Freshworks Inc.

NasdaqGS:FRSH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.0b

Freshworks Valutazione

FRSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRSH ( $16.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRSH?

Metrica chiave: Poiché FRSH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FRSH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRSH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FRSH su PS?
Rapporto PS7.3x
VenditeUS$685.96m
Cap. di mercatoUS$5.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRSH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FRSH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
ZETA Zeta Global Holdings
5.9x17.1%US$5.2b
INTA Intapp
10.4x13.5%US$4.6b
IDCC InterDigital
6.7x-14.0%US$4.6b
NCNO nCino
9.5x14.5%US$4.7b
FRSH Freshworks
7.3x12.4%US$5.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FRSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRSH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

81 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
0.6x1.1%US$385.45m
FRSH 7.3xMedia del settore 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FRSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRSH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRSH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.3x
Rapporto equo PS 6.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FRSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRSH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.54
US$18.38
+11.1%
13.3%US$24.00US$14.00n/a16
Nov ’25US$12.05
US$16.66
+38.2%
15.6%US$21.00US$11.00n/a16
Oct ’25US$11.20
US$17.47
+56.0%
10.2%US$21.00US$14.00n/a15
Sep ’25US$11.68
US$17.47
+49.5%
10.2%US$21.00US$14.00n/a15
Aug ’25US$11.97
US$17.47
+45.9%
10.2%US$21.00US$14.00n/a15
Jul ’25US$12.81
US$19.13
+49.4%
12.3%US$25.00US$15.00n/a15
Jun ’25US$12.88
US$19.13
+48.6%
12.3%US$25.00US$15.00n/a15
May ’25US$18.25
US$26.07
+42.9%
10.5%US$30.00US$20.00n/a17
Apr ’25US$18.25
US$26.19
+43.5%
9.9%US$30.00US$20.00n/a17
Mar ’25US$20.26
US$26.19
+29.3%
9.9%US$30.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$22.76
US$25.36
+11.4%
11.7%US$30.00US$20.00n/a16
Jan ’25US$23.49
US$24.00
+2.2%
11.9%US$30.00US$20.00n/a15
Dec ’24US$21.21
US$23.40
+10.3%
8.9%US$27.00US$20.00n/a15
Nov ’24US$17.55
US$23.40
+33.3%
8.9%US$27.00US$20.00US$12.0515
Oct ’24US$19.92
US$25.47
+27.8%
5.9%US$28.00US$22.00US$11.2015
Sep ’24US$22.30
US$22.94
+2.9%
9.8%US$27.00US$19.00US$11.6816
Aug ’24US$18.24
US$18.44
+1.1%
16.4%US$25.00US$14.00US$11.9716
Jul ’24US$17.58
US$17.80
+1.3%
17.2%US$25.00US$14.00US$12.8115
Jun ’24US$15.48
US$17.80
+15.0%
17.2%US$25.00US$14.00US$12.8815
May ’24US$13.28
US$18.40
+38.6%
15.9%US$25.00US$14.00US$18.2515
Apr ’24US$15.36
US$18.50
+20.4%
15.4%US$25.00US$14.00US$18.2514
Mar ’24US$14.50
US$18.50
+27.6%
15.4%US$25.00US$14.00US$20.2614
Feb ’24US$16.96
US$17.36
+2.3%
18.2%US$25.00US$14.00US$22.7614
Jan ’24US$14.71
US$17.31
+17.7%
19.1%US$25.00US$14.00US$23.4913
Dec ’23US$15.19
US$17.11
+12.6%
19.1%US$25.00US$14.00US$21.2114
Nov ’23US$13.16
US$17.85
+35.6%
17.4%US$25.00US$14.00US$17.5513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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