AGYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.71
Fair Value
28.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: AGYS ( $87.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $67.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGYS?
Metrica chiave: Poiché AGYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGYS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGYS su PE?
Rapporto PE
108.7x
Guadagni
US$22.26m
Cap. di mercato
US$2.42b
AGYS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
9.2x
Valore d'impresa/EBITDA
84.2x
Rapporto PEG
4.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGYS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AGYS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
108.7x
Rapporto equo PE
31.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$87.28
US$141.50
+62.1%
18.6%
US$186.00
US$120.00
n/a
4
Feb ’26
US$90.22
US$141.50
+56.8%
18.6%
US$186.00
US$120.00
n/a
4
Jan ’26
US$131.71
US$141.25
+7.2%
6.8%
US$150.00
US$125.00
n/a
4
Dec ’25
US$134.30
US$137.50
+2.4%
6.0%
US$145.00
US$125.00
n/a
4
Nov ’25
US$102.39
US$128.75
+25.7%
7.5%
US$145.00
US$120.00
n/a
4
Oct ’25
US$106.51
US$124.00
+16.4%
3.9%
US$132.00
US$118.00
n/a
5
Sep ’25
US$113.10
US$121.20
+7.2%
2.6%
US$125.00
US$118.00
n/a
5
Aug ’25
US$109.06
US$121.20
+11.1%
2.6%
US$125.00
US$118.00
n/a
5
Jul ’25
US$103.43
US$108.60
+5.0%
10.3%
US$125.00
US$95.00
n/a
5
Jun ’25
US$95.47
US$108.60
+13.8%
10.3%
US$125.00
US$95.00
n/a
5
May ’25
US$82.70
US$100.00
+20.9%
4.5%
US$105.00
US$95.00
n/a
5
Apr ’25
US$84.85
US$100.00
+17.9%
4.5%
US$105.00
US$95.00
n/a
5
Mar ’25
US$77.41
US$100.00
+29.2%
4.5%
US$105.00
US$95.00
n/a
5
Feb ’25
US$81.60
US$100.00
+22.5%
4.5%
US$105.00
US$95.00
US$90.22
5
Jan ’25
US$84.82
US$93.40
+10.1%
7.1%
US$105.00
US$85.00
US$131.71
5
Dec ’24
US$87.90
US$93.40
+6.3%
7.1%
US$105.00
US$85.00
US$134.30
5
Nov ’24
US$86.84
US$90.00
+3.6%
3.8%
US$95.00
US$85.00
US$102.39
5
Oct ’24
US$66.16
US$89.40
+35.1%
4.4%
US$95.00
US$85.00
US$106.51
5
Sep ’24
US$71.07
US$89.40
+25.8%
4.4%
US$95.00
US$85.00
US$113.10
5
Aug ’24
US$74.22
US$88.75
+19.6%
4.7%
US$95.00
US$85.00
US$109.06
4
Jul ’24
US$68.64
US$93.75
+36.6%
7.9%
US$105.00
US$85.00
US$103.43
4
Jun ’24
US$73.15
US$93.75
+28.2%
7.9%
US$105.00
US$85.00
US$95.47
4
May ’24
US$78.92
US$97.50
+23.5%
5.7%
US$105.00
US$90.00
US$82.70
4
Apr ’24
US$82.51
US$95.00
+15.1%
4.3%
US$100.00
US$90.00
US$84.85
3
Mar ’24
US$80.73
US$95.00
+17.7%
4.3%
US$100.00
US$90.00
US$77.41
3
Feb ’24
US$82.85
US$95.00
+14.7%
4.3%
US$100.00
US$90.00
US$81.60
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$141.50
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/16 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Agilysys, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.