BlackLine Valutazione
BL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BL ( $65.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BL?
Metrica chiave: Poiché BL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.1x |
| Guadagni | US$126.83m |
| Cap. di mercato | US$4.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 69.8x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.6x | ||
BLKB Blackbaud | 73.7x | 22.5% | US$3.9b |
IDCC InterDigital | 15x | -26.8% | US$4.6b |
DV DoubleVerify Holdings | 55.8x | 21.3% | US$3.7b |
BOX Box | 42.1x | 16.4% | US$4.9b |
BL BlackLine | 32.1x | -25.9% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.13 | US$68.20 +4.7% | 15.8% | US$86.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$60.76 | US$65.70 +8.1% | 17.9% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$62.01 | US$63.70 +2.7% | 18.3% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$55.51 | US$57.70 +3.9% | 18.0% | US$81.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$54.13 | US$57.18 +5.6% | 19.3% | US$81.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$49.55 | US$56.27 +13.6% | 18.4% | US$81.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$46.17 | US$59.73 +29.4% | 16.8% | US$81.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$48.05 | US$61.73 +28.5% | 15.7% | US$81.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$47.72 | US$62.45 +30.9% | 15.0% | US$81.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$57.94 | US$62.03 +7.1% | 14.0% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$64.00 | US$60.88 -4.9% | 14.3% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$58.71 | US$60.13 +2.4% | 14.3% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$60.53 | US$61.63 +1.8% | 13.9% | US$81.00 | US$47.00 | US$63.85 | 12 |
| Jan ’25 | US$62.44 | US$60.95 -2.4% | 16.2% | US$81.00 | US$47.00 | US$60.76 | 11 |
| Dec ’24 | US$60.00 | US$57.78 -3.7% | 14.8% | US$81.00 | US$47.00 | US$62.01 | 12 |
| Nov ’24 | US$48.07 | US$58.88 +22.5% | 15.0% | US$81.00 | US$45.00 | US$55.51 | 13 |
| Oct ’24 | US$55.47 | US$59.03 +6.4% | 14.6% | US$81.00 | US$47.00 | US$54.13 | 13 |
| Sep ’24 | US$58.36 | US$59.62 +2.2% | 15.0% | US$81.00 | US$47.00 | US$49.55 | 13 |
| Aug ’24 | US$58.54 | US$62.15 +6.2% | 16.7% | US$87.00 | US$50.00 | US$46.17 | 13 |
| Jul ’24 | US$53.82 | US$61.50 +14.3% | 16.5% | US$87.00 | US$50.00 | US$48.05 | 14 |
| Jun ’24 | US$52.81 | US$61.50 +16.5% | 16.5% | US$87.00 | US$50.00 | US$47.72 | 14 |
| May ’24 | US$55.60 | US$66.00 +18.7% | 16.5% | US$87.00 | US$50.00 | US$57.94 | 13 |
| Apr ’24 | US$67.15 | US$66.68 -0.7% | 16.1% | US$87.00 | US$50.00 | US$64.00 | 13 |
| Mar ’24 | US$69.22 | US$66.68 -3.7% | 16.1% | US$87.00 | US$50.00 | US$58.71 | 13 |
| Feb ’24 | US$73.83 | US$65.37 -11.5% | 16.4% | US$87.00 | US$50.00 | US$60.53 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 04:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BlackLine, Inc. è coperta da 21 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Daniel Jester | BMO Capital Markets Equity Research |