Cellebrite DI Valutazione
CLBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLBT ( $18.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $13.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLBT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLBT?
Metrica chiave: Poiché CLBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.5x |
| Utili | US$76.33m |
| Cap. di mercato | US$4.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 53.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.9x | ||
ABTC American Bitcoin | 12.4x | n/a | US$2.2b |
AGYS Agilysys | 144.3x | 29.39% | US$3.5b |
YOU Clear Secure | 18x | 2.88% | US$4.4b |
QTWO Q2 Holdings | 144.9x | 53.58% | US$4.5b |
CLBT Cellebrite DI | 58.5x | 20.24% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media dei peer ( 79.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.5x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.28 | US$24.71 +35.20% | 6.01% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$17.06 | US$23.57 +38.17% | 9.31% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$18.50 | US$23.57 +27.41% | 9.31% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$16.40 | US$22.57 +37.63% | 13.78% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$13.70 | US$24.29 +77.27% | 9.00% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$15.81 | US$24.29 +53.61% | 9.00% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$16.68 | US$24.57 +47.31% | 6.83% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$19.86 | US$27.57 +38.83% | 3.28% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$19.25 | US$28.00 +45.45% | 4.27% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$18.56 | US$28.00 +50.86% | 4.27% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$24.04 | US$24.29 +1.02% | 7.85% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$22.03 | US$23.00 +4.40% | 6.57% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$20.18 | US$22.43 +11.14% | 5.25% | US$24.00 | US$21.00 | US$17.14 | 7 |
| Nov ’25 | US$18.53 | US$19.86 +7.16% | 12.17% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.06 | 7 |
| Oct ’25 | US$16.52 | US$19.14 +15.88% | 13.22% | US$23.00 | US$17.00 | US$18.50 | 7 |
| Sep ’25 | US$17.06 | US$18.00 +5.51% | 7.27% | US$20.00 | US$17.00 | US$16.40 | 7 |
| Aug ’25 | US$13.39 | US$14.36 +7.22% | 6.64% | US$16.00 | US$13.00 | US$13.70 | 7 |
| Jul ’25 | US$12.14 | US$14.36 +18.26% | 6.64% | US$16.00 | US$13.00 | US$15.81 | 7 |
| Jun ’25 | US$10.65 | US$14.36 +34.81% | 6.64% | US$16.00 | US$13.00 | US$16.68 | 7 |
| May ’25 | US$10.75 | US$13.64 +26.91% | 9.34% | US$16.00 | US$12.00 | US$19.86 | 7 |
| Apr ’25 | US$11.01 | US$13.75 +24.89% | 9.79% | US$16.00 | US$12.00 | US$19.25 | 6 |
| Mar ’25 | US$12.29 | US$13.17 +7.13% | 8.11% | US$15.00 | US$12.00 | US$18.56 | 6 |
| Feb ’25 | US$9.21 | US$10.17 +10.39% | 8.83% | US$12.00 | US$9.00 | US$24.04 | 6 |
| Jan ’25 | US$8.66 | US$10.17 +17.40% | 8.83% | US$12.00 | US$9.00 | US$22.03 | 6 |
| Dec ’24 | US$8.42 | US$10.00 +18.76% | 11.55% | US$12.00 | US$8.00 | US$20.18 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 06:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cellebrite DI Ltd. è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tomer Zilberman | BofA Global Research |
| Tyler Radke | Citigroup Inc |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |