BlackLine, Inc.

NasdaqGS:BL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

BlackLine Valutazione

BL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.99
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BL ( $57.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BL?

Metrica chiave: Poiché BL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BL su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniUS$156.40m
Cap. di mercatoUS$3.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.7x
AGYS Agilysys
135.2x22.84%US$3.1b
ALRM Alarm.com Holdings
22.6x3.68%US$2.9b
ACIW ACI Worldwide
18.4x-0.20%US$4.9b
SPSC SPS Commerce
66.5x16.75%US$5.4b
BL BlackLine
22.9x-28.64%US$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$706.75m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
BL 22.9xMedia del settore 40.1xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$57.35
US$57.00
-0.61%
16.64%US$80.00US$45.00n/a12
May ’26US$47.33
US$55.55
+17.36%
20.02%US$80.00US$40.00n/a11
Apr ’26US$49.13
US$64.18
+30.64%
15.61%US$80.00US$51.00n/a11
Mar ’26US$48.30
US$64.80
+34.16%
15.90%US$80.00US$51.00n/a10
Feb ’26US$63.85
US$68.20
+6.81%
15.82%US$86.00US$51.00n/a10
Jan ’26US$60.76
US$65.70
+8.13%
17.92%US$86.00US$50.00n/a10
Dec ’25US$62.01
US$63.70
+2.73%
18.35%US$86.00US$50.00n/a10
Nov ’25US$55.51
US$57.70
+3.95%
18.01%US$81.00US$46.00n/a10
Oct ’25US$54.13
US$57.18
+5.64%
19.30%US$81.00US$45.00n/a11
Sep ’25US$49.55
US$56.27
+13.57%
18.36%US$81.00US$45.00n/a11
Aug ’25US$46.17
US$59.73
+29.36%
16.77%US$81.00US$49.00n/a11
Jul ’25US$48.05
US$61.73
+28.46%
15.66%US$81.00US$49.00n/a11
Jun ’25US$47.72
US$62.45
+30.88%
14.98%US$81.00US$49.00US$55.9311
May ’25US$57.94
US$62.03
+7.06%
13.99%US$81.00US$50.00US$47.3312
Apr ’25US$64.00
US$60.88
-4.88%
14.26%US$81.00US$50.00US$49.1312
Mar ’25US$58.71
US$60.13
+2.41%
14.29%US$81.00US$50.00US$48.3012
Feb ’25US$60.53
US$61.63
+1.81%
13.85%US$81.00US$47.00US$63.8512
Jan ’25US$62.44
US$60.95
-2.38%
16.17%US$81.00US$47.00US$60.7611
Dec ’24US$60.00
US$57.78
-3.69%
14.81%US$81.00US$47.00US$62.0112
Nov ’24US$48.07
US$58.88
+22.48%
14.99%US$81.00US$45.00US$55.5113
Oct ’24US$55.47
US$59.03
+6.42%
14.57%US$81.00US$47.00US$54.1313
Sep ’24US$58.36
US$59.62
+2.15%
15.01%US$81.00US$47.00US$49.5513
Aug ’24US$58.54
US$62.15
+6.17%
16.73%US$87.00US$50.00US$46.1713
Jul ’24US$53.82
US$61.50
+14.27%
16.50%US$87.00US$50.00US$48.0514
Jun ’24US$52.81
US$61.50
+16.46%
16.50%US$87.00US$50.00US$47.7214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$57.00
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 03:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BlackLine, Inc. è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research