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Workiva Valutazione
WK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WK ( $79.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$4.34b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -147.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WK di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.1x | ||
QTWO Q2 Holdings | 6.7x | 11.0% | US$4.4b |
PWSC PowerSchool Holdings | 5.1x | 10.9% | US$4.6b |
BOX Box | 3.9x | 6.4% | US$4.1b |
IDCC InterDigital | 4.7x | -15.7% | US$3.4b |
WK Workiva | 6.4x | 14.6% | US$4.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 6.4x |
Rapporto equo PS | 6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$78.85 | US$98.88 +25.4% | 11.5% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$72.55 | US$101.75 +40.2% | 11.7% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$71.49 | US$101.75 +42.3% | 11.7% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$76.97 | US$104.13 +35.3% | 10.2% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$80.30 | US$106.09 +32.1% | 10.9% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$83.58 | US$109.64 +31.2% | 9.3% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$85.50 | US$109.64 +28.2% | 9.3% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$95.37 | US$115.85 +21.5% | 8.9% | US$128.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$101.53 | US$114.43 +12.7% | 8.7% | US$123.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$99.62 | US$115.13 +15.6% | 9.4% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$85.16 | US$115.67 +35.8% | 8.9% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$101.34 | US$120.89 +19.3% | 8.3% | US$134.00 | US$97.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$110.38 | US$117.22 +6.2% | 7.2% | US$128.00 | US$97.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$106.06 | US$105.00 -1.0% | 12.6% | US$128.00 | US$83.00 | US$72.55 | 8 |
Jul ’24 | US$101.66 | US$105.00 +3.3% | 12.6% | US$128.00 | US$83.00 | US$71.49 | 8 |
Jun ’24 | US$97.40 | US$101.63 +4.3% | 9.2% | US$110.00 | US$83.00 | US$76.97 | 8 |
May ’24 | US$93.75 | US$98.38 +4.9% | 9.7% | US$108.00 | US$77.00 | US$80.30 | 8 |
Apr ’24 | US$102.41 | US$98.38 -3.9% | 9.7% | US$108.00 | US$77.00 | US$83.58 | 8 |
Mar ’24 | US$89.00 | US$97.13 +9.1% | 9.4% | US$108.00 | US$77.00 | US$85.50 | 8 |
Feb ’24 | US$92.79 | US$88.00 -5.2% | 13.0% | US$101.00 | US$65.00 | US$95.37 | 8 |
Jan ’24 | US$83.97 | US$85.88 +2.3% | 12.0% | US$101.00 | US$65.00 | US$101.53 | 8 |
Dec ’23 | US$84.33 | US$84.38 +0.05% | 12.8% | US$101.00 | US$65.00 | US$99.62 | 8 |
Nov ’23 | US$74.44 | US$89.88 +20.7% | 10.1% | US$105.00 | US$75.00 | US$85.16 | 8 |
Oct ’23 | US$77.80 | US$93.14 +19.7% | 16.3% | US$124.00 | US$75.00 | US$101.34 | 7 |
Sep ’23 | US$64.92 | US$93.14 +43.5% | 16.3% | US$124.00 | US$75.00 | US$110.38 | 7 |
Aug ’23 | US$67.00 | US$103.33 +54.2% | 22.3% | US$145.00 | US$75.00 | US$106.06 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.