Bitdeer Technologies Group Valutazione
BTDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTDR ( $12.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTDR?
Metrica chiave: Poiché BTDR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTDR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.3x |
| Vendite | US$300.40m |
| Cap. di mercato | US$2.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -29.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTDR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
ALRM Alarm.com Holdings | 2.9x | 4.31% | US$2.8b |
BLKB Blackbaud | 2.5x | 3.10% | US$2.9b |
RNG RingCentral | 1x | 4.73% | US$2.3b |
RAMP LiveRamp Holdings | 2.7x | 8.01% | US$2.0b |
BTDR Bitdeer Technologies Group | 8.3x | 50.54% | US$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BTDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTDR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BTDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTDR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.3x |
| Rapporto equo PS | 12.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.68 | US$20.57 +62.20% | 12.98% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$12.86 | US$20.15 +56.69% | 14.61% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$10.18 | US$18.38 +80.58% | 24.27% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$8.96 | US$22.05 +146.09% | 20.44% | US$31.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$12.31 | US$22.72 +84.54% | 20.48% | US$31.00 | US$15.10 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$18.52 | US$25.10 +35.53% | 20.49% | US$39.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$21.67 | US$23.65 +9.16% | 26.96% | US$39.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$14.27 | US$16.20 +13.52% | 12.84% | US$21.20 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$7.83 | US$14.07 +79.73% | 14.87% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$6.94 | US$14.20 +104.61% | 15.37% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$6.54 | US$14.24 +117.80% | 15.32% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$8.31 | US$15.50 +86.52% | 11.79% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$10.59 | US$13.28 +25.38% | 22.53% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$6.13 | US$13.31 +117.17% | 23.82% | US$20.00 | US$9.00 | US$12.86 | 8 |
| May ’25 | US$5.50 | US$13.31 +142.05% | 23.82% | US$20.00 | US$9.00 | US$10.18 | 8 |
| Apr ’25 | US$6.96 | US$13.67 +96.36% | 25.23% | US$20.00 | US$9.00 | US$8.96 | 6 |
| Mar ’25 | US$6.76 | US$15.00 +121.89% | 24.94% | US$20.00 | US$11.00 | US$12.31 | 3 |
| Feb ’25 | US$7.94 | US$15.50 +95.21% | 29.03% | US$20.00 | US$11.00 | US$18.52 | 2 |
| Jan ’25 | US$9.86 | US$18.50 +87.63% | 8.11% | US$20.00 | US$17.00 | US$21.67 | 2 |
| Dec ’24 | US$5.00 | US$18.50 +270.00% | 8.11% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.27 | 2 |
| Nov ’24 | US$3.83 | US$18.50 +383.03% | 8.11% | US$20.00 | US$17.00 | US$7.83 | 2 |
| Oct ’24 | US$9.64 | US$18.50 +91.91% | 8.11% | US$20.00 | US$17.00 | US$6.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 18:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bitdeer Technologies Group è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |