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SPS Commerce Valutazione
SPSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPSC ( $197.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $120.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPSC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPSC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPSC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59.3x |
| Rapporto PEG | 5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
DBX Dropbox | 13.6x | -2.1% | US$7.7b |
OTEX Open Text | 18.3x | 6.2% | US$8.4b |
INFA Informatica | 47.2x | -25.1% | US$7.4b |
APPF AppFolio | 66.1x | 20.5% | US$8.0b |
SPSC SPS Commerce | 102.4x | 17.3% | US$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 102.4x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$196.00 | US$225.22 +14.9% | 7.6% | US$245.00 | US$186.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$208.96 | US$225.22 +7.8% | 7.6% | US$245.00 | US$186.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$189.10 | US$207.78 +9.9% | 6.5% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$188.09 | US$207.78 +10.5% | 6.5% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$178.97 | US$204.89 +14.5% | 5.7% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$184.24 | US$204.00 +10.7% | 6.6% | US$220.00 | US$172.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$189.04 | US$202.50 +7.1% | 6.7% | US$220.00 | US$172.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$181.74 | US$194.00 +6.7% | 7.1% | US$215.00 | US$172.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$193.84 | US$193.43 -0.2% | 7.5% | US$215.00 | US$172.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$177.75 | US$192.86 +8.5% | 8.0% | US$215.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$161.10 | US$187.86 +16.6% | 9.5% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$170.61 | US$189.71 +11.2% | 9.7% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$181.04 | US$189.71 +4.8% | 9.7% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$175.16 | US$189.71 +8.3% | 9.7% | US$215.00 | US$165.00 | US$208.96 | 7 |
| Jul ’24 | US$192.06 | US$168.71 -12.2% | 9.6% | US$205.00 | US$153.00 | US$189.10 | 7 |
| Jun ’24 | US$158.47 | US$162.29 +2.4% | 4.2% | US$174.00 | US$153.00 | US$188.09 | 7 |
| May ’24 | US$148.41 | US$162.29 +9.3% | 4.2% | US$174.00 | US$153.00 | US$178.97 | 7 |
| Apr ’24 | US$152.30 | US$158.86 +4.3% | 3.4% | US$165.00 | US$151.00 | US$184.24 | 7 |
| Mar ’24 | US$149.30 | US$157.43 +5.4% | 3.1% | US$165.00 | US$151.00 | US$189.04 | 7 |
| Feb ’24 | US$137.90 | US$152.43 +10.5% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | US$181.74 | 7 |
| Jan ’24 | US$128.43 | US$152.43 +18.7% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | US$193.84 | 7 |
| Dec ’23 | US$145.83 | US$152.43 +4.5% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | US$177.75 | 7 |
| Nov ’23 | US$125.78 | US$152.43 +21.2% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | US$161.10 | 7 |
| Oct ’23 | US$124.23 | US$156.71 +26.1% | 5.3% | US$175.00 | US$150.00 | US$170.61 | 7 |
| Sep ’23 | US$119.03 | US$156.71 +31.7% | 5.3% | US$175.00 | US$150.00 | US$181.04 | 7 |
| Aug ’23 | US$125.30 | US$156.71 +25.1% | 5.3% | US$175.00 | US$150.00 | US$175.16 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.