Exodus Movement Valutazione
EXOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: EXOD ( $16.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $207.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXOD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXOD?
Metrica chiave: Poiché EXOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Utili | US$108.77m |
| Cap. di mercato | US$466.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
FUFU BitFuFu | 7.7x | -10.38% | US$499.0m |
HKD AMTD Digital | 11.9x | n/a | US$430.6m |
BTBT Bit Digital | 5.2x | -118.99% | US$711.8m |
MITK Mitek Systems | 55x | 33.67% | US$479.8m |
EXOD Exodus Movement | 4.4x | -32.22% | US$466.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 32.7x | 19.5% | |
EXOD Exodus Movement | 4.4x | -32.22% | US$466.21m |
MARA MARA Holdings | 4.1x | -101.18% | US$3.81b |
XNET Xunlei | 0.4x | n/a | US$472.20m |
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 32.7x | 19.5% | |
EXOD Exodus Movement | 4.4x | -32.22% | US$466.21m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.23 | US$37.67 +132.08% | 16.70% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | US$14.79 | US$37.67 +154.68% | 16.70% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$14.80 | US$40.86 +176.06% | 23.85% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$24.49 | US$55.43 +126.33% | 11.96% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$28.31 | US$55.43 +95.79% | 11.96% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$25.22 | US$55.43 +119.78% | 11.96% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$28.38 | US$58.00 +104.37% | 10.67% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$29.00 | US$62.60 +115.86% | 4.80% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$28.50 | US$62.60 +119.65% | 4.80% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$40.38 | US$57.00 +41.16% | 19.66% | US$72.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$45.63 | US$50.00 +9.58% | 26.98% | US$72.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$42.20 | US$60.00 +42.18% | 16.67% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/07 12:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/07 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exodus Movement, Inc. è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Andrew Harte | BTIG |
| Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |