nCino, Inc.

NasdaqGS:NCNO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

nCino Valutazione

NCNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCNO ( $41.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $39.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCNO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCNO?

Metrica chiave: Poiché NCNO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NCNO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCNO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NCNO su PS?
Rapporto PS9.5x
VenditeUS$506.13m
Cap. di mercatoUS$4.79b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCNO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NCNO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
INTA Intapp
10.4x13.5%US$4.7b
ZETA Zeta Global Holdings
5.9x17.1%US$5.3b
FRSH Freshworks
7.3x12.4%US$5.0b
IDCC InterDigital
6.7x-14.0%US$4.8b
NCNO nCino
9.5x14.5%US$4.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NCNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCNO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

80 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
NCNO 9.5xMedia del settore 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NCNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCNO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCNO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9.5x
Rapporto equo PS 4.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NCNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCNO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.42
US$38.64
-6.7%
10.3%US$44.00US$30.00n/a14
Nov ’25US$37.33
US$38.64
+3.5%
10.3%US$44.00US$30.00n/a14
Oct ’25US$31.11
US$37.86
+21.7%
9.4%US$44.00US$30.00n/a14
Sep ’25US$29.96
US$37.85
+26.3%
9.7%US$44.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$32.14
US$37.23
+15.8%
9.4%US$43.00US$30.00n/a13
Jul ’25US$31.25
US$36.75
+17.6%
8.8%US$42.00US$30.00n/a12
Jun ’25US$30.53
US$36.75
+20.4%
8.8%US$42.00US$30.00n/a12
May ’25US$30.02
US$37.28
+24.2%
8.9%US$42.00US$30.00n/a13
Apr ’25US$35.35
US$36.89
+4.4%
8.9%US$42.00US$30.00n/a12
Mar ’25US$30.03
US$35.36
+17.8%
11.5%US$42.00US$24.00n/a13
Feb ’25US$31.03
US$35.36
+14.0%
11.5%US$42.00US$24.00n/a13
Jan ’25US$33.63
US$34.00
+1.1%
12.1%US$40.00US$24.00n/a11
Dec ’24US$28.36
US$33.91
+19.6%
12.2%US$40.00US$24.00n/a11
Nov ’24US$27.72
US$34.64
+25.0%
12.8%US$40.00US$24.00US$37.3311
Oct ’24US$31.80
US$34.00
+6.9%
11.4%US$40.00US$24.00US$31.1111
Sep ’24US$33.00
US$32.36
-1.9%
11.7%US$40.00US$24.00US$29.9611
Aug ’24US$32.19
US$31.18
-3.1%
14.5%US$40.00US$24.00US$32.1411
Jul ’24US$30.12
US$30.10
-0.07%
18.0%US$40.00US$22.00US$31.2510
Jun ’24US$24.65
US$29.70
+20.5%
19.2%US$40.00US$22.00US$30.5310
May ’24US$24.50
US$30.67
+25.2%
17.9%US$40.00US$22.00US$30.029
Apr ’24US$24.78
US$30.89
+24.7%
17.2%US$40.00US$22.00US$35.359
Mar ’24US$26.55
US$35.82
+34.9%
13.6%US$45.00US$30.00US$30.0311
Feb ’24US$29.97
US$35.82
+19.5%
13.6%US$45.00US$30.00US$31.0311
Jan ’24US$26.44
US$36.18
+36.8%
13.0%US$45.00US$30.00US$33.6311
Dec ’23US$27.54
US$36.00
+30.7%
12.3%US$45.00US$30.00US$28.3611
Nov ’23US$30.68
US$41.18
+34.2%
9.0%US$50.00US$35.00US$27.7211

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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7D

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1Y

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