AvePoint Valutazione
AVPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVPT ( $18.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVPT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVPT?
Metrica chiave: Poiché AVPT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVPT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.9x |
| Vendite | US$315.92m |
| Cap. di mercato | US$3.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 360.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVPT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
FIVN Five9 | 2.9x | 10.1% | US$2.9b |
AGYS Agilysys | 14.3x | 19.6% | US$3.5b |
RNG RingCentral | 1.3x | 6.9% | US$3.2b |
AI C3.ai | 13.7x | 18.4% | US$4.1b |
AVPT AvePoint | 10.9x | 17.6% | US$3.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AVPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVPT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AVPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVPT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.9x |
| Rapporto equo PS | 5.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AVPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.30 | US$16.83 -8.0% | 8.7% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$12.38 | US$12.75 +3.0% | 26.8% | US$19.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.54 | US$12.58 +9.0% | 27.2% | US$19.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$11.55 | US$12.58 +8.9% | 27.2% | US$19.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$10.77 | US$11.33 +5.2% | 29.7% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$10.30 | US$11.17 +8.4% | 30.0% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.02 | US$10.17 +12.7% | 15.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$7.85 | US$9.75 +24.2% | 16.7% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$7.74 | US$9.75 +26.0% | 16.7% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.01 | US$9.75 +21.7% | 16.7% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$7.81 | US$8.92 +14.2% | 17.3% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$8.21 | US$8.75 +6.6% | 18.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$8.32 | US$8.75 +5.2% | 18.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.37 | US$8.00 +8.5% | 20.1% | US$10.00 | US$5.50 | US$12.38 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.72 | US$7.83 +16.6% | 21.1% | US$10.00 | US$5.50 | US$11.54 | 6 |
| Sep ’24 | US$6.85 | US$7.83 +14.4% | 21.1% | US$10.00 | US$5.50 | US$11.55 | 6 |
| Aug ’24 | US$6.17 | US$6.97 +12.9% | 22.6% | US$10.00 | US$5.50 | US$10.77 | 6 |
| Jul ’24 | US$5.76 | US$6.80 +18.1% | 24.5% | US$10.00 | US$5.50 | US$10.30 | 6 |
| Jun ’24 | US$6.57 | US$6.80 +3.5% | 24.5% | US$10.00 | US$5.50 | US$9.02 | 6 |
| May ’24 | US$4.39 | US$6.45 +46.9% | 26.8% | US$10.00 | US$4.70 | US$7.85 | 6 |
| Apr ’24 | US$4.12 | US$6.45 +56.6% | 26.8% | US$10.00 | US$4.70 | US$7.74 | 6 |
| Mar ’24 | US$4.94 | US$6.58 +33.3% | 27.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$8.01 | 6 |
| Feb ’24 | US$4.79 | US$6.80 +42.0% | 28.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.81 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.11 | US$6.80 +65.5% | 28.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$8.21 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.92 | US$6.80 +38.2% | 28.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$8.32 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.19 | US$7.75 +85.0% | 19.1% | US$10.00 | US$6.00 | US$7.37 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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