | US$2.99 +103.5% | 9.0% | US$3.50 | US$2.70 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$1.68 | US$2.99 +78.1% | 9.0% | US$3.50 | US$2.70 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$2.02 | US$3.01 +49.1% | 9.8% | US$3.50 | US$2.70 | n/a | 4 |
May ’25 | US$1.74 | US$2.85 +63.8% | 4.5% | US$3.00 | US$2.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$1.85 | US$2.85 +54.1% | 4.5% | US$3.00 | US$2.70 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$1.88 | US$2.80 +49.1% | 4.1% | US$3.00 | US$2.70 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$1.83 | US$2.73 +49.0% | 1.0% | US$2.76 | US$2.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$2.30 | US$2.58 +12.1% | 9.6% | US$2.76 | US$2.15 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$2.28 | US$2.52 +10.4% | 10.3% | US$2.70 | US$2.15 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$1.64 | US$2.05 +25.0% | 8.7% | US$2.20 | US$1.80 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$1.55 | US$2.13 +37.1% | 9.5% | US$2.35 | US$1.80 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$1.90 | US$2.13 +11.8% | 9.5% | US$2.35 | US$1.80 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$1.68 | US$2.50 +48.8% | 11.7% | US$3.00 | US$2.25 | US$1.47 | 4 |
Jul ’24 | US$1.89 | US$2.50 +32.3% | 11.7% | US$3.00 | US$2.25 | US$1.68 | 4 |
Jun ’24 | US$2.01 | US$2.44 +21.3% | 13.9% | US$3.00 | US$2.10 | US$2.02 | 4 |
May ’24 | US$1.94 | US$2.44 +25.6% | 13.9% | US$3.00 | US$2.10 | US$1.74 | 4 |
Apr ’24 | US$1.89 | US$2.44 +29.0% | 13.9% | US$3.00 | US$2.10 | US$1.85 | 4 |
Mar ’24 | US$1.87 | US$2.01 +7.2% | 35.2% | US$3.00 | US$1.15 | US$1.88 | 4 |
Feb ’24 | US$2.83 | US$1.31 -53.9% | 14.6% | US$1.57 | US$1.10 | US$1.83 | 4 |
Jan ’24 | US$1.91 | US$1.31 -31.7% | 14.6% | US$1.57 | US$1.10 | US$2.30 | 4 |
Dec ’23 | US$1.10 | US$1.31 +18.6% | 14.6% | US$1.57 | US$1.10 | US$2.28 | 4 |
Nov ’23 | US$0.86 | US$3.10 +260.0% | 104.4% | US$9.50 | US$1.10 | US$1.64 | 5 |
Oct ’23 | US$0.93 | US$3.91 +320.1% | 72.1% | US$9.50 | US$2.00 | US$1.55 | 5 |
Sep ’23 | US$1.29 | US$3.91 +202.8% | 72.1% | US$9.50 | US$2.00 | US$1.90 | 5 |
Aug ’23 | US$1.70 | US$4.67 +174.7% | 52.8% | US$9.50 | US$3.00 | US$1.68 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.