Workiva Valutazione
WK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WK ( $98.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $166.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WK?
Metrica chiave: Poiché WK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.8x |
| Vendite | US$705.44m |
| Cap. di mercato | US$5.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -155.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
CLBT Cellebrite DI | 14.4x | 14.0% | US$5.5b |
FRSH Freshworks | 7.9x | 12.4% | US$5.6b |
INTA Intapp | 12.2x | 13.9% | US$5.6b |
IDCC InterDigital | 6x | -12.8% | US$5.4b |
WK Workiva | 7.8x | 14.8% | US$5.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.8x |
| Rapporto equo PS | 7.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$98.92 | US$123.84 +25.2% | 8.8% | US$135.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$98.22 | US$123.84 +26.1% | 8.8% | US$135.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$109.50 | US$120.38 +9.9% | 8.8% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$97.25 | US$108.38 +11.4% | 8.3% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$79.17 | US$98.88 +24.9% | 11.5% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$76.88 | US$98.88 +28.6% | 11.5% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$78.17 | US$98.88 +26.5% | 11.5% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$72.55 | US$101.75 +40.2% | 11.7% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$71.49 | US$101.75 +42.3% | 11.7% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$76.97 | US$104.13 +35.3% | 10.2% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$80.30 | US$106.09 +32.1% | 10.9% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$83.58 | US$109.64 +31.2% | 9.3% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$85.50 | US$109.64 +28.2% | 9.3% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$95.37 | US$115.85 +21.5% | 8.9% | US$128.00 | US$92.00 | US$98.22 | 8 |
| Jan ’25 | US$101.53 | US$114.43 +12.7% | 8.7% | US$123.00 | US$92.00 | US$109.50 | 7 |
| Dec ’24 | US$99.62 | US$115.13 +15.6% | 9.4% | US$130.00 | US$92.00 | US$97.25 | 8 |
| Nov ’24 | US$85.16 | US$115.67 +35.8% | 8.9% | US$130.00 | US$92.00 | US$79.17 | 9 |
| Oct ’24 | US$101.34 | US$120.89 +19.3% | 8.3% | US$134.00 | US$97.00 | US$76.88 | 9 |
| Sep ’24 | US$110.38 | US$117.22 +6.2% | 7.2% | US$128.00 | US$97.00 | US$78.17 | 9 |
| Aug ’24 | US$106.06 | US$105.00 -1.0% | 12.6% | US$128.00 | US$83.00 | US$72.55 | 8 |
| Jul ’24 | US$101.66 | US$105.00 +3.3% | 12.6% | US$128.00 | US$83.00 | US$71.49 | 8 |
| Jun ’24 | US$97.40 | US$101.63 +4.3% | 9.2% | US$110.00 | US$83.00 | US$76.97 | 8 |
| May ’24 | US$93.75 | US$98.38 +4.9% | 9.7% | US$108.00 | US$77.00 | US$80.30 | 8 |
| Apr ’24 | US$102.41 | US$98.38 -3.9% | 9.7% | US$108.00 | US$77.00 | US$83.58 | 8 |
| Mar ’24 | US$89.00 | US$97.13 +9.1% | 9.4% | US$108.00 | US$77.00 | US$85.50 | 8 |
| Feb ’24 | US$92.79 | US$88.00 -5.2% | 13.0% | US$101.00 | US$65.00 | US$95.37 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 15:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Workiva Inc. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Daniel Jester | BMO Capital Markets Equity Research |