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Cellebrite DI Valutazione
CLBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLBT ( $16.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLBT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLBT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CLBT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.49b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 51.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLBT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.3x | ||
INST Instructure Holdings | 5.8x | 11.4% | US$3.4b |
AI C3.ai | 9.6x | 18.5% | US$3.1b |
IDCC InterDigital | 4.6x | -15.7% | US$3.4b |
RNG RingCentral | 1.4x | 7.2% | US$3.1b |
CLBT Cellebrite DI | 10.4x | 14.7% | US$3.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLBT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 10.4x |
Rapporto equo PS | 6.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$17.40 | US$18.00 +3.4% | 7.3% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$13.39 | US$14.36 +7.2% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$12.14 | US$14.36 +18.3% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$10.65 | US$14.36 +34.8% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$10.75 | US$13.64 +26.9% | 9.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$11.01 | US$13.75 +24.9% | 9.8% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$12.29 | US$13.17 +7.1% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$9.21 | US$10.17 +10.4% | 8.8% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$8.66 | US$10.17 +17.4% | 8.8% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$8.42 | US$10.00 +18.8% | 11.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$6.85 | US$9.83 +43.6% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$7.65 | US$9.83 +28.5% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$8.18 | US$9.83 +20.2% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$7.76 | US$8.21 +5.8% | 20.8% | US$11.00 | US$6.50 | US$13.39 | 6 |
Jul ’24 | US$7.20 | US$7.65 +6.3% | 16.7% | US$10.00 | US$6.50 | US$12.14 | 5 |
Jun ’24 | US$5.74 | US$7.53 +31.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.15 | US$10.65 | 5 |
May ’24 | US$5.49 | US$7.53 +37.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.15 | US$10.75 | 5 |
Apr ’24 | US$6.09 | US$7.48 +22.8% | 19.2% | US$10.00 | US$5.90 | US$11.01 | 5 |
Mar ’24 | US$5.75 | US$7.38 +28.3% | 20.1% | US$10.00 | US$5.90 | US$12.29 | 5 |
Feb ’24 | US$5.51 | US$7.10 +28.9% | 24.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.21 | 5 |
Jan ’24 | US$4.36 | US$7.50 +72.0% | 18.9% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.66 | 5 |
Dec ’23 | US$4.69 | US$7.50 +59.9% | 18.9% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.42 | 5 |
Nov ’23 | US$4.74 | US$7.70 +62.4% | 20.0% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.85 | 5 |
Oct ’23 | US$3.92 | US$7.70 +96.4% | 20.0% | US$10.00 | US$6.00 | US$7.65 | 5 |
Sep ’23 | US$4.87 | US$7.70 +58.1% | 20.0% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.18 | 5 |
Aug ’23 | US$5.12 | US$9.00 +75.8% | 28.3% | US$13.00 | US$6.00 | US$7.76 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.