SPS Commerce Valutazione
SPSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPSC ( $81.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPSC?
Metrica chiave: Poiché SPSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPSC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36x |
| Utili | US$85.06m |
| Cap. di mercato | US$3.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.1x | ||
AGYS Agilysys | 141.2x | 29.39% | US$3.4b |
BL BlackLine | 42.9x | 8.46% | US$3.3b |
HUT Hut 8 | 18.2x | -48.65% | US$3.7b |
CLBT Cellebrite DI | 54.1x | 19.82% | US$4.1b |
SPSC SPS Commerce | 36x | 17.59% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$81.11 | US$98.00 +20.82% | 15.32% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$82.24 | US$106.18 +29.11% | 22.36% | US$150.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$103.37 | US$146.91 +42.12% | 12.06% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$110.30 | US$152.36 +38.14% | 11.70% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$103.88 | US$152.36 +46.67% | 11.70% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$138.87 | US$178.23 +28.34% | 7.71% | US$210.00 | US$159.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$140.76 | US$179.25 +27.34% | 7.95% | US$210.00 | US$159.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$142.09 | US$179.25 +26.15% | 7.95% | US$210.00 | US$159.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$134.25 | US$202.65 +50.95% | 11.40% | US$245.00 | US$163.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$133.20 | US$201.23 +51.07% | 10.88% | US$245.00 | US$175.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$184.68 | US$216.86 +17.43% | 8.57% | US$245.00 | US$187.50 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$183.99 | US$222.70 +21.04% | 8.72% | US$250.00 | US$188.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$193.07 | US$222.70 +15.35% | 8.72% | US$250.00 | US$188.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$166.47 | US$225.44 +35.43% | 8.22% | US$250.00 | US$188.00 | US$82.24 | 9 |
| Oct ’25 | US$191.57 | US$225.22 +17.57% | 7.61% | US$245.00 | US$186.00 | US$103.37 | 9 |
| Sep ’25 | US$199.74 | US$225.22 +12.76% | 7.61% | US$245.00 | US$186.00 | US$110.30 | 9 |
| Aug ’25 | US$208.96 | US$225.22 +7.78% | 7.61% | US$245.00 | US$186.00 | US$103.88 | 9 |
| Jul ’25 | US$189.10 | US$207.78 +9.88% | 6.46% | US$225.00 | US$178.00 | US$138.87 | 9 |
| Jun ’25 | US$188.09 | US$207.78 +10.47% | 6.46% | US$225.00 | US$178.00 | US$140.76 | 9 |
| May ’25 | US$178.97 | US$204.89 +14.48% | 5.74% | US$225.00 | US$178.00 | US$142.09 | 9 |
| Apr ’25 | US$184.24 | US$204.00 +10.73% | 6.64% | US$220.00 | US$172.00 | US$134.25 | 9 |
| Mar ’25 | US$189.04 | US$202.50 +7.12% | 6.73% | US$220.00 | US$172.00 | US$133.20 | 8 |
| Feb ’25 | US$181.74 | US$194.00 +6.75% | 7.07% | US$215.00 | US$172.00 | US$184.68 | 8 |
| Jan ’25 | US$193.84 | US$193.43 -0.21% | 7.53% | US$215.00 | US$172.00 | US$183.99 | 7 |
| Dec ’24 | US$177.75 | US$192.86 +8.50% | 8.01% | US$215.00 | US$168.00 | US$193.07 | 7 |
| Nov ’24 | US$161.10 | US$187.86 +16.61% | 9.48% | US$215.00 | US$165.00 | US$166.47 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 18:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SPS Commerce, Inc. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Jeffrey Houston | Barrington Research Associates, Inc. |
| Mark Schappel | Benchmark Company |