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Alarm.com Holdings Valutazione
ALRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALRM ( $59.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALRM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALRM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALRM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
AGYS Agilysys | 30.3x | -65.6% | US$3.0b |
SPNS Sapiens International | 29.7x | 15.7% | US$2.0b |
BL BlackLine | 27x | -37.7% | US$3.3b |
RIOT Riot Platforms | 27.4x | -109.0% | US$2.4b |
ALRM Alarm.com Holdings | 25.2x | 5.7% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 47.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.33 | US$77.00 +39.2% | 10.8% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$59.54 | US$78.86 +32.4% | 9.1% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$68.34 | US$79.86 +16.9% | 7.6% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$62.79 | US$80.71 +28.5% | 6.5% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$65.41 | US$80.71 +23.4% | 6.5% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$66.90 | US$80.78 +20.7% | 6.1% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$71.16 | US$80.78 +13.5% | 6.1% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$75.53 | US$80.57 +6.7% | 6.5% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$61.87 | US$68.57 +10.8% | 5.5% | US$75.00 | US$62.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$64.62 | US$66.25 +2.5% | 8.5% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$56.48 | US$66.25 +17.3% | 8.5% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$50.38 | US$66.00 +31.0% | 8.9% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$61.14 | US$66.00 +7.9% | 8.9% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$59.47 | US$65.25 +9.7% | 9.3% | US$75.00 | US$55.00 | US$59.54 | 8 |
| Aug ’24 | US$55.04 | US$63.50 +15.4% | 10.2% | US$75.00 | US$55.00 | US$68.34 | 8 |
| Jul ’24 | US$51.68 | US$64.13 +24.1% | 12.3% | US$75.00 | US$54.00 | US$62.79 | 8 |
| Jun ’24 | US$48.96 | US$64.13 +31.0% | 12.3% | US$75.00 | US$54.00 | US$65.41 | 8 |
| May ’24 | US$47.39 | US$65.57 +38.4% | 11.3% | US$75.00 | US$55.00 | US$66.90 | 7 |
| Apr ’24 | US$50.28 | US$64.00 +27.3% | 10.7% | US$75.00 | US$55.00 | US$71.16 | 6 |
| Mar ’24 | US$50.23 | US$62.29 +24.0% | 12.2% | US$75.00 | US$52.00 | US$75.53 | 7 |
| Feb ’24 | US$55.17 | US$74.00 +34.1% | 26.2% | US$120.00 | US$52.00 | US$61.87 | 8 |
| Jan ’24 | US$49.48 | US$74.00 +49.6% | 26.2% | US$120.00 | US$52.00 | US$64.62 | 8 |
| Dec ’23 | US$49.89 | US$74.00 +48.3% | 26.2% | US$120.00 | US$52.00 | US$56.48 | 8 |
| Nov ’23 | US$58.74 | US$85.13 +44.9% | 17.1% | US$120.00 | US$70.00 | US$50.38 | 8 |
| Oct ’23 | US$64.86 | US$86.75 +33.7% | 15.2% | US$120.00 | US$75.00 | US$61.14 | 8 |
| Sep ’23 | US$67.00 | US$86.75 +29.5% | 15.2% | US$120.00 | US$75.00 | US$59.47 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.