La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
BlackLine Valutazione
BL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BL ( $51.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 71.7x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
IDCC InterDigital | 12.7x | -46.3% | US$3.5b |
AGYS Agilysys | 30.3x | -65.6% | US$3.0b |
DV DoubleVerify Holdings | 47.8x | 22.0% | US$2.9b |
ALRM Alarm.com Holdings | 25.2x | 5.7% | US$2.7b |
BL BlackLine | 27x | -37.7% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.85 | US$56.27 +6.5% | 18.4% | US$81.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$49.55 | US$56.27 +13.6% | 18.4% | US$81.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$46.17 | US$59.73 +29.4% | 16.8% | US$81.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$48.05 | US$61.73 +28.5% | 15.7% | US$81.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$47.72 | US$62.45 +30.9% | 15.0% | US$81.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$57.94 | US$62.03 +7.1% | 14.0% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$64.00 | US$60.88 -4.9% | 14.3% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$58.71 | US$60.13 +2.4% | 14.3% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$60.53 | US$61.63 +1.8% | 13.9% | US$81.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$62.44 | US$60.95 -2.4% | 16.2% | US$81.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$60.00 | US$57.78 -3.7% | 14.8% | US$81.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$48.07 | US$58.88 +22.5% | 15.0% | US$81.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$55.47 | US$59.03 +6.4% | 14.6% | US$81.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$58.36 | US$59.62 +2.2% | 15.0% | US$81.00 | US$47.00 | US$49.55 | 13 |
| Aug ’24 | US$58.54 | US$62.15 +6.2% | 16.7% | US$87.00 | US$50.00 | US$46.17 | 13 |
| Jul ’24 | US$53.82 | US$61.50 +14.3% | 16.5% | US$87.00 | US$50.00 | US$48.05 | 14 |
| Jun ’24 | US$52.81 | US$61.50 +16.5% | 16.5% | US$87.00 | US$50.00 | US$47.72 | 14 |
| May ’24 | US$55.60 | US$66.00 +18.7% | 16.5% | US$87.00 | US$50.00 | US$57.94 | 13 |
| Apr ’24 | US$67.15 | US$66.68 -0.7% | 16.1% | US$87.00 | US$50.00 | US$64.00 | 13 |
| Mar ’24 | US$69.22 | US$66.68 -3.7% | 16.1% | US$87.00 | US$50.00 | US$58.71 | 13 |
| Feb ’24 | US$73.83 | US$65.37 -11.5% | 16.4% | US$87.00 | US$50.00 | US$60.53 | 13 |
| Jan ’24 | US$67.27 | US$65.29 -2.9% | 16.8% | US$87.00 | US$50.00 | US$62.44 | 13 |
| Dec ’23 | US$69.22 | US$64.29 -7.1% | 16.4% | US$87.00 | US$50.00 | US$60.00 | 13 |
| Nov ’23 | US$54.50 | US$71.42 +31.0% | 18.4% | US$95.00 | US$57.00 | US$48.07 | 12 |
| Oct ’23 | US$59.90 | US$82.00 +36.9% | 20.5% | US$112.00 | US$60.00 | US$55.47 | 11 |
| Sep ’23 | US$65.04 | US$82.70 +27.2% | 21.2% | US$112.00 | US$60.00 | US$58.36 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.