MARA Holdings Valutazione
MARA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MARA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MARA ( $24.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MARA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARA?
Metrica chiave: Poiché MARA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MARA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.3x |
| Guadagni | US$164.55m |
| Cap. di mercato | US$7.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MARA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 82.2x | ||
APPF AppFolio | 64.6x | 17.0% | US$8.3b |
OTEX Open Text | 16.3x | 18.1% | US$7.6b |
SPSC SPS Commerce | 89.2x | 15.3% | US$6.8b |
ESTC Elastic | 158.6x | -29.2% | US$9.7b |
MARA MARA Holdings | 47.3x | -96.7% | US$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media dei peer ( 82.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MARA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$69.85m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.3x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.99m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$13.95m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MARA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MARA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.3x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MARA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.18 | US$23.10 -4.5% | 27.1% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$16.11 | US$20.50 +27.3% | 21.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$15.07 | US$20.44 +35.7% | 23.1% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$16.70 | US$20.94 +25.4% | 21.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$18.14 | US$22.50 +24.0% | 17.7% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.56 | US$23.11 +2.4% | 19.1% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.52 | US$23.39 +19.8% | 16.6% | US$27.00 | US$16.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$16.07 | US$24.27 +51.0% | 24.8% | US$35.00 | US$14.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$21.63 | US$24.22 +12.0% | 25.1% | US$35.00 | US$14.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$27.00 | US$24.58 -9.0% | 26.1% | US$35.00 | US$14.20 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$18.60 | US$22.03 +18.5% | 25.9% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$23.49 | US$12.88 -45.2% | 36.3% | US$24.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$13.70 | US$11.20 -18.3% | 32.3% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$8.92 | US$12.18 +36.5% | 37.2% | US$20.00 | US$7.00 | US$16.11 | 8 |
| Oct ’24 | US$8.50 | US$16.02 +88.4% | 24.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$15.07 | 6 |
| Sep ’24 | US$12.00 | US$16.02 +33.5% | 24.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$16.70 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.83 | US$14.60 -13.3% | 36.9% | US$21.00 | US$8.00 | US$18.14 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.86 | US$13.10 -5.5% | 33.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$22.56 | 5 |
| Jun ’24 | US$9.99 | US$13.10 +31.1% | 33.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$19.52 | 5 |
| May ’24 | US$8.78 | US$13.20 +50.3% | 37.5% | US$20.00 | US$7.00 | US$16.07 | 5 |
| Apr ’24 | US$8.72 | US$10.80 +23.9% | 56.0% | US$20.00 | US$4.00 | US$21.63 | 5 |
| Mar ’24 | US$6.51 | US$12.08 +85.6% | 43.9% | US$20.00 | US$4.00 | US$27.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$7.52 | US$11.64 +54.8% | 43.2% | US$20.00 | US$4.00 | US$18.60 | 7 |
| Jan ’24 | US$3.42 | US$14.86 +334.4% | 31.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$23.49 | 7 |
| Dec ’23 | US$6.21 | US$14.86 +139.2% | 31.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$13.70 | 7 |
| Nov ’23 | US$12.22 | US$18.86 +54.3% | 45.3% | US$35.00 | US$8.00 | US$8.92 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
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34.4%
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€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
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€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
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RNG
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-5.1%
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20.0%