Karooooo Ltd.

NasdaqCM:KARO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Karooooo Valutazione

KARO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KARO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KARO ( $35.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KARO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KARO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KARO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.5x
Valore d'impresa/EBITDA11.7x
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KARO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KARO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56x
OPRA Opera
7.4x4.9%US$1.1b
CIFR Cipher Mining
78.4x32.1%US$1.3b
SEMR Semrush Holdings
132.6x53.7%US$2.0b
HUT Hut 8
5.7x-133.6%US$1.1b
KARO Karooooo
24.3x13.3%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KARO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KARO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KARO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KARO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KARO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE 33.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KARO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KARO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.47
US$37.63
+6.1%
8.7%US$40.02US$33.02n/a3
Aug ’25US$38.33
US$37.63
-1.8%
8.7%US$40.02US$33.02n/a3
Jul ’25US$29.66
US$31.03
+4.6%
9.1%US$34.52US$27.61n/a3
Jun ’25US$28.74
US$31.03
+8.0%
9.1%US$34.52US$27.61n/a3
May ’25US$28.53
US$28.80
+1.0%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Apr ’25US$24.90
US$28.80
+15.7%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Mar ’25US$25.00
US$28.80
+15.2%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Feb ’25US$25.15
US$28.80
+14.5%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Jan ’25US$24.30
US$28.21
+16.1%
14.3%US$33.79US$24.41n/a3
Dec ’24US$24.57
US$28.21
+14.8%
14.3%US$33.79US$24.41n/a3
Nov ’24US$24.19
US$27.17
+12.3%
12.2%US$31.73US$23.89n/a3
Oct ’24US$19.91
US$29.56
+48.5%
13.6%US$34.03US$24.29n/a3
Sep ’24US$24.90
US$29.56
+18.7%
13.6%US$34.03US$24.29n/a3
Aug ’24US$24.75
US$29.56
+19.4%
13.6%US$34.03US$24.29US$38.333
Jul ’24US$23.40
US$28.79
+23.0%
20.6%US$37.01US$23.23US$29.663
Jun ’24US$22.40
US$28.79
+28.5%
20.6%US$37.01US$23.23US$28.743
May ’24US$22.00
US$30.89
+40.4%
14.8%US$36.94US$25.87US$28.533
Apr ’24US$23.20
US$30.89
+33.1%
14.8%US$36.94US$25.87US$24.903
Mar ’24US$25.38
US$30.89
+21.7%
14.8%US$36.94US$25.87US$25.003
Feb ’24US$25.98
US$30.89
+18.9%
14.8%US$36.94US$25.87US$25.153
Jan ’24US$23.30
US$33.37
+43.2%
12.1%US$38.97US$29.51US$24.303
Dec ’23US$24.30
US$32.15
+32.3%
14.2%US$38.51US$27.97US$24.573
Nov ’23US$24.10
US$32.15
+33.4%
14.2%US$38.51US$27.97US$24.193
Oct ’23US$23.79
US$37.20
+56.4%
12.8%US$43.03US$32.52US$19.914
Sep ’23US$25.50
US$38.35
+50.4%
12.0%US$45.19US$34.15US$24.904
Aug ’23US$28.70
US$38.35
+33.6%
12.0%US$45.19US$34.15US$24.754

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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