ReposiTrak Valutazione
TRAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRAK ( $21.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRAK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRAK?
Metrica chiave: Poiché TRAK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRAK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.6x |
| Guadagni | US$5.73m |
| Cap. di mercato | US$387.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 58.9x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRAK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
MTLS Materialise | 42.7x | 27.2% | US$439.2m |
LGTY Logility Supply Chain Solutions | 35.1x | 0.6% | US$359.4m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.2x | 5.1% | US$458.1m |
HKD AMTD Digital | 8.5x | n/a | US$530.3m |
TRAK ReposiTrak | 67.6x | 14.4% | US$387.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRAK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 1.9x | n/a | US$120.15m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 1.6x | n/a | US$26.56m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$17.86m |
ULY Urgent.ly | 0.08x | -13.0% | US$7.17m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRAK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.6x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 18:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ReposiTrak, Inc. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Todd Mitchell | Brean Capital |
| Thomas Forte | D.A. Davidson & Co. |
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |