Alarm.com Holdings Valutazione
ALRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALRM ( $55.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALRM?
Metrica chiave: Poiché ALRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALRM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Utili | US$128.47m |
| Cap. di mercato | US$2.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
CXM Sprinklr | 21.4x | -25.69% | US$2.3b |
BL BlackLine | 22.7x | -24.89% | US$3.5b |
SPNS Sapiens International | 23.5x | 7.54% | US$1.7b |
ACIW ACI Worldwide | 17.7x | -0.12% | US$4.7b |
ALRM Alarm.com Holdings | 21.5x | 3.90% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.59 | US$67.43 +21.30% | 16.85% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$57.05 | US$67.43 +18.19% | 16.85% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$57.40 | US$68.13 +18.68% | 15.83% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$53.76 | US$69.88 +29.98% | 17.28% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$55.83 | US$73.50 +31.65% | 15.56% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$58.09 | US$73.88 +27.17% | 15.20% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$60.67 | US$73.63 +21.35% | 15.43% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$60.80 | US$73.63 +21.09% | 15.43% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$65.14 | US$72.63 +11.49% | 15.53% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$53.42 | US$73.71 +37.99% | 13.75% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$53.85 | US$77.00 +42.99% | 10.79% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$59.54 | US$78.86 +32.44% | 9.08% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$68.34 | US$79.86 +16.85% | 7.61% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$62.79 | US$80.71 +28.55% | 6.55% | US$85.00 | US$70.00 | US$57.05 | 7 |
| Jun ’25 | US$65.41 | US$80.71 +23.40% | 6.55% | US$85.00 | US$70.00 | US$57.40 | 7 |
| May ’25 | US$66.90 | US$80.78 +20.74% | 6.07% | US$85.00 | US$70.00 | US$53.76 | 8 |
| Apr ’25 | US$71.16 | US$80.78 +13.51% | 6.07% | US$85.00 | US$70.00 | US$55.83 | 8 |
| Mar ’25 | US$75.53 | US$80.57 +6.67% | 6.46% | US$85.00 | US$70.00 | US$58.09 | 7 |
| Feb ’25 | US$61.87 | US$68.57 +10.83% | 5.50% | US$75.00 | US$62.00 | US$60.67 | 7 |
| Jan ’25 | US$64.62 | US$66.25 +2.52% | 8.53% | US$75.00 | US$55.00 | US$60.80 | 8 |
| Dec ’24 | US$56.48 | US$66.25 +17.30% | 8.53% | US$75.00 | US$55.00 | US$65.14 | 8 |
| Nov ’24 | US$50.38 | US$66.00 +31.00% | 8.90% | US$75.00 | US$55.00 | US$53.42 | 8 |
| Oct ’24 | US$61.14 | US$66.00 +7.95% | 8.90% | US$75.00 | US$55.00 | US$53.85 | 8 |
| Sep ’24 | US$59.47 | US$65.25 +9.72% | 9.31% | US$75.00 | US$55.00 | US$59.54 | 8 |
| Aug ’24 | US$55.04 | US$63.50 +15.37% | 10.21% | US$75.00 | US$55.00 | US$68.34 | 8 |
| Jul ’24 | US$51.68 | US$64.13 +24.08% | 12.34% | US$75.00 | US$54.00 | US$62.79 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 06:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alarm.com Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Saket Kalia | Barclays |
| Koji Ikeda | BofA Global Research |
| Michael Funk | BofA Global Research |