LiveRamp Holdings, Inc.

Report azionario NYSE:RAMP

Capitalizzazione di mercato: US$1.8b

LiveRamp Holdings Valutazione

RAMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$52.37
Fair Value
46.5% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RAMP ( $28.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAMP?

Metrica chiave: Poiché RAMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAMP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RAMP su PE?
Rapporto PE144.3x
UtiliUS$12.73m
Cap. di mercatoUS$1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAMP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75.5x
CXM Sprinklr
15.7x-33.27%US$1.9b
FIVN Five9
202.1x42.81%US$1.8b
KARO Karooooo
30.2x13.23%US$1.8b
TUYA Tuya
54x22.40%US$1.6b
RAMP LiveRamp Holdings
144.3x55.45%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.3 x) rispetto alla media dei peer ( 75.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$611.82m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$77.32m
HOLO MicroCloud Hologram
2xn/aUS$76.92m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$59.09m
RAMP 144.3xMedia del settore 35.7xNo. of Companies12PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAMP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 144.3x
Rapporto equo PE 61.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.01
US$39.63
+41.47%
22.50%US$53.00US$28.00n/a8
Sep ’26US$27.92
US$39.63
+41.92%
22.50%US$53.00US$28.00n/a8
Aug ’26US$32.00
US$39.50
+23.44%
19.32%US$50.00US$28.00n/a8
Jul ’26US$33.16
US$38.71
+16.75%
20.28%US$50.00US$28.00n/a7
Jun ’26US$32.58
US$38.71
+18.83%
20.28%US$50.00US$28.00n/a7
May ’26US$26.28
US$36.71
+39.70%
24.17%US$50.00US$26.00n/a7
Apr ’26US$26.59
US$39.29
+47.75%
21.50%US$50.00US$26.00n/a7
Mar ’26US$29.88
US$39.25
+31.36%
22.42%US$50.00US$24.00n/a8
Feb ’26US$34.00
US$37.14
+9.24%
23.49%US$50.00US$24.00n/a7
Jan ’26US$30.37
US$37.14
+22.30%
23.49%US$50.00US$24.00n/a7
Dec ’25US$30.36
US$37.14
+22.34%
23.49%US$50.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$25.07
US$39.88
+59.05%
26.82%US$55.00US$24.00n/a8
Oct ’25US$24.06
US$43.14
+79.31%
24.98%US$56.00US$24.00US$26.857
Sep ’25US$25.92
US$43.57
+68.10%
23.04%US$56.00US$27.00US$27.927
Aug ’25US$29.65
US$47.57
+60.44%
19.03%US$56.00US$27.00US$32.007
Jul ’25US$31.92
US$48.38
+51.55%
18.05%US$56.00US$27.00US$33.168
Jun ’25US$31.29
US$48.38
+54.60%
18.05%US$56.00US$27.00US$32.588
May ’25US$32.29
US$47.75
+47.88%
16.81%US$55.00US$27.00US$26.288
Apr ’25US$34.02
US$47.75
+40.36%
16.81%US$55.00US$27.00US$26.598
Mar ’25US$34.22
US$47.38
+38.44%
19.00%US$55.00US$24.00US$29.888
Feb ’25US$40.16
US$44.40
+10.56%
17.80%US$51.00US$24.00US$34.0010
Jan ’25US$37.88
US$39.10
+3.22%
14.08%US$45.00US$24.00US$30.3710
Dec ’24US$33.54
US$38.70
+15.38%
17.10%US$45.00US$20.00US$30.3610
Nov ’24US$27.50
US$33.80
+22.91%
15.48%US$40.00US$20.00US$25.0710
Oct ’24US$28.84
US$33.80
+17.20%
15.48%US$40.00US$20.00US$24.0610
US$39.63
Fair Value
29.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 02:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LiveRamp Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
Daniel LebenBaird
Megan Talbott McGrathBarclays