Digital Turbine Valutazione
APPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di APPS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di APPS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APPS?
Metrica chiave: Poiché APPS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APPS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$491.57m |
| Cap. di mercato | US$157.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APPS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
CMCM Cheetah Mobile | 1.4x | n/a | US$136.0m |
CCRD CoreCard | 2.8x | 11.3% | US$155.7m |
EGAN eGain | 1.7x | 6.9% | US$152.0m |
MAPS WM Technology | 0.6x | 5.9% | US$201.0m |
APPS Digital Turbine | 0.3x | 5.9% | US$157.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APPS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 80 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 5.3x | 12.4% | |
APPS Digital Turbine | 0.3x | 5.9% | US$157.66m |
VYX NCR Voyix | 0.6x | -23.2% | US$2.12b |
PGY Pagaya Technologies | 0.7x | 15.8% | US$704.88m |
| 80 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 5.3x | 17.3% | |
APPS Digital Turbine | 0.3x | 104.2% | US$157.66m |
Price-To-Sales rispetto al settore: APPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APPS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: APPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.52 | US$2.33 +53.5% | 53.5% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.16 | US$3.83 +21.3% | 22.2% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.81 | US$3.67 +30.5% | 28.0% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.22 | US$3.67 +13.9% | 28.0% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.21 | US$3.50 +58.4% | 30.9% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.69 | US$3.25 +92.3% | 31.7% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.89 | US$3.25 +72.0% | 31.7% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.94 | US$5.38 +177.1% | 50.7% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.42 | US$7.08 +192.6% | 40.2% | US$10.90 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$3.21 | US$6.57 +104.6% | 43.2% | US$10.90 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$5.45 | US$7.57 +38.8% | 37.6% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$6.86 | US$7.48 +9.1% | 38.9% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$5.07 | US$7.32 +44.3% | 40.5% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.44 | US$10.32 +132.4% | 36.5% | US$18.00 | US$6.00 | US$3.16 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.05 | US$11.17 +84.6% | 29.4% | US$18.00 | US$8.00 | US$2.81 | 6 |
| Sep ’24 | US$8.84 | US$11.83 +33.9% | 25.1% | US$18.00 | US$9.00 | US$3.22 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.67 | US$12.33 +15.6% | 29.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$2.21 | 6 |
| Jul ’24 | US$9.28 | US$12.33 +32.9% | 29.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$1.69 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.29 | US$12.33 +32.8% | 29.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$1.89 | 6 |
| May ’24 | US$11.71 | US$15.00 +28.1% | 34.2% | US$25.00 | US$9.00 | US$1.94 | 6 |
| Apr ’24 | US$12.36 | US$15.00 +21.4% | 34.2% | US$25.00 | US$9.00 | US$2.42 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.86 | US$17.15 +57.9% | 28.4% | US$25.00 | US$12.00 | US$3.21 | 6 |
| Feb ’24 | US$16.77 | US$21.27 +26.8% | 20.5% | US$30.00 | US$16.00 | US$5.45 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.24 | US$21.84 +43.3% | 17.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$6.86 | 7 |
| Dec ’23 | US$18.78 | US$21.84 +16.3% | 17.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$5.07 | 7 |
| Nov ’23 | US$14.76 | US$27.70 +87.7% | 48.6% | US$60.00 | US$19.00 | US$4.44 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
12.4%
1Y
31.4%
Information Services Group
US$173.2m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
7.0%
1Y
-18.5%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-1.8%
1Y
-16.8%