Perfect Corp.

NYSE:PERF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$226.1m

Perfect Valutazione

PERF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PERF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PERF ( $2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PERF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PERF?

Metrica chiave: Poiché PERF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PERF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PERF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PERF su PE?
Rapporto PE42.5x
GuadagniUS$5.33m
Cap. di mercatoUS$226.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PERF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PERF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.7x
RDCM RADCOM
25.5xn/aUS$186.2m
HPAI Helport AI
31.6xn/aUS$232.8m
HIT Health In Tech
133.9xn/aUS$243.3m
EGAN eGain
27.7x-18.8%US$161.7m
PERF Perfect
42.5x19.4%US$226.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PERF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PERF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
PERF 42.5xMedia del settore 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PERF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PERF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PERF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.5x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PERF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PERF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.22
US$3.84
+72.9%
19.6%US$5.00US$3.10n/a4
Dec ’25US$2.61
US$3.84
+47.0%
19.6%US$5.00US$3.10n/a4
Nov ’25US$1.87
US$3.78
+102.3%
22.8%US$5.00US$3.10n/a3
Jul ’25US$2.21
US$3.55
+60.6%
8.5%US$3.85US$3.25n/a2
Apr ’25US$2.41
US$3.43
+42.1%
12.4%US$3.85US$3.00n/a2
Mar ’25US$2.50
US$3.43
+37.0%
12.4%US$3.85US$3.00n/a2
Feb ’25US$2.31
US$3.75
+62.3%
20.0%US$4.50US$3.00n/a2
Jan ’25US$3.10
US$3.75
+21.0%
20.0%US$4.50US$3.00n/a2
Dec ’24US$2.93
US$3.75
+28.0%
20.0%US$4.50US$3.00US$2.612
Nov ’24US$2.54
US$3.75
+47.6%
20.0%US$4.50US$3.00US$1.872
Oct ’24US$3.28
US$5.10
+55.5%
2.0%US$5.20US$5.00US$1.992
Sep ’24US$4.00
US$5.10
+27.5%
2.0%US$5.20US$5.00US$2.022
Aug ’24US$4.63
US$5.10
+10.3%
2.0%US$5.20US$5.00US$2.002
Apr ’24US$5.98
US$7.27
+21.5%
17.5%US$9.00US$6.00US$2.413
Mar ’24US$7.63
US$7.93
+4.0%
10.4%US$9.00US$7.00US$2.503
Feb ’24US$7.42
US$7.93
+6.9%
10.4%US$9.00US$7.00US$2.313
Jan ’24US$7.14
US$8.27
+15.8%
15.3%US$10.00US$7.00US$3.103

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Perfect Corp. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vadim MerkulovFreedom Broker
Timothy ZhaoGoldman Sachs
Patrick McCannNOBLE Capital Markets, Inc.