BL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BL ( $61.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BL?
Metrica chiave: Poiché BL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BL su PE?
Rapporto PE
30.4x
Guadagni
US$126.83m
Cap. di mercato
US$3.66b
BL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.9x
Valore d'impresa/EBITDA
62.4x
Rapporto PEG
-1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
30.4x
Rapporto equo PE
21.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$61.69
US$63.20
+2.4%
17.1%
US$81.00
US$50.00
n/a
10
Nov ’25
US$55.51
US$57.70
+3.9%
18.0%
US$81.00
US$46.00
n/a
10
Oct ’25
US$54.13
US$57.18
+5.6%
19.3%
US$81.00
US$45.00
n/a
11
Sep ’25
US$49.55
US$56.27
+13.6%
18.4%
US$81.00
US$45.00
n/a
11
Aug ’25
US$46.17
US$59.73
+29.4%
16.8%
US$81.00
US$49.00
n/a
11
Jul ’25
US$48.05
US$61.73
+28.5%
15.7%
US$81.00
US$49.00
n/a
11
Jun ’25
US$47.72
US$62.45
+30.9%
15.0%
US$81.00
US$49.00
n/a
11
May ’25
US$57.94
US$62.03
+7.1%
14.0%
US$81.00
US$50.00
n/a
12
Apr ’25
US$64.00
US$60.88
-4.9%
14.3%
US$81.00
US$50.00
n/a
12
Mar ’25
US$58.71
US$60.13
+2.4%
14.3%
US$81.00
US$50.00
n/a
12
Feb ’25
US$60.53
US$61.63
+1.8%
13.9%
US$81.00
US$47.00
n/a
12
Jan ’25
US$62.44
US$60.95
-2.4%
16.2%
US$81.00
US$47.00
n/a
11
Dec ’24
US$60.00
US$57.78
-3.7%
14.8%
US$81.00
US$47.00
n/a
12
Nov ’24
US$48.07
US$58.88
+22.5%
15.0%
US$81.00
US$45.00
US$55.51
13
Oct ’24
US$55.47
US$59.03
+6.4%
14.6%
US$81.00
US$47.00
US$54.13
13
Sep ’24
US$58.36
US$59.62
+2.2%
15.0%
US$81.00
US$47.00
US$49.55
13
Aug ’24
US$58.54
US$62.15
+6.2%
16.7%
US$87.00
US$50.00
US$46.17
13
Jul ’24
US$53.82
US$61.50
+14.3%
16.5%
US$87.00
US$50.00
US$48.05
14
Jun ’24
US$52.81
US$61.50
+16.5%
16.5%
US$87.00
US$50.00
US$47.72
14
May ’24
US$55.60
US$66.00
+18.7%
16.5%
US$87.00
US$50.00
US$57.94
13
Apr ’24
US$67.15
US$66.68
-0.7%
16.1%
US$87.00
US$50.00
US$64.00
13
Mar ’24
US$69.22
US$66.68
-3.7%
16.1%
US$87.00
US$50.00
US$58.71
13
Feb ’24
US$73.83
US$65.37
-11.5%
16.4%
US$87.00
US$50.00
US$60.53
13
Jan ’24
US$67.27
US$65.29
-2.9%
16.8%
US$87.00
US$50.00
US$62.44
13
Dec ’23
US$69.22
US$64.29
-7.1%
16.4%
US$87.00
US$50.00
US$60.00
13
Nov ’23
US$54.50
US$71.42
+31.0%
18.4%
US$95.00
US$57.00
US$48.07
12
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.