Alarm.com Holdings, Inc.

Report azionario NasdaqGS:ALRM

Capitalizzazione di mercato: US$2.4b

Alarm.com Holdings Valutazione

ALRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$68.79
Fair Value
27.4% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALRM ( $49.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALRM?

Metrica chiave: Poiché ALRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALRM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALRM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALRM su PE?
Rapporto PE19.4x
UtiliUS$128.17m
Cap. di mercatoUS$2.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALRM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALRM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.6x
SPNS Sapiens International
37.4x13.71%US$2.4b
RNG RingCentral
178.5x50.06%US$2.3b
BL BlackLine
42.9x8.46%US$3.2b
RAMP LiveRamp Holdings
47.7x20.68%US$1.8b
ALRM Alarm.com Holdings
19.4x7.48%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 76.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

15 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARA MARA Holdings
4.1x-118.94%US$3.87b
BTBT Bit Digital
4.9x-104.96%US$663.27m
EXOD Exodus Movement
3.9x-53.06%US$416.12m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$411.29m
ALRM 19.4xMedia del settore 29.6xNo. of Companies16PE020406080100+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALRM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALRM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$49.97
US$66.71
+33.51%
16.92%US$85.00US$55.00n/a7
Nov ’26US$49.22
US$68.71
+39.61%
14.46%US$85.00US$55.00n/a7
Oct ’26US$51.94
US$68.71
+32.30%
14.46%US$85.00US$55.00n/a7
Sep ’26US$58.63
US$68.71
+17.20%
14.46%US$85.00US$55.00n/a7
Aug ’26US$54.05
US$67.43
+24.75%
16.85%US$85.00US$50.00n/a7
Jul ’26US$57.05
US$67.43
+18.19%
16.85%US$85.00US$50.00n/a7
Jun ’26US$57.40
US$68.13
+18.68%
15.83%US$85.00US$50.00n/a8
May ’26US$53.76
US$69.88
+29.98%
17.28%US$85.00US$50.00n/a8
Apr ’26US$55.83
US$73.50
+31.65%
15.56%US$85.00US$50.00n/a8
Mar ’26US$58.09
US$73.88
+27.17%
15.20%US$85.00US$50.00n/a8
Feb ’26US$60.67
US$73.63
+21.35%
15.43%US$85.00US$50.00n/a8
Jan ’26US$60.80
US$73.63
+21.09%
15.43%US$85.00US$50.00n/a8
Dec ’25US$65.14
US$72.63
+11.49%
15.53%US$85.00US$50.00n/a8
Nov ’25US$53.42
US$73.71
+37.99%
13.75%US$85.00US$60.00US$49.227
Oct ’25US$53.85
US$77.00
+42.99%
10.79%US$85.00US$64.00US$51.948
Sep ’25US$59.54
US$78.86
+32.44%
9.08%US$85.00US$65.00US$58.637
Aug ’25US$68.34
US$79.86
+16.85%
7.61%US$85.00US$70.00US$54.057
Jul ’25US$62.79
US$80.71
+28.55%
6.55%US$85.00US$70.00US$57.057
Jun ’25US$65.41
US$80.71
+23.40%
6.55%US$85.00US$70.00US$57.407
May ’25US$66.90
US$80.78
+20.74%
6.07%US$85.00US$70.00US$53.768
Apr ’25US$71.16
US$80.78
+13.51%
6.07%US$85.00US$70.00US$55.838
Mar ’25US$75.53
US$80.57
+6.67%
6.46%US$85.00US$70.00US$58.097
Feb ’25US$61.87
US$68.57
+10.83%
5.50%US$75.00US$62.00US$60.677
Jan ’25US$64.62
US$66.25
+2.52%
8.53%US$75.00US$55.00US$60.808
Dec ’24US$56.48
US$66.25
+17.30%
8.53%US$75.00US$55.00US$65.148
Nov ’24US$50.38
US$66.00
+31.00%
8.90%US$75.00US$55.00US$53.428
US$66.71
Fair Value
25.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 07:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alarm.com Holdings, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saket KaliaBarclays
Koji IkedaBofA Global Research
Michael FunkBofA Global Research