Karooooo Ltd.

Report azionario NasdaqCM:KARO

Capitalizzazione di mercato: US$1.4b

Karooooo Valutazione

KARO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KARO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$45.26
Fair Value
2.2% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KARO ( $46.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $45.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KARO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KARO?

Metrica chiave: Poiché KARO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KARO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KARO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KARO su PE?
Rapporto PE25x
UtiliR995.58m
Cap. di mercatoR23.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KARO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KARO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.6x
TUYA Tuya
49.4x22.40%US$1.4b
FIVN Five9
202.4x42.81%US$1.7b
OPRA Opera
17.5x17.09%US$1.4b
PRCH Porch Group
28.9x-16.97%US$1.6b
KARO Karooooo
25x11.43%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KARO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 74.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KARO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$552.39m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$71.76m
HOLO MicroCloud Hologram
1.6xn/aUS$66.43m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$63.87m
KARO 25.0xMedia del settore 35.2xNo. of Companies13PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KARO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KARO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KARO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KARO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KARO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$46.24
US$59.98
+29.74%
3.99%US$63.17US$55.84n/a5
Oct ’26US$57.23
US$60.49
+5.70%
6.82%US$67.78US$54.93n/a5
Sep ’26US$52.66
US$60.49
+14.89%
6.82%US$67.78US$54.93n/a5
Aug ’26US$44.92
US$58.19
+29.53%
3.95%US$59.93US$54.94n/a3
Jul ’26US$48.49
US$55.77
+15.01%
5.31%US$58.73US$52.81n/a2
Jun ’26US$55.50
US$51.19
-7.76%
13.66%US$58.19US$44.20n/a2
May ’26US$43.41
US$47.47
+9.35%
9.25%US$51.86US$43.08n/a2
Apr ’26US$41.50
US$47.47
+14.38%
9.25%US$51.86US$43.08n/a2
Mar ’26US$45.27
US$47.47
+4.85%
9.25%US$51.86US$43.08n/a2
Feb ’26US$46.16
US$45.78
-0.82%
11.65%US$51.11US$40.45n/a2
Jan ’26US$45.15
US$44.47
-1.51%
3.31%US$45.94US$43.00n/a2
Dec ’25US$44.80
US$44.47
-0.74%
3.31%US$45.94US$43.00n/a2
Nov ’25US$38.29
US$44.47
+16.13%
3.31%US$45.94US$43.00n/a2
Oct ’25US$37.00
US$40.90
+10.55%
0.27%US$41.02US$40.79US$57.232
Sep ’25US$38.29
US$40.90
+6.83%
0.27%US$41.02US$40.79US$52.662
Aug ’25US$38.33
US$37.61
-1.87%
8.64%US$40.02US$33.02US$44.923
Jul ’25US$29.66
US$31.03
+4.62%
9.08%US$34.52US$27.61US$48.493
Jun ’25US$28.74
US$31.03
+7.97%
9.08%US$34.52US$27.61US$55.503
May ’25US$28.53
US$28.80
+0.96%
6.82%US$30.97US$26.21US$43.413
Apr ’25US$24.90
US$28.80
+15.68%
6.82%US$30.97US$26.21US$41.503
Mar ’25US$25.00
US$28.80
+15.22%
6.82%US$30.97US$26.21US$45.273
Feb ’25US$25.15
US$28.80
+14.53%
6.82%US$30.97US$26.21US$46.163
Jan ’25US$24.30
US$28.21
+16.11%
14.27%US$33.79US$24.41US$45.153
Dec ’24US$24.57
US$28.21
+14.83%
14.27%US$33.79US$24.41US$44.803
Nov ’24US$24.19
US$27.17
+12.32%
12.24%US$31.73US$23.89US$38.293
Oct ’24US$19.91
US$29.56
+48.47%
13.59%US$34.03US$24.29US$37.003
US$59.98
Fair Value
22.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/21 04:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/21 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Karooooo Ltd. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel BartusBofA Global Research
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Sergey GlinyanovFreedom Broker