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LiveRamp Holdings Valutazione
RAMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAMP ( $25.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAMP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAMP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAMP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.3x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAMP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
MLNK MeridianLink | 5.1x | 8.0% | US$1.6b |
PD PagerDuty | 3.8x | 9.9% | US$1.7b |
EVCM EverCommerce | 2.8x | 4.1% | US$1.9b |
MTTR Matterport | 8.8x | 12.2% | US$1.4b |
RAMP LiveRamp Holdings | 2.5x | 9.3% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RAMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RAMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAMP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RAMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.09 | US$43.14 +72.0% | 25.0% | US$56.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$25.92 | US$43.57 +68.1% | 23.0% | US$56.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$29.65 | US$47.57 +60.4% | 19.0% | US$56.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$31.92 | US$48.38 +51.6% | 18.0% | US$56.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$31.29 | US$48.38 +54.6% | 18.0% | US$56.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$32.29 | US$47.75 +47.9% | 16.8% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$34.02 | US$47.75 +40.4% | 16.8% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$34.22 | US$47.38 +38.4% | 19.0% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$40.16 | US$44.40 +10.6% | 17.8% | US$51.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$37.88 | US$39.10 +3.2% | 14.1% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$33.54 | US$38.70 +15.4% | 17.1% | US$45.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$27.50 | US$33.80 +22.9% | 15.5% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$28.84 | US$33.80 +17.2% | 15.5% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$32.08 | US$33.80 +5.4% | 15.5% | US$40.00 | US$20.00 | US$25.92 | 10 |
| Aug ’24 | US$28.93 | US$32.70 +13.0% | 15.6% | US$40.00 | US$20.00 | US$29.65 | 10 |
| Jul ’24 | US$28.56 | US$34.11 +19.4% | 8.8% | US$40.00 | US$29.00 | US$31.92 | 9 |
| Jun ’24 | US$24.71 | US$34.25 +38.6% | 9.2% | US$40.00 | US$29.00 | US$31.29 | 8 |
| May ’24 | US$24.01 | US$32.44 +35.1% | 16.5% | US$40.00 | US$20.00 | US$32.29 | 9 |
| Apr ’24 | US$21.93 | US$32.44 +47.9% | 16.5% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.02 | 9 |
| Mar ’24 | US$23.67 | US$32.44 +37.1% | 16.5% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.22 | 9 |
| Feb ’24 | US$27.53 | US$29.56 +7.4% | 21.8% | US$43.00 | US$20.00 | US$40.16 | 9 |
| Jan ’24 | US$23.44 | US$29.56 +26.1% | 21.8% | US$43.00 | US$20.00 | US$37.88 | 9 |
| Dec ’23 | US$22.42 | US$29.63 +32.1% | 23.0% | US$43.00 | US$20.00 | US$33.54 | 8 |
| Nov ’23 | US$18.40 | US$36.38 +97.7% | 16.9% | US$46.00 | US$28.00 | US$27.50 | 8 |
| Oct ’23 | US$18.16 | US$36.88 +103.1% | 16.1% | US$46.00 | US$28.00 | US$28.84 | 8 |
| Sep ’23 | US$19.46 | US$36.88 +89.5% | 16.1% | US$46.00 | US$28.00 | US$32.08 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.