Alarm.com Holdings, Inc.

NasdaqGS:ALRM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Alarm.com Holdings Valutazione

ALRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.96
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALRM ( $49.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALRM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALRM?

Metrica chiave: Poiché ALRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALRM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALRM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALRM su PE?
Rapporto PE19.7x
GuadagniUS$124.12m
Cap. di mercatoUS$2.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALRM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALRM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
RIOT Riot Platforms
20.1x-35.5%US$2.3b
BL BlackLine
17.8x-38.9%US$2.9b
AGYS Agilysys
84.4x29.0%US$1.9b
BOX Box
20.9x3.3%US$4.3b
ALRM Alarm.com Holdings
19.7x5.0%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
3.3x-60.6%US$1.16b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4x4.1%US$366.69m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$47.46m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.24m
ALRM 19.7xMedia del settore 30.0xNo. of Companies14PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALRM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALRM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$49.34
US$69.88
+41.6%
17.3%US$85.00US$50.00n/a8
Apr ’26US$55.83
US$73.50
+31.6%
15.6%US$85.00US$50.00n/a8
Mar ’26US$58.09
US$73.88
+27.2%
15.2%US$85.00US$50.00n/a8
Feb ’26US$60.67
US$73.63
+21.4%
15.4%US$85.00US$50.00n/a8
Jan ’26US$60.80
US$73.63
+21.1%
15.4%US$85.00US$50.00n/a8
Dec ’25US$65.14
US$72.63
+11.5%
15.5%US$85.00US$50.00n/a8
Nov ’25US$53.42
US$73.71
+38.0%
13.8%US$85.00US$60.00n/a7
Oct ’25US$53.85
US$77.00
+43.0%
10.8%US$85.00US$64.00n/a8
Sep ’25US$59.54
US$78.86
+32.4%
9.1%US$85.00US$65.00n/a7
Aug ’25US$68.34
US$79.86
+16.9%
7.6%US$85.00US$70.00n/a7
Jul ’25US$62.79
US$80.71
+28.5%
6.5%US$85.00US$70.00n/a7
Jun ’25US$65.41
US$80.71
+23.4%
6.5%US$85.00US$70.00n/a7
May ’25US$66.90
US$80.78
+20.7%
6.1%US$85.00US$70.00n/a8
Apr ’25US$71.16
US$80.78
+13.5%
6.1%US$85.00US$70.00US$55.838
Mar ’25US$75.53
US$80.57
+6.7%
6.5%US$85.00US$70.00US$58.097
Feb ’25US$61.87
US$68.57
+10.8%
5.5%US$75.00US$62.00US$60.677
Jan ’25US$64.62
US$66.25
+2.5%
8.5%US$75.00US$55.00US$60.808
Dec ’24US$56.48
US$66.25
+17.3%
8.5%US$75.00US$55.00US$65.148
Nov ’24US$50.38
US$66.00
+31.0%
8.9%US$75.00US$55.00US$53.428
Oct ’24US$61.14
US$66.00
+7.9%
8.9%US$75.00US$55.00US$53.858
Sep ’24US$59.47
US$65.25
+9.7%
9.3%US$75.00US$55.00US$59.548
Aug ’24US$55.04
US$63.50
+15.4%
10.2%US$75.00US$55.00US$68.348
Jul ’24US$51.68
US$64.13
+24.1%
12.3%US$75.00US$54.00US$62.798
Jun ’24US$48.96
US$64.13
+31.0%
12.3%US$75.00US$54.00US$65.418
May ’24US$47.39
US$65.57
+38.4%
11.3%US$75.00US$55.00US$66.907
Apr ’24US$50.28
US$64.00
+27.3%
10.7%US$75.00US$55.00US$71.166
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$69.88
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 00:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alarm.com Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saket KaliaBarclays
Michael FunkBofA Global Research
Michael NemeroffCredit Suisse