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nCino Valutazione
NCNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NCNO ( $34.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NCNO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCNO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NCNO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 183.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCNO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
AYX Alteryx | 3.6x | 10.3% | US$3.5b |
ESMT EngageSmart | 10.6x | 20.5% | US$3.9b |
FRSH Freshworks | 5.6x | 14.6% | US$3.5b |
DV DoubleVerify Holdings | 5.3x | 15.3% | US$3.3b |
NCNO nCino | 8x | 14.6% | US$4.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NCNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NCNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCNO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NCNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.29 | US$37.85 +10.4% | 9.5% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$32.14 | US$37.23 +15.8% | 9.4% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$31.25 | US$36.75 +17.6% | 8.8% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$30.53 | US$36.75 +20.4% | 8.8% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$30.02 | US$37.28 +24.2% | 8.9% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$35.35 | US$36.89 +4.4% | 8.9% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$30.03 | US$35.36 +17.8% | 11.5% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$31.03 | US$35.36 +14.0% | 11.5% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$33.63 | US$34.00 +1.1% | 12.1% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$28.36 | US$33.91 +19.6% | 12.2% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$27.72 | US$34.64 +25.0% | 12.8% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$31.80 | US$34.00 +6.9% | 11.4% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$33.00 | US$32.36 -1.9% | 11.7% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$32.19 | US$31.18 -3.1% | 14.5% | US$40.00 | US$24.00 | US$32.14 | 11 |
| Jul ’24 | US$30.12 | US$30.10 -0.07% | 18.0% | US$40.00 | US$22.00 | US$31.25 | 10 |
| Jun ’24 | US$24.65 | US$29.70 +20.5% | 19.2% | US$40.00 | US$22.00 | US$30.53 | 10 |
| May ’24 | US$24.50 | US$30.67 +25.2% | 17.9% | US$40.00 | US$22.00 | US$30.02 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.78 | US$30.89 +24.7% | 17.2% | US$40.00 | US$22.00 | US$35.35 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.55 | US$35.82 +34.9% | 13.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$30.03 | 11 |
| Feb ’24 | US$29.97 | US$35.82 +19.5% | 13.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$31.03 | 11 |
| Jan ’24 | US$26.44 | US$36.18 +36.8% | 13.0% | US$45.00 | US$30.00 | US$33.63 | 11 |
| Dec ’23 | US$27.54 | US$36.00 +30.7% | 12.3% | US$45.00 | US$30.00 | US$28.36 | 11 |
| Nov ’23 | US$30.68 | US$41.18 +34.2% | 9.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$27.72 | 11 |
| Oct ’23 | US$34.11 | US$41.50 +21.7% | 9.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$31.80 | 10 |
| Sep ’23 | US$29.36 | US$44.80 +52.6% | 19.9% | US$70.00 | US$39.00 | US$33.00 | 10 |
| Aug ’23 | US$32.37 | US$44.60 +37.8% | 20.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$32.19 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.