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Workiva Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Workiva ha un patrimonio netto totale di $-77.7M e un debito totale di $763.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a -982.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $1.2B e $1.3B.
Informazioni chiave
-982.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$763.67m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$740.85m |
| Patrimonio netto | -US$77.75m |
| Totale passività | US$1.32b |
| Totale attività | US$1.24b |
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Passività a breve termine: WK ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a breve termine.
Passività a lungo termine: WK ha un patrimonio netto negativo, il che rappresenta una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: WK ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave di un elevato livello di debito.
Riduzione del debito: WK ha un patrimonio netto negativo, quindi non abbiamo bisogno di controllare se il suo debito si è ridotto nel tempo.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia WK ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: WK non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 26.8 % all'anno.