Karooooo Ltd.

NasdaqCM:KARO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Karooooo Valutazione

KARO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KARO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.15
Fair Value
25.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KARO ( $45.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KARO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KARO?

Metrica chiave: Poiché KARO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KARO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KARO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KARO su PE?
Rapporto PE29.3x
GuadagniR881.09m
Cap. di mercatoR26.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KARO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KARO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
OPRA Opera
10.9x5.3%US$1.7b
SPNS Sapiens International
21.5x5.8%US$1.5b
CXM Sprinklr
51.3x21.1%US$2.3b
VRNT Verint Systems
27.2x21.3%US$1.6b
KARO Karooooo
29.3x9.8%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KARO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KARO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$95.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.47m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.21m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
KARO 29.3xMedia del settore 41.9xNo. of Companies12PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KARO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KARO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KARO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KARO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KARO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$45.32
US$45.75
+1.0%
11.7%US$51.11US$40.40n/a2
Jan ’26US$45.15
US$44.44
-1.6%
3.4%US$45.94US$42.94n/a2
Dec ’25US$44.80
US$44.44
-0.8%
3.4%US$45.94US$42.94n/a2
Nov ’25US$38.29
US$44.44
+16.1%
3.4%US$45.94US$42.94n/a2
Oct ’25US$37.00
US$40.90
+10.6%
0.3%US$41.02US$40.79n/a2
Sep ’25US$38.29
US$40.90
+6.8%
0.3%US$41.02US$40.79n/a2
Aug ’25US$38.33
US$37.61
-1.9%
8.6%US$40.02US$33.02n/a3
Jul ’25US$29.66
US$31.03
+4.6%
9.1%US$34.52US$27.61n/a3
Jun ’25US$28.74
US$31.03
+8.0%
9.1%US$34.52US$27.61n/a3
May ’25US$28.53
US$28.80
+1.0%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Apr ’25US$24.90
US$28.80
+15.7%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Mar ’25US$25.00
US$28.80
+15.2%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Feb ’25US$25.15
US$28.80
+14.5%
6.8%US$30.97US$26.21US$46.163
Jan ’25US$24.30
US$28.21
+16.1%
14.3%US$33.79US$24.41US$45.153
Dec ’24US$24.57
US$28.21
+14.8%
14.3%US$33.79US$24.41US$44.803
Nov ’24US$24.19
US$27.17
+12.3%
12.2%US$31.73US$23.89US$38.293
Oct ’24US$19.91
US$29.56
+48.5%
13.6%US$34.03US$24.29US$37.003
Sep ’24US$24.90
US$29.56
+18.7%
13.6%US$34.03US$24.29US$38.293
Aug ’24US$24.75
US$29.56
+19.4%
13.6%US$34.03US$24.29US$38.333
Jul ’24US$23.40
US$28.79
+23.0%
20.6%US$37.01US$23.23US$29.663
Jun ’24US$22.40
US$28.79
+28.5%
20.6%US$37.01US$23.23US$28.743
May ’24US$22.00
US$30.89
+40.4%
14.8%US$36.94US$25.87US$28.533
Apr ’24US$23.20
US$30.89
+33.1%
14.8%US$36.94US$25.87US$24.903
Mar ’24US$25.38
US$30.89
+21.7%
14.8%US$36.94US$25.87US$25.003
Feb ’24US$25.98
US$30.89
+18.9%
14.8%US$36.94US$25.87US$25.153
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$45.75
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Karooooo Ltd. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel BartusBofA Global Research
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Anthony GeardInvestec Bank Limited (SA)