Agilysys Valutazione
AGYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGYS ( $123.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $66.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGYS?
Metrica chiave: Poiché AGYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGYS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 141.2x |
| Utili | US$24.36m |
| Cap. di mercato | US$3.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 93.9x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGYS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
SPSC SPS Commerce | 36x | 17.59% | US$3.0b |
BL BlackLine | 42.9x | 8.46% | US$3.2b |
HUT Hut 8 | 18.2x | -48.65% | US$3.6b |
CLBT Cellebrite DI | 54.1x | 19.82% | US$4.3b |
AGYS Agilysys | 141.2x | 29.39% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 141.2x |
| Rapporto equo PE | 39.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$123.36 | US$140.00 +13.49% | 5.98% | US$155.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$125.46 | US$140.00 +11.59% | 5.98% | US$155.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$101.29 | US$130.40 +28.74% | 8.63% | US$152.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$109.12 | US$129.40 +18.59% | 9.19% | US$152.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$114.99 | US$129.40 +12.53% | 9.19% | US$152.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$115.19 | US$123.40 +7.13% | 16.17% | US$152.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$105.91 | US$116.75 +10.24% | 19.66% | US$152.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$74.30 | US$122.00 +64.20% | 27.94% | US$178.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$72.26 | US$133.25 +84.40% | 21.51% | US$178.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$80.99 | US$141.50 +74.71% | 18.55% | US$186.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$90.22 | US$141.50 +56.84% | 18.55% | US$186.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$131.71 | US$141.25 +7.24% | 6.80% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$134.30 | US$137.50 +2.38% | 6.03% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$102.39 | US$128.75 +25.74% | 7.46% | US$145.00 | US$120.00 | US$125.46 | 4 |
| Oct ’25 | US$106.51 | US$124.00 +16.42% | 3.92% | US$132.00 | US$118.00 | US$101.29 | 5 |
| Sep ’25 | US$113.10 | US$121.20 +7.16% | 2.63% | US$125.00 | US$118.00 | US$109.12 | 5 |
| Aug ’25 | US$109.06 | US$121.20 +11.13% | 2.63% | US$125.00 | US$118.00 | US$114.99 | 5 |
| Jul ’25 | US$103.43 | US$108.60 +5.00% | 10.33% | US$125.00 | US$95.00 | US$115.19 | 5 |
| Jun ’25 | US$95.47 | US$108.60 +13.75% | 10.33% | US$125.00 | US$95.00 | US$105.91 | 5 |
| May ’25 | US$82.70 | US$100.00 +20.92% | 4.47% | US$105.00 | US$95.00 | US$74.30 | 5 |
| Apr ’25 | US$84.85 | US$100.00 +17.86% | 4.47% | US$105.00 | US$95.00 | US$72.26 | 5 |
| Mar ’25 | US$77.41 | US$100.00 +29.18% | 4.47% | US$105.00 | US$95.00 | US$80.99 | 5 |
| Feb ’25 | US$81.60 | US$100.00 +22.55% | 4.47% | US$105.00 | US$95.00 | US$90.22 | 5 |
| Jan ’25 | US$84.82 | US$93.40 +10.12% | 7.12% | US$105.00 | US$85.00 | US$131.71 | 5 |
| Dec ’24 | US$87.90 | US$93.40 +6.26% | 7.12% | US$105.00 | US$85.00 | US$134.30 | 5 |
| Nov ’24 | US$86.84 | US$90.00 +3.64% | 3.78% | US$95.00 | US$85.00 | US$102.39 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 01:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Agilysys, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew VanVliet | BTIG |
| Matthew VanVliet | Cantor Fitzgerald & Co. |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |