Perfect Valutazione
PERF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PERF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PERF ( $2.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PERF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PERF?
Metrica chiave: Poiché PERF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PERF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.7x |
| Guadagni | US$5.33m |
| Cap. di mercato | US$222.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -16.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PERF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.5x | ||
RDCM RADCOM | 29.2x | n/a | US$203.4m |
XNET Xunlei | 13.8x | n/a | US$198.4m |
HPAI Helport AI | 32.2x | n/a | US$237.7m |
TRAK ReposiTrak | 62.7x | 17.7% | US$368.7m |
PERF Perfect | 41.7x | 19.0% | US$222.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PERF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PERF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 1.8x | n/a | US$117.15m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$35.02m |
NXTT Next Technology Holding | 0.4x | n/a | US$9.14m |
ULY Urgent.ly | 0.07x | -13.0% | US$6.08m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PERF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PERF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.7x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PERF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.18 | US$3.90 +79.0% | 18.2% | US$5.00 | US$3.10 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$2.17 | US$3.90 +79.8% | 18.2% | US$5.00 | US$3.10 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$2.83 | US$3.68 +30.2% | 20.1% | US$5.00 | US$3.07 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$2.61 | US$3.68 +41.1% | 20.1% | US$5.00 | US$3.07 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.87 | US$3.61 +92.8% | 22.4% | US$5.00 | US$3.07 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.99 | US$3.13 +57.0% | 4.0% | US$3.25 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$2.02 | US$3.13 +54.7% | 4.0% | US$3.25 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.00 | US$3.13 +56.3% | 4.0% | US$3.25 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$2.21 | US$3.32 +50.2% | 12.3% | US$3.85 | US$2.86 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.41 | US$3.43 +42.1% | 12.4% | US$3.85 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.50 | US$3.43 +37.0% | 12.4% | US$3.85 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.31 | US$3.75 +62.3% | 20.0% | US$4.50 | US$3.00 | US$2.17 | 2 |
| Jan ’25 | US$3.10 | US$3.75 +21.0% | 20.0% | US$4.50 | US$3.00 | US$2.83 | 2 |
| Dec ’24 | US$2.93 | US$3.75 +28.0% | 20.0% | US$4.50 | US$3.00 | US$2.61 | 2 |
| Nov ’24 | US$2.54 | US$3.75 +47.6% | 20.0% | US$4.50 | US$3.00 | US$1.87 | 2 |
| Oct ’24 | US$3.28 | US$5.10 +55.5% | 2.0% | US$5.20 | US$5.00 | US$1.99 | 2 |
| Sep ’24 | US$4.00 | US$5.10 +27.5% | 2.0% | US$5.20 | US$5.00 | US$2.02 | 2 |
| Aug ’24 | US$4.63 | US$5.10 +10.3% | 2.0% | US$5.20 | US$5.00 | US$2.00 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.98 | US$7.27 +21.5% | 17.5% | US$9.00 | US$6.00 | US$2.41 | 3 |
| Mar ’24 | US$7.63 | US$7.93 +4.0% | 10.4% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.50 | 3 |
| Feb ’24 | US$7.42 | US$7.93 +6.9% | 10.4% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 22:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Perfect Corp. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |
| Almas Almaganbetov | Freedom Broker |
| Timothy Zhao | Goldman Sachs |