MARA Holdings, Inc.

Report azionario NasdaqCM:MARA

Capitalizzazione di mercato: US$3.8b

MARA Holdings Valutazione

MARA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$34.65
Fair Value
67.6% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MARA ( $11.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MARA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARA?

Metrica chiave: Poiché MARA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MARA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MARA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MARA su PE?
Rapporto PE4.6x
UtiliUS$926.69m
Cap. di mercatoUS$3.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MARA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
CLSK CleanSpark
11x-7.47%US$2.7b
HUT Hut 8
20.8x-80.42%US$3.7b
RIOT Riot Platforms
31.5x-82.63%US$4.7b
YOU Clear Secure
19.3x2.88%US$4.8b
MARA MARA Holdings
4.6x-91.96%US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

14 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore30.4x19.9%
MARA MARA Holdings
 4.6x-91.96%US$3.81b
EXOD Exodus Movement
4.1x-47.90%US$429.61m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$421.33m
MARA 4.6xMedia del settore 30.4xNo. of Companies14PE020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore30.4x19.9%
MARA MARA Holdings
 4.6x-91.96%US$3.81b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 5.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MARA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.21
US$23.32
+108.05%
22.65%US$30.00US$13.00n/a11
Nov ’26US$18.27
US$24.14
+32.13%
16.79%US$30.00US$18.00n/a11
Oct ’26US$18.61
US$23.14
+24.35%
16.37%US$28.00US$18.00n/a11
Sep ’26US$15.98
US$23.87
+49.36%
19.48%US$34.00US$18.00n/a11
Aug ’26US$15.50
US$23.63
+52.45%
25.19%US$39.00US$16.00n/a12
Jul ’26US$15.70
US$20.35
+29.59%
31.31%US$34.00US$9.50n/a13
Jun ’26US$14.12
US$20.27
+43.55%
29.58%US$32.00US$9.50n/a13
May ’26US$14.05
US$21.19
+50.83%
29.08%US$30.00US$13.00n/a13
Apr ’26US$11.84
US$22.50
+90.03%
23.01%US$30.00US$14.00n/a13
Mar ’26US$13.92
US$25.46
+82.89%
29.32%US$43.00US$14.00n/a12
Feb ’26US$18.34
US$27.17
+48.13%
23.85%US$45.00US$20.00n/a12
Jan ’26US$16.77
US$27.25
+62.49%
22.43%US$44.00US$21.00n/a12
Dec ’25US$27.42
US$24.27
-11.48%
31.67%US$42.00US$12.00n/a11
Nov ’25US$16.11
US$20.50
+27.25%
21.84%US$27.00US$12.00US$18.2710
Oct ’25US$15.07
US$20.44
+35.66%
23.07%US$27.00US$12.00US$18.619
Sep ’25US$16.70
US$20.94
+25.42%
21.19%US$27.00US$12.00US$15.989
Aug ’25US$18.14
US$22.50
+24.04%
17.72%US$27.00US$14.00US$15.509
Jul ’25US$22.56
US$23.11
+2.44%
19.07%US$27.00US$14.00US$15.709
Jun ’25US$19.52
US$23.39
+19.82%
16.55%US$27.00US$16.50US$14.129
May ’25US$16.07
US$24.27
+51.03%
24.78%US$35.00US$14.20US$14.0510
Apr ’25US$21.63
US$24.22
+11.97%
25.10%US$35.00US$14.20US$11.8410
Mar ’25US$27.00
US$24.58
-8.97%
26.09%US$35.00US$14.20US$13.929
Feb ’25US$18.60
US$22.03
+18.46%
25.86%US$27.00US$14.00US$18.346
Jan ’25US$23.49
US$12.88
-45.16%
36.26%US$24.00US$8.50US$16.778
Dec ’24US$13.70
US$11.20
-18.28%
32.33%US$20.00US$8.00US$27.428
Nov ’24US$8.92
US$12.18
+36.49%
37.17%US$20.00US$7.00US$16.118
US$23.32
Fair Value
51.9% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 10:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MARA Holdings, Inc. è coperta da 26 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ramsey El-AssalBarclays
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.