Bitdeer Technologies Group Valutazione
BTDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTDR ( $11.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTDR?
Metrica chiave: Poiché BTDR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTDR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.3x |
| Vendite | US$395.61m |
| Cap. di mercato | US$1.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 969.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTDR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
VRNT Verint Systems | 1.7x | 6.1% | US$1.5b |
SPNS Sapiens International | 2.9x | 4.2% | US$1.5b |
MLNK MeridianLink | 5.6x | 7.9% | US$1.7b |
MTTR Matterport | 9.4x | 12.4% | US$1.5b |
BTDR Bitdeer Technologies Group | 4.3x | 31.6% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTDR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTDR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BTDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.54 | US$15.62 +35.3% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$7.83 | US$14.07 +79.7% | 14.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$6.94 | US$14.20 +104.6% | 15.4% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$6.54 | US$14.24 +117.8% | 15.3% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$8.31 | US$15.50 +86.5% | 11.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$10.59 | US$13.28 +25.4% | 22.5% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$6.13 | US$13.31 +117.2% | 23.8% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$5.50 | US$13.31 +142.0% | 23.8% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$6.96 | US$13.67 +96.4% | 25.2% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$6.76 | US$15.00 +121.9% | 24.9% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.94 | US$15.50 +95.2% | 29.0% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$9.86 | US$18.50 +87.6% | 8.1% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$5.00 | US$18.50 +270.0% | 8.1% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.83 | US$18.50 +383.0% | 8.1% | US$20.00 | US$17.00 | US$7.83 | 2 |
| Oct ’24 | US$9.64 | US$18.50 +91.9% | 8.1% | US$20.00 | US$17.00 | US$6.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Information Services Group
US$163.7m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
5.4%
1Y
-19.2%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%