ReposiTrak Valutazione
TRAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRAK ( $22.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRAK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRAK?
Metrica chiave: Poiché TRAK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRAK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.1x |
| Guadagni | US$5.73m |
| Cap. di mercato | US$413.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 63.2x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRAK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
LGTY Logility Supply Chain Solutions | 32x | 0.6% | US$377.0m |
MTLS Materialise | 41.9x | 27.2% | US$441.8m |
HKD AMTD Digital | 9.2x | n/a | US$576.4m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.4x | 5.1% | US$458.5m |
TRAK ReposiTrak | 73.1x | 14.4% | US$414.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRAK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.5x | -67.4% | US$50.51m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.20m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.12m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRAK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.1x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
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