Exodus Movement, Inc.

Report azionario NYSEAM:EXOD

Capitalizzazione di mercato: US$873.8m

Exodus Movement Valutazione

EXOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$54.49
Fair Value
44.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXOD ( $30.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXOD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXOD?

Metrica chiave: Poiché EXOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXOD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXOD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EXOD su PE?
Rapporto PE9.4x
UtiliUS$92.57m
Cap. di mercatoUS$873.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXOD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXOD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.3x
FUFU BitFuFu
13.3x7.68%US$633.5m
RDVT Red Violet
82.6x17.99%US$719.3m
YEXT Yext
139.3x37.08%US$1.0b
DJCO Daily Journal
5.9xn/aUS$567.6m
EXOD Exodus Movement
9.4x-29.91%US$873.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$611.82m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$77.32m
HOLO MicroCloud Hologram
1.9xn/aUS$76.92m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$59.09m
EXOD 9.4xMedia del settore 35.7xNo. of Companies11PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXOD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXOD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.06
US$55.43
+84.39%
11.96%US$65.00US$45.00n/a7
Sep ’26US$25.22
US$55.43
+119.78%
11.96%US$65.00US$45.00n/a7
Aug ’26US$28.38
US$58.00
+104.37%
10.67%US$65.00US$50.00n/a6
Jul ’26US$29.00
US$62.60
+115.86%
4.80%US$65.00US$58.00n/a5
Jun ’26US$28.50
US$62.60
+119.65%
4.80%US$65.00US$58.00n/a5
May ’26US$40.38
US$57.00
+41.16%
19.66%US$72.00US$40.00n/a5
Apr ’26US$45.63
US$50.00
+9.58%
26.98%US$72.00US$38.00n/a4
Mar ’26US$42.20
US$60.00
+42.18%
16.67%US$70.00US$50.00n/a2
US$55.43
Fair Value
45.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 05:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exodus Movement, Inc. è coperta da 7 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PalmerBenchmark Company
Andrew HarteBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.