SPS Commerce Valutazione
SPSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPSC ( $129.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPSC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPSC?
Metrica chiave: Poiché SPSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPSC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64x |
| Guadagni | US$77.05m |
| Cap. di mercato | US$4.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.8x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
IDCC InterDigital | 15.5x | -23.8% | US$5.6b |
BOX Box | 22.3x | 3.3% | US$4.5b |
CWAN Clearwater Analytics Holdings | 15.1x | -70.7% | US$6.4b |
OTEX Open Text | 10.2x | 7.0% | US$6.8b |
SPSC SPS Commerce | 64x | 16.5% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$129.43 | US$201.23 +55.5% | 10.9% | US$245.00 | US$175.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$133.20 | US$201.23 +51.1% | 10.9% | US$245.00 | US$175.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$184.68 | US$216.86 +17.4% | 8.6% | US$245.00 | US$187.50 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$183.99 | US$222.70 +21.0% | 8.7% | US$250.00 | US$188.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$193.07 | US$222.70 +15.3% | 8.7% | US$250.00 | US$188.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$166.47 | US$225.44 +35.4% | 8.2% | US$250.00 | US$188.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$191.57 | US$225.22 +17.6% | 7.6% | US$245.00 | US$186.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$199.74 | US$225.22 +12.8% | 7.6% | US$245.00 | US$186.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$208.96 | US$225.22 +7.8% | 7.6% | US$245.00 | US$186.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$189.10 | US$207.78 +9.9% | 6.5% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$188.09 | US$207.78 +10.5% | 6.5% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$178.97 | US$204.89 +14.5% | 5.7% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$184.24 | US$204.00 +10.7% | 6.6% | US$220.00 | US$172.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$189.04 | US$202.50 +7.1% | 6.7% | US$220.00 | US$172.00 | US$133.20 | 8 |
| Feb ’25 | US$181.74 | US$194.00 +6.7% | 7.1% | US$215.00 | US$172.00 | US$184.68 | 8 |
| Jan ’25 | US$193.84 | US$193.43 -0.2% | 7.5% | US$215.00 | US$172.00 | US$183.99 | 7 |
| Dec ’24 | US$177.75 | US$192.86 +8.5% | 8.0% | US$215.00 | US$168.00 | US$193.07 | 7 |
| Nov ’24 | US$161.10 | US$187.86 +16.6% | 9.5% | US$215.00 | US$165.00 | US$166.47 | 7 |
| Oct ’24 | US$170.61 | US$189.71 +11.2% | 9.7% | US$215.00 | US$165.00 | US$191.57 | 7 |
| Sep ’24 | US$181.04 | US$189.71 +4.8% | 9.7% | US$215.00 | US$165.00 | US$199.74 | 7 |
| Aug ’24 | US$175.16 | US$189.71 +8.3% | 9.7% | US$215.00 | US$165.00 | US$208.96 | 7 |
| Jul ’24 | US$192.06 | US$168.71 -12.2% | 9.6% | US$205.00 | US$153.00 | US$189.10 | 7 |
| Jun ’24 | US$158.47 | US$162.29 +2.4% | 4.2% | US$174.00 | US$153.00 | US$188.09 | 7 |
| May ’24 | US$148.41 | US$162.29 +9.3% | 4.2% | US$174.00 | US$153.00 | US$178.97 | 7 |
| Apr ’24 | US$152.30 | US$158.86 +4.3% | 3.4% | US$165.00 | US$151.00 | US$184.24 | 7 |
| Mar ’24 | US$149.30 | US$157.43 +5.4% | 3.1% | US$165.00 | US$151.00 | US$189.04 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 11:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SPS Commerce, Inc. è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Houston | Barrington Research Associates, Inc. |