Five9 Valutazione
FIVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIVN ( $19.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIVN?
Metrica chiave: Poiché FIVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIVN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.6x |
| Utili | US$31.28m |
| Cap. di mercato | US$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
KARO Karooooo | 23.7x | 11.43% | US$1.3b |
CXM Sprinklr | 14.7x | -42.37% | US$1.7b |
TUYA Tuya | 29x | 14.56% | US$1.4b |
RAMP LiveRamp Holdings | 49.1x | 20.68% | US$1.8b |
FIVN Five9 | 48.6x | 35.68% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.6x |
| Rapporto equo PE | 40x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.44 | US$34.05 +75.14% | 24.53% | US$59.00 | US$22.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | US$24.28 | US$36.38 +49.84% | 19.01% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$23.66 | US$36.38 +53.77% | 19.01% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$26.92 | US$36.38 +35.14% | 19.01% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$24.28 | US$36.32 +49.58% | 18.63% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$26.61 | US$37.15 +39.63% | 24.40% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$26.51 | US$37.25 +40.52% | 24.85% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$25.08 | US$43.39 +73.00% | 31.59% | US$67.00 | US$23.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$27.08 | US$56.05 +106.97% | 11.21% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$36.20 | US$56.05 +54.83% | 11.21% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$40.99 | US$52.33 +27.67% | 15.39% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$40.64 | US$52.87 +30.09% | 15.11% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$41.28 | US$52.39 +26.92% | 16.01% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$30.96 | US$51.73 +67.07% | 18.39% | US$67.00 | US$35.00 | US$24.28 | 21 |
| Oct ’25 | US$27.26 | US$52.24 +91.63% | 17.95% | US$67.00 | US$35.00 | US$23.66 | 22 |
| Sep ’25 | US$32.25 | US$53.05 +64.51% | 16.18% | US$67.00 | US$40.00 | US$26.92 | 23 |
| Aug ’25 | US$42.88 | US$76.88 +79.29% | 18.78% | US$100.00 | US$50.00 | US$24.28 | 23 |
| Jul ’25 | US$43.55 | US$81.55 +87.25% | 17.29% | US$100.00 | US$50.00 | US$26.61 | 22 |
| Jun ’25 | US$46.76 | US$83.36 +78.28% | 14.42% | US$100.00 | US$63.00 | US$26.51 | 22 |
| May ’25 | US$58.24 | US$84.35 +44.84% | 13.62% | US$100.00 | US$60.00 | US$25.08 | 23 |
| Apr ’25 | US$61.35 | US$85.73 +39.73% | 13.02% | US$100.00 | US$60.00 | US$27.08 | 22 |
| Mar ’25 | US$62.32 | US$86.00 +38.00% | 13.20% | US$100.00 | US$60.00 | US$36.20 | 21 |
| Feb ’25 | US$75.36 | US$88.10 +16.90% | 14.19% | US$105.00 | US$59.00 | US$40.99 | 21 |
| Jan ’25 | US$78.69 | US$87.05 +10.62% | 15.22% | US$105.00 | US$59.00 | US$40.64 | 21 |
| Dec ’24 | US$79.59 | US$84.67 +6.38% | 15.93% | US$105.00 | US$59.00 | US$41.28 | 21 |
| Nov ’24 | US$55.69 | US$88.14 +58.27% | 14.07% | US$105.00 | US$59.00 | US$30.96 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 03:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Five9, Inc. è coperta da 37 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Ryan MacWilliams | Barclays |