Asana, Inc.

NYSE:ASAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

Asana Valutazione

ASAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.52
Fair Value
43.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASAN ( $20.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASAN?

Metrica chiave: Poiché ASAN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ASAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASAN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ASAN su PS?
Rapporto PS6.7x
VenditeUS$706.68m
Cap. di mercatoUS$4.76b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASAN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ASAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
ZETA Zeta Global Holdings
5.5x15.8%US$4.9b
INTA Intapp
11.3x13.9%US$5.2b
IDCC InterDigital
6.3x-12.8%US$5.4b
FRSH Freshworks
7.3x11.9%US$5.2b
ASAN Asana
6.7x11.2%US$4.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ASAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASAN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

75 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.73b
APPS Digital Turbine
0.9x6.9%US$444.18m
PRCH Porch Group
1x3.7%US$438.33m
XPER Xperi
0.8x-0.8%US$396.75m
ASAN 6.7xMedia del settore 5.7xNo. of Companies75PS048121620+
75 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ASAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.7 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASAN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASAN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.7x
Rapporto equo PS 8.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ASAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.79
US$20.13
-3.2%
24.8%US$30.00US$10.00n/a16
Feb ’26US$21.34
US$20.13
-5.7%
24.8%US$30.00US$10.00n/a16
Jan ’26US$20.27
US$18.94
-6.5%
24.9%US$30.00US$10.00n/a16
Dec ’25US$15.31
US$14.26
-6.8%
19.8%US$21.00US$10.00n/a18
Nov ’25US$12.78
US$14.22
+11.3%
20.4%US$21.00US$10.00n/a17
Oct ’25US$11.17
US$14.16
+26.8%
21.1%US$21.00US$10.00n/a17
Sep ’25US$14.06
US$16.63
+18.3%
24.2%US$27.00US$10.00n/a17
Aug ’25US$14.05
US$16.98
+20.9%
23.5%US$27.00US$10.00n/a17
Jul ’25US$13.99
US$17.13
+22.4%
23.6%US$27.00US$10.00n/a16
Jun ’25US$13.05
US$17.69
+35.5%
22.7%US$27.00US$10.00n/a16
May ’25US$15.34
US$19.58
+27.6%
23.0%US$28.00US$10.00n/a17
Apr ’25US$15.39
US$19.69
+28.0%
22.7%US$28.00US$10.00n/a17
Mar ’25US$20.07
US$20.11
+0.2%
21.5%US$28.00US$10.00n/a16
Feb ’25US$17.54
US$19.79
+12.8%
21.6%US$28.00US$10.00US$21.3415
Jan ’25US$19.01
US$20.11
+5.8%
22.9%US$28.00US$10.00US$20.2714
Dec ’24US$22.46
US$20.93
-6.8%
23.8%US$30.00US$10.00US$15.3115
Nov ’24US$17.96
US$20.93
+16.6%
23.8%US$30.00US$10.00US$12.7815
Oct ’24US$18.31
US$22.83
+24.7%
23.9%US$30.00US$10.00US$11.1712
Sep ’24US$21.63
US$23.38
+8.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0613
Aug ’24US$24.41
US$23.38
-4.2%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0513
Jul ’24US$22.04
US$23.38
+6.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$13.9913
Jun ’24US$22.85
US$22.00
-3.7%
25.3%US$30.00US$10.00US$13.0513
May ’24US$16.15
US$22.54
+39.6%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3413
Apr ’24US$21.13
US$22.54
+6.7%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3913
Mar ’24US$14.71
US$18.77
+27.6%
28.4%US$30.00US$10.00US$20.0713
Feb ’24US$16.62
US$18.77
+12.9%
28.4%US$30.00US$10.00US$17.5413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$20.13
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 16:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Asana, Inc. è coperta da 26 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research