Asana Valutazione
ASAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASAN ( $20.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASAN?
Metrica chiave: Poiché ASAN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASAN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.7x |
| Vendite | US$706.68m |
| Cap. di mercato | US$4.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASAN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
INTA Intapp | 11.2x | 13.8% | US$5.1b |
FRSH Freshworks | 7.1x | 12.4% | US$4.8b |
IDCC InterDigital | 6.9x | -13.8% | US$4.9b |
ZETA Zeta Global Holdings | 4.8x | 17.1% | US$4.2b |
ASAN Asana | 6.7x | 11.2% | US$4.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ASAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASAN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ASAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASAN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.7x |
| Rapporto equo PS | 7.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ASAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.63 | US$18.94 -8.2% | 24.9% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$15.31 | US$14.26 -6.8% | 19.8% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$12.78 | US$14.22 +11.3% | 20.4% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$11.17 | US$14.16 +26.8% | 21.1% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$14.06 | US$16.63 +18.3% | 24.2% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$14.05 | US$16.98 +20.9% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$13.99 | US$17.13 +22.4% | 23.6% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$13.05 | US$17.69 +35.5% | 22.7% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$15.34 | US$19.58 +27.6% | 23.0% | US$28.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$15.39 | US$19.69 +28.0% | 22.7% | US$28.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$20.07 | US$20.11 +0.2% | 21.5% | US$28.00 | US$10.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$17.54 | US$19.79 +12.8% | 21.6% | US$28.00 | US$10.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$19.01 | US$20.11 +5.8% | 22.9% | US$28.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$22.46 | US$20.93 -6.8% | 23.8% | US$30.00 | US$10.00 | US$15.31 | 15 |
| Nov ’24 | US$17.96 | US$20.93 +16.6% | 23.8% | US$30.00 | US$10.00 | US$12.78 | 15 |
| Oct ’24 | US$18.31 | US$22.83 +24.7% | 23.9% | US$30.00 | US$10.00 | US$11.17 | 12 |
| Sep ’24 | US$21.63 | US$23.38 +8.1% | 26.3% | US$32.00 | US$10.00 | US$14.06 | 13 |
| Aug ’24 | US$24.41 | US$23.38 -4.2% | 26.3% | US$32.00 | US$10.00 | US$14.05 | 13 |
| Jul ’24 | US$22.04 | US$23.38 +6.1% | 26.3% | US$32.00 | US$10.00 | US$13.99 | 13 |
| Jun ’24 | US$22.85 | US$22.00 -3.7% | 25.3% | US$30.00 | US$10.00 | US$13.05 | 13 |
| May ’24 | US$16.15 | US$22.54 +39.6% | 25.2% | US$30.00 | US$10.00 | US$15.34 | 13 |
| Apr ’24 | US$21.13 | US$22.54 +6.7% | 25.2% | US$30.00 | US$10.00 | US$15.39 | 13 |
| Mar ’24 | US$14.71 | US$18.77 +27.6% | 28.4% | US$30.00 | US$10.00 | US$20.07 | 13 |
| Feb ’24 | US$16.62 | US$18.77 +12.9% | 28.4% | US$30.00 | US$10.00 | US$17.54 | 13 |
| Jan ’24 | US$13.77 | US$20.15 +46.4% | 25.7% | US$30.00 | US$12.00 | US$19.01 | 13 |
| Dec ’23 | US$18.08 | US$25.64 +41.8% | 28.0% | US$43.00 | US$15.00 | US$22.46 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 14:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Asana, Inc. è coperta da 26 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Funk | BofA Global Research |