MARA Holdings, Inc.

NasdaqCM:MARA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.4b

MARA Holdings Valutazione

MARA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MARA ( $19.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MARA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARA?

Metrica chiave: Poiché MARA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MARA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MARA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MARA su PE?
Rapporto PE39x
GuadagniUS$164.55m
Cap. di mercatoUS$6.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MARA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.4x
OTEX Open Text
15.4x18.6%US$7.2b
APPF AppFolio
68.7x17.2%US$9.0b
SPSC SPS Commerce
90.1x12.0%US$7.1b
YOU Clear Secure
31.5x27.1%US$3.7b
MARA MARA Holdings
39x0.6%US$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
MARA 39.0xMedia del settore 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39x
Rapporto equo PE 26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MARA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MARA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.96
US$26.83
+34.4%
24.6%US$44.00US$17.00n/a12
Dec ’25US$27.42
US$24.27
-11.5%
31.7%US$42.00US$12.00n/a11
Nov ’25US$16.11
US$20.50
+27.3%
21.8%US$27.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$15.07
US$20.44
+35.7%
23.1%US$27.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$16.70
US$20.94
+25.4%
21.2%US$27.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$18.14
US$22.50
+24.0%
17.7%US$27.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$22.56
US$23.11
+2.4%
19.1%US$27.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$19.52
US$23.39
+19.8%
16.6%US$27.00US$16.50n/a9
May ’25US$16.07
US$24.27
+51.0%
24.8%US$35.00US$14.20n/a10
Apr ’25US$21.63
US$24.22
+12.0%
25.1%US$35.00US$14.20n/a10
Mar ’25US$27.00
US$24.58
-9.0%
26.1%US$35.00US$14.20n/a9
Feb ’25US$18.60
US$22.03
+18.5%
25.9%US$27.00US$14.00n/a6
Jan ’25US$23.49
US$12.88
-45.2%
36.3%US$24.00US$8.50n/a8
Dec ’24US$13.70
US$11.20
-18.3%
32.3%US$20.00US$8.00US$27.428
Nov ’24US$8.92
US$12.18
+36.5%
37.2%US$20.00US$7.00US$16.118
Oct ’24US$8.50
US$16.02
+88.4%
24.5%US$20.00US$11.00US$15.076
Sep ’24US$12.00
US$16.02
+33.5%
24.5%US$20.00US$11.00US$16.706
Aug ’24US$16.83
US$14.60
-13.3%
36.9%US$21.00US$8.00US$18.145
Jul ’24US$13.86
US$13.10
-5.5%
33.1%US$20.00US$8.00US$22.565
Jun ’24US$9.99
US$13.10
+31.1%
33.1%US$20.00US$8.00US$19.525
May ’24US$8.78
US$13.20
+50.3%
37.5%US$20.00US$7.00US$16.075
Apr ’24US$8.72
US$10.80
+23.9%
56.0%US$20.00US$4.00US$21.635
Mar ’24US$6.51
US$12.08
+85.6%
43.9%US$20.00US$4.00US$27.006
Feb ’24US$7.52
US$11.64
+54.8%
43.2%US$20.00US$4.00US$18.607
Jan ’24US$3.42
US$14.86
+334.4%
31.1%US$20.00US$8.00US$23.497
Dec ’23US$6.21
US$14.86
+139.2%
31.1%US$20.00US$8.00US$13.707

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MARA Holdings, Inc. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.