Agilysys, Inc.

NasdaqGS:AGYS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Agilysys Valutazione

AGYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.71
Fair Value
28.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGYS ( $87.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $67.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGYS?

Metrica chiave: Poiché AGYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGYS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGYS su PE?
Rapporto PE108.7x
GuadagniUS$22.26m
Cap. di mercatoUS$2.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGYS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
CXM Sprinklr
51.8x25.9%US$2.3b
OPRA Opera
12.1x5.3%US$1.9b
BL BlackLine
19.9x-41.9%US$3.2b
KARO Karooooo
31x9.8%US$1.5b
AGYS Agilysys
108.7x22.5%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.6xn/aUS$107.54m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.5xn/aUS$41.02m
NXTT Next Technology Holding
0.3xn/aUS$8.30m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.09m
AGYS 108.7xMedia del settore 42.1xNo. of Companies9PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGYS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 108.7x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$87.28
US$141.50
+62.1%
18.6%US$186.00US$120.00n/a4
Feb ’26US$90.22
US$141.50
+56.8%
18.6%US$186.00US$120.00n/a4
Jan ’26US$131.71
US$141.25
+7.2%
6.8%US$150.00US$125.00n/a4
Dec ’25US$134.30
US$137.50
+2.4%
6.0%US$145.00US$125.00n/a4
Nov ’25US$102.39
US$128.75
+25.7%
7.5%US$145.00US$120.00n/a4
Oct ’25US$106.51
US$124.00
+16.4%
3.9%US$132.00US$118.00n/a5
Sep ’25US$113.10
US$121.20
+7.2%
2.6%US$125.00US$118.00n/a5
Aug ’25US$109.06
US$121.20
+11.1%
2.6%US$125.00US$118.00n/a5
Jul ’25US$103.43
US$108.60
+5.0%
10.3%US$125.00US$95.00n/a5
Jun ’25US$95.47
US$108.60
+13.8%
10.3%US$125.00US$95.00n/a5
May ’25US$82.70
US$100.00
+20.9%
4.5%US$105.00US$95.00n/a5
Apr ’25US$84.85
US$100.00
+17.9%
4.5%US$105.00US$95.00n/a5
Mar ’25US$77.41
US$100.00
+29.2%
4.5%US$105.00US$95.00n/a5
Feb ’25US$81.60
US$100.00
+22.5%
4.5%US$105.00US$95.00US$90.225
Jan ’25US$84.82
US$93.40
+10.1%
7.1%US$105.00US$85.00US$131.715
Dec ’24US$87.90
US$93.40
+6.3%
7.1%US$105.00US$85.00US$134.305
Nov ’24US$86.84
US$90.00
+3.6%
3.8%US$95.00US$85.00US$102.395
Oct ’24US$66.16
US$89.40
+35.1%
4.4%US$95.00US$85.00US$106.515
Sep ’24US$71.07
US$89.40
+25.8%
4.4%US$95.00US$85.00US$113.105
Aug ’24US$74.22
US$88.75
+19.6%
4.7%US$95.00US$85.00US$109.064
Jul ’24US$68.64
US$93.75
+36.6%
7.9%US$105.00US$85.00US$103.434
Jun ’24US$73.15
US$93.75
+28.2%
7.9%US$105.00US$85.00US$95.474
May ’24US$78.92
US$97.50
+23.5%
5.7%US$105.00US$90.00US$82.704
Apr ’24US$82.51
US$95.00
+15.1%
4.3%US$100.00US$90.00US$84.853
Mar ’24US$80.73
US$95.00
+17.7%
4.3%US$100.00US$90.00US$77.413
Feb ’24US$82.85
US$95.00
+14.7%
4.3%US$100.00US$90.00US$81.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$141.50
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Agilysys, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew VanVlietBTIG
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC
Mayank TandonNeedham & Company