Freshworks Valutazione
FRSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di FRSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: FRSH ( $7.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRSH?
Metrica chiave: Poiché FRSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRSH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Utili | US$183.72m |
| Cap. di mercato | US$2.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.3x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRSH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.8x | ||
SPSC SPS Commerce | 22.6x | 16.11% | US$2.1b |
AGYS Agilysys | 66.5x | 27.29% | US$2.1b |
BTDR Bitdeer Technologies Group | 28.3x | -52.22% | US$1.9b |
BL BlackLine | 85.6x | 48.79% | US$2.1b |
FRSH Freshworks | 12x | -100.64% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 50.8 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Software ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 4.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.83 | US$12.57 +60.55% | 22.24% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | US$10.78 | US$18.21 +68.96% | 21.38% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | US$12.25 | US$18.43 +50.44% | 20.27% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | US$11.85 | US$18.43 +55.52% | 20.27% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$11.10 | US$19.64 +76.96% | 20.14% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$11.47 | US$19.71 +71.88% | 19.69% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$13.47 | US$20.69 +53.62% | 14.73% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$12.68 | US$20.69 +63.19% | 14.73% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$15.18 | US$19.80 +30.43% | 17.02% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$15.27 | US$19.81 +29.75% | 16.86% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$14.48 | US$20.00 +38.12% | 16.86% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$14.33 | US$21.29 +48.60% | 14.39% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$17.06 | US$21.65 +26.89% | 13.90% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$18.60 | US$19.00 +2.15% | 14.33% | US$24.00 | US$13.00 | US$10.78 | 17 |
| Jan ’26 | US$16.17 | US$18.56 +14.80% | 13.19% | US$24.00 | US$14.00 | US$12.25 | 16 |
| Dec ’25 | US$15.99 | US$18.34 +14.72% | 13.45% | US$24.00 | US$14.00 | US$11.85 | 16 |
| Nov ’25 | US$12.05 | US$16.66 +38.23% | 15.55% | US$21.00 | US$11.00 | US$11.10 | 16 |
| Oct ’25 | US$11.20 | US$17.47 +55.95% | 10.21% | US$21.00 | US$14.00 | US$11.47 | 15 |
| Sep ’25 | US$11.68 | US$17.47 +49.54% | 10.21% | US$21.00 | US$14.00 | US$13.47 | 15 |
| Aug ’25 | US$11.97 | US$17.47 +45.92% | 10.21% | US$21.00 | US$14.00 | US$12.68 | 15 |
| Jul ’25 | US$12.81 | US$19.13 +49.36% | 12.35% | US$25.00 | US$15.00 | US$15.18 | 15 |
| Jun ’25 | US$12.88 | US$19.13 +48.55% | 12.35% | US$25.00 | US$15.00 | US$15.27 | 15 |
| May ’25 | US$18.25 | US$26.07 +42.85% | 10.48% | US$30.00 | US$20.00 | US$14.48 | 17 |
| Apr ’25 | US$18.25 | US$26.19 +43.50% | 9.91% | US$30.00 | US$20.00 | US$14.33 | 17 |
| Mar ’25 | US$20.26 | US$26.19 +29.26% | 9.91% | US$30.00 | US$20.00 | US$17.06 | 17 |
| Feb ’25 | US$22.76 | US$25.36 +11.43% | 11.74% | US$30.00 | US$20.00 | US$18.60 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/02/27 01:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/02/27 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Freshworks Inc. è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Madeline Brooks | BofA Global Research |
| Nicholas Altmann | BTIG |