Cellebrite DI Valutazione
CLBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLBT ( $17.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLBT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLBT?
Metrica chiave: Poiché CLBT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLBT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.2x |
| Vendite | US$385.17m |
| Cap. di mercato | US$3.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLBT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
RIOT Riot Platforms | 12.6x | 39.4% | US$4.2b |
BL BlackLine | 5.9x | 8.2% | US$3.9b |
IDCC InterDigital | 6.4x | -14.0% | US$4.7b |
RNG RingCentral | 1.4x | 6.9% | US$3.4b |
CLBT Cellebrite DI | 10.2x | 14.0% | US$3.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLBT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLBT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.2x |
| Rapporto equo PS | 6.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.96 | US$22.43 +24.9% | 5.3% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$18.53 | US$19.86 +7.2% | 12.2% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.52 | US$19.14 +15.9% | 13.2% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$17.06 | US$18.00 +5.5% | 7.3% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.39 | US$14.36 +7.2% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$12.14 | US$14.36 +18.3% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$10.65 | US$14.36 +34.8% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$10.75 | US$13.64 +26.9% | 9.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.01 | US$13.75 +24.9% | 9.8% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.29 | US$13.17 +7.1% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.21 | US$10.17 +10.4% | 8.8% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$8.66 | US$10.17 +17.4% | 8.8% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$8.42 | US$10.00 +18.8% | 11.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.85 | US$9.83 +43.6% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$18.53 | 6 |
| Oct ’24 | US$7.65 | US$9.83 +28.5% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$16.52 | 6 |
| Sep ’24 | US$8.18 | US$9.83 +20.2% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$17.06 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.76 | US$8.21 +5.8% | 20.8% | US$11.00 | US$6.50 | US$13.39 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.20 | US$7.65 +6.3% | 16.7% | US$10.00 | US$6.50 | US$12.14 | 5 |
| Jun ’24 | US$5.74 | US$7.53 +31.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.15 | US$10.65 | 5 |
| May ’24 | US$5.49 | US$7.53 +37.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.15 | US$10.75 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.09 | US$7.48 +22.8% | 19.2% | US$10.00 | US$5.90 | US$11.01 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.75 | US$7.38 +28.3% | 20.1% | US$10.00 | US$5.90 | US$12.29 | 5 |
| Feb ’24 | US$5.51 | US$7.10 +28.9% | 24.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.21 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.36 | US$7.50 +72.0% | 18.9% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.66 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.69 | US$7.50 +59.9% | 18.9% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.42 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.74 | US$7.70 +62.4% | 20.0% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.85 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Open Text
US$8.0b
Engages in the provision of information management products and services.
OTEX
US$28.94
7D
-2.2%
1Y
-24.9%
Opera
US$1.6b
Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.
OPRA
US$18.30
7D
0.7%
1Y
50.4%
Viant Technology
US$1.0b
Operates as an advertising technology company.
DSP
US$15.40
7D
18.6%
1Y
169.2%