BlackLine, Inc.

NasdaqGS:BL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

BlackLine Valutazione

BL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BL ( $61.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BL?

Metrica chiave: Poiché BL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BL su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniUS$126.83m
Cap. di mercatoUS$3.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.8x
AGYS Agilysys
38.2x-71.3%US$3.5b
BLKB Blackbaud
79.9x25.3%US$4.1b
IDCC InterDigital
17.6x-25.7%US$4.6b
DV DoubleVerify Holdings
51.3x21.2%US$3.3b
BL BlackLine
30.4x-26.2%US$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
BL 30.4xMedia del settore 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$61.69
US$63.20
+2.4%
17.1%US$81.00US$50.00n/a10
Nov ’25US$55.51
US$57.70
+3.9%
18.0%US$81.00US$46.00n/a10
Oct ’25US$54.13
US$57.18
+5.6%
19.3%US$81.00US$45.00n/a11
Sep ’25US$49.55
US$56.27
+13.6%
18.4%US$81.00US$45.00n/a11
Aug ’25US$46.17
US$59.73
+29.4%
16.8%US$81.00US$49.00n/a11
Jul ’25US$48.05
US$61.73
+28.5%
15.7%US$81.00US$49.00n/a11
Jun ’25US$47.72
US$62.45
+30.9%
15.0%US$81.00US$49.00n/a11
May ’25US$57.94
US$62.03
+7.1%
14.0%US$81.00US$50.00n/a12
Apr ’25US$64.00
US$60.88
-4.9%
14.3%US$81.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$58.71
US$60.13
+2.4%
14.3%US$81.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$60.53
US$61.63
+1.8%
13.9%US$81.00US$47.00n/a12
Jan ’25US$62.44
US$60.95
-2.4%
16.2%US$81.00US$47.00n/a11
Dec ’24US$60.00
US$57.78
-3.7%
14.8%US$81.00US$47.00n/a12
Nov ’24US$48.07
US$58.88
+22.5%
15.0%US$81.00US$45.00US$55.5113
Oct ’24US$55.47
US$59.03
+6.4%
14.6%US$81.00US$47.00US$54.1313
Sep ’24US$58.36
US$59.62
+2.2%
15.0%US$81.00US$47.00US$49.5513
Aug ’24US$58.54
US$62.15
+6.2%
16.7%US$87.00US$50.00US$46.1713
Jul ’24US$53.82
US$61.50
+14.3%
16.5%US$87.00US$50.00US$48.0514
Jun ’24US$52.81
US$61.50
+16.5%
16.5%US$87.00US$50.00US$47.7214
May ’24US$55.60
US$66.00
+18.7%
16.5%US$87.00US$50.00US$57.9413
Apr ’24US$67.15
US$66.68
-0.7%
16.1%US$87.00US$50.00US$64.0013
Mar ’24US$69.22
US$66.68
-3.7%
16.1%US$87.00US$50.00US$58.7113
Feb ’24US$73.83
US$65.37
-11.5%
16.4%US$87.00US$50.00US$60.5313
Jan ’24US$67.27
US$65.29
-2.9%
16.8%US$87.00US$50.00US$62.4413
Dec ’23US$69.22
US$64.29
-7.1%
16.4%US$87.00US$50.00US$60.0013
Nov ’23US$54.50
US$71.42
+31.0%
18.4%US$95.00US$57.00US$48.0712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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