C3.ai, Inc.

Report azionario NYSE:AI

Capitalizzazione di mercato: US$3.5b

C3.ai Valutazione

AI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.89
Fair Value
47.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AI ( $26.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AI?

Metrica chiave: Poiché AI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AI su PS?
Rapporto PS9x
VenditeUS$389.06m
Cap. di mercatoUS$3.50b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.3x
BL BlackLine
5.3x8.83%US$3.5b
ASAN Asana
4.7x8.44%US$3.5b
NCNO nCino
6.4x8.00%US$3.5b
WK Workiva
4.9x15.37%US$3.8b
AI C3.ai
9x18.32%US$3.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

62 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RNG RingCentral
1x4.72%US$2.40b
VYX NCR Voyix
0.7x-11.16%US$1.98b
DSP Viant Technology
0.8x14.55%US$913.47m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$344.48m
AI 9.0xMedia del settore 5.6xNo. of Companies62PS048121620+
62 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9x
Rapporto equo PS 6.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.01
US$29.41
+13.06%
32.28%US$50.00US$15.00n/a15
Jul ’26US$24.57
US$28.65
+16.61%
32.73%US$50.00US$15.00n/a14
Jun ’26US$26.59
US$28.93
+8.81%
31.66%US$50.00US$15.00n/a15
May ’26US$21.83
US$29.47
+34.98%
41.00%US$56.00US$15.00n/a15
Apr ’26US$21.43
US$31.00
+44.65%
35.77%US$56.00US$15.00n/a15
Mar ’26US$23.45
US$31.00
+32.19%
35.77%US$56.00US$15.00n/a15
Feb ’26US$31.35
US$36.00
+14.83%
33.19%US$56.00US$15.00n/a14
Jan ’26US$34.43
US$36.15
+5.01%
34.25%US$56.00US$15.00n/a13
Dec ’25US$37.18
US$24.19
-34.94%
28.88%US$40.00US$15.00n/a12
Nov ’25US$25.03
US$24.19
-3.37%
28.88%US$40.00US$15.00n/a12
Oct ’25US$22.60
US$25.40
+12.41%
31.20%US$40.00US$15.00n/a13
Sep ’25US$23.34
US$28.94
+24.00%
26.32%US$40.00US$15.00n/a13
Aug ’25US$25.82
US$28.94
+12.09%
26.32%US$40.00US$15.00n/a13
Jul ’25US$28.61
US$28.94
+1.16%
26.32%US$40.00US$15.00US$24.5713
Jun ’25US$29.57
US$29.33
-0.80%
26.60%US$40.00US$15.00US$26.5912
May ’25US$22.69
US$29.28
+29.06%
27.36%US$40.00US$15.00US$21.8313
Apr ’25US$26.40
US$29.28
+10.93%
27.36%US$40.00US$15.00US$21.4313
Mar ’25US$35.87
US$28.92
-19.38%
30.06%US$40.00US$15.00US$23.4512
Feb ’25US$24.95
US$26.67
+6.88%
32.85%US$40.00US$15.00US$31.3512
Jan ’25US$28.71
US$26.50
-7.70%
33.73%US$40.00US$15.00US$34.4312
Dec ’24US$30.89
US$27.25
-11.78%
36.02%US$42.00US$14.00US$37.1812
Nov ’24US$23.97
US$26.09
+8.85%
36.16%US$42.00US$14.00US$25.0311
Oct ’24US$25.52
US$26.09
+2.24%
36.16%US$42.00US$14.00US$22.6011
Sep ’24US$31.22
US$27.18
-12.93%
42.15%US$50.00US$14.00US$23.3411
Aug ’24US$44.37
US$27.18
-38.74%
42.15%US$50.00US$14.00US$25.8211
Jul ’24US$36.43
US$25.70
-29.45%
42.80%US$50.00US$14.00US$28.6110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$29.41
Fair Value
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 17:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

C3.ai, Inc. è coperta da 22 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity