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Five9 Valutazione
FIVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIVN ( $34.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $184.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIVN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIVN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -103.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIVN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
RIOT Riot Platforms | 8.7x | 50.8% | US$2.4b |
CXM Sprinklr | 3.2x | 6.6% | US$2.4b |
JAMF Jamf Holding | 3.9x | 11.6% | US$2.4b |
AGYS Agilysys | 12.2x | 17.9% | US$3.0b |
FIVN Five9 | 2.6x | 11.2% | US$2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FIVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FIVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIVN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FIVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.17 | US$54.14 +58.4% | 16.7% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$42.88 | US$76.88 +79.3% | 18.8% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$43.55 | US$81.55 +87.2% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$46.76 | US$83.36 +78.3% | 14.4% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$58.24 | US$84.35 +44.8% | 13.6% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$61.35 | US$85.73 +39.7% | 13.0% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$62.32 | US$86.00 +38.0% | 13.2% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$75.36 | US$88.10 +16.9% | 14.2% | US$105.00 | US$59.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$78.69 | US$87.05 +10.6% | 15.2% | US$105.00 | US$59.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$79.59 | US$84.67 +6.4% | 15.9% | US$105.00 | US$59.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$55.69 | US$88.14 +58.3% | 14.1% | US$105.00 | US$59.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$64.30 | US$89.33 +38.9% | 14.4% | US$105.00 | US$59.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$72.67 | US$88.23 +21.4% | 15.2% | US$105.00 | US$59.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$87.68 | US$85.82 -2.1% | 15.9% | US$105.00 | US$59.00 | US$42.88 | 22 |
| Jul ’24 | US$82.45 | US$83.43 +1.2% | 14.6% | US$105.00 | US$59.00 | US$43.55 | 23 |
| Jun ’24 | US$66.60 | US$83.82 +25.9% | 14.7% | US$105.00 | US$59.00 | US$46.76 | 22 |
| May ’24 | US$66.07 | US$84.85 +28.4% | 14.4% | US$105.00 | US$59.00 | US$58.24 | 20 |
| Apr ’24 | US$72.29 | US$85.25 +17.9% | 14.5% | US$105.00 | US$59.00 | US$61.35 | 20 |
| Mar ’24 | US$65.83 | US$85.26 +29.5% | 14.8% | US$105.00 | US$59.00 | US$62.32 | 19 |
| Feb ’24 | US$81.98 | US$78.25 -4.5% | 17.6% | US$100.00 | US$52.00 | US$75.36 | 20 |
| Jan ’24 | US$67.86 | US$72.37 +6.6% | 18.6% | US$100.00 | US$52.00 | US$78.69 | 21 |
| Dec ’23 | US$67.45 | US$71.65 +6.2% | 19.2% | US$100.00 | US$52.00 | US$79.59 | 21 |
| Nov ’23 | US$59.85 | US$109.89 +83.6% | 23.3% | US$160.00 | US$70.00 | US$55.69 | 21 |
| Oct ’23 | US$74.98 | US$133.19 +77.6% | 16.8% | US$175.00 | US$90.00 | US$64.30 | 20 |
| Sep ’23 | US$96.12 | US$137.44 +43.0% | 14.1% | US$175.00 | US$90.00 | US$72.67 | 18 |
| Aug ’23 | US$107.18 | US$138.69 +29.4% | 14.4% | US$175.00 | US$90.00 | US$87.68 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.