Agilysys Valutazione
AGYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGYS ( $87.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $67.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGYS?
Metrica chiave: Poiché AGYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGYS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 108.7x |
| Guadagni | US$22.26m |
| Cap. di mercato | US$2.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 84.2x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGYS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
CXM Sprinklr | 51.8x | 25.9% | US$2.3b |
OPRA Opera | 12.1x | 5.3% | US$1.9b |
BL BlackLine | 19.9x | -41.9% | US$3.2b |
KARO Karooooo | 31x | 9.8% | US$1.5b |
AGYS Agilysys | 108.7x | 22.5% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 1.6x | n/a | US$107.54m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.5x | n/a | US$41.02m |
NXTT Next Technology Holding | 0.3x | n/a | US$8.30m |
ULY Urgent.ly | 0.08x | -13.0% | US$7.09m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 108.7x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$87.28 | US$141.50 +62.1% | 18.6% | US$186.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$90.22 | US$141.50 +56.8% | 18.6% | US$186.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$131.71 | US$141.25 +7.2% | 6.8% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$134.30 | US$137.50 +2.4% | 6.0% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$102.39 | US$128.75 +25.7% | 7.5% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$106.51 | US$124.00 +16.4% | 3.9% | US$132.00 | US$118.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$113.10 | US$121.20 +7.2% | 2.6% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$109.06 | US$121.20 +11.1% | 2.6% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$103.43 | US$108.60 +5.0% | 10.3% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$95.47 | US$108.60 +13.8% | 10.3% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$82.70 | US$100.00 +20.9% | 4.5% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$84.85 | US$100.00 +17.9% | 4.5% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$77.41 | US$100.00 +29.2% | 4.5% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$81.60 | US$100.00 +22.5% | 4.5% | US$105.00 | US$95.00 | US$90.22 | 5 |
| Jan ’25 | US$84.82 | US$93.40 +10.1% | 7.1% | US$105.00 | US$85.00 | US$131.71 | 5 |
| Dec ’24 | US$87.90 | US$93.40 +6.3% | 7.1% | US$105.00 | US$85.00 | US$134.30 | 5 |
| Nov ’24 | US$86.84 | US$90.00 +3.6% | 3.8% | US$95.00 | US$85.00 | US$102.39 | 5 |
| Oct ’24 | US$66.16 | US$89.40 +35.1% | 4.4% | US$95.00 | US$85.00 | US$106.51 | 5 |
| Sep ’24 | US$71.07 | US$89.40 +25.8% | 4.4% | US$95.00 | US$85.00 | US$113.10 | 5 |
| Aug ’24 | US$74.22 | US$88.75 +19.6% | 4.7% | US$95.00 | US$85.00 | US$109.06 | 4 |
| Jul ’24 | US$68.64 | US$93.75 +36.6% | 7.9% | US$105.00 | US$85.00 | US$103.43 | 4 |
| Jun ’24 | US$73.15 | US$93.75 +28.2% | 7.9% | US$105.00 | US$85.00 | US$95.47 | 4 |
| May ’24 | US$78.92 | US$97.50 +23.5% | 5.7% | US$105.00 | US$90.00 | US$82.70 | 4 |
| Apr ’24 | US$82.51 | US$95.00 +15.1% | 4.3% | US$100.00 | US$90.00 | US$84.85 | 3 |
| Mar ’24 | US$80.73 | US$95.00 +17.7% | 4.3% | US$100.00 | US$90.00 | US$77.41 | 3 |
| Feb ’24 | US$82.85 | US$95.00 +14.7% | 4.3% | US$100.00 | US$90.00 | US$81.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 13:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Agilysys, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew VanVliet | BTIG |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Mayank Tandon | Needham & Company |