Perfect Corp.

Report azionario NYSE:PERF

Capitalizzazione di mercato: US$252.6m

Perfect Valutazione

PERF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PERF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.52
Fair Value
0.05% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PERF ( $2.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PERF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PERF?

Metrica chiave: Poiché PERF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PERF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PERF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PERF su PE?
Rapporto PE38.4x
UtiliUS$6.68m
Cap. di mercatoUS$252.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PERF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PERF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.1x
RDCM RADCOM
26.9xn/aUS$225.1m
DSP Viant Technology
109.2x27.42%US$884.7m
TRAK ReposiTrak
52.6x9.16%US$330.3m
MTLS Materialise
47.6x36.46%US$314.5m
PERF Perfect
38.4x22.15%US$252.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PERF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PERF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.9x9.10%US$421.89m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$54.05m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.8xn/aUS$19.36m
MGTI MGT Capital Investments
1xn/aUS$498.13k
PERF 38.4xMedia del settore 45.7xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PERF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PERF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PERF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.4x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PERF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PERF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.52
US$4.00
+58.73%
17.68%US$5.00US$3.00n/a4
Jul ’26US$2.40
US$4.00
+66.67%
17.68%US$5.00US$3.00n/a4
Jun ’26US$1.82
US$4.00
+119.78%
17.68%US$5.00US$3.00n/a4
May ’26US$1.84
US$4.00
+117.39%
17.68%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’26US$1.77
US$4.13
+133.19%
13.13%US$5.00US$3.51n/a4
Mar ’26US$1.88
US$3.90
+107.58%
18.17%US$5.00US$3.10n/a4
Feb ’26US$2.17
US$3.90
+79.84%
18.17%US$5.00US$3.10n/a4
Jan ’26US$2.83
US$3.68
+30.18%
20.09%US$5.00US$3.07n/a5
Dec ’25US$2.61
US$3.68
+41.15%
20.09%US$5.00US$3.07n/a5
Nov ’25US$1.87
US$3.61
+92.78%
22.42%US$5.00US$3.07n/a4
Oct ’25US$1.99
US$3.13
+57.04%
4.00%US$3.25US$3.00n/a2
Sep ’25US$2.02
US$3.13
+54.70%
4.00%US$3.25US$3.00n/a2
Aug ’25US$2.00
US$3.13
+56.25%
4.00%US$3.25US$3.00n/a2
Jul ’25US$2.21
US$3.32
+50.23%
12.26%US$3.85US$2.86US$2.403
Apr ’25US$2.41
US$3.43
+42.12%
12.41%US$3.85US$3.00US$1.772
Mar ’25US$2.50
US$3.43
+37.00%
12.41%US$3.85US$3.00US$1.882
Feb ’25US$2.31
US$3.75
+62.34%
20.00%US$4.50US$3.00US$2.172
Jan ’25US$3.10
US$3.75
+20.97%
20.00%US$4.50US$3.00US$2.832
Dec ’24US$2.93
US$3.75
+27.99%
20.00%US$4.50US$3.00US$2.612
Nov ’24US$2.54
US$3.75
+47.64%
20.00%US$4.50US$3.00US$1.872
Oct ’24US$3.28
US$5.10
+55.49%
1.96%US$5.20US$5.00US$1.992
Sep ’24US$4.00
US$5.10
+27.50%
1.96%US$5.20US$5.00US$2.022
Aug ’24US$4.63
US$5.10
+10.27%
1.96%US$5.20US$5.00US$2.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$4.00
Fair Value
37.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 09:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Perfect Corp. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vadim MerkulovFreedom Broker
Egor TolmachevFreedom Broker
Almas AlmaganbetovFreedom Broker