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Q2 Holdings Valutazione
QTWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QTWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QTWO ( $72.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $47.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QTWO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTWO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di QTWO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$4.77b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -243x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QTWO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.9x | ||
PWSC PowerSchool Holdings | 5.1x | 10.7% | US$4.7b |
BOX Box | 4.4x | 6.5% | US$4.7b |
BLKB Blackbaud | 3.8x | 6.2% | US$4.2b |
WK Workiva | 6.4x | 14.6% | US$4.4b |
QTWO Q2 Holdings | 7.3x | 11.0% | US$4.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QTWO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QTWO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 7.3x |
Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$79.77 | US$79.00 -1.0% | 8.8% | US$91.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | US$74.21 | US$78.08 +5.2% | 8.1% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$70.05 | US$76.54 +9.3% | 10.0% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$60.19 | US$62.46 +3.8% | 8.1% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$60.82 | US$62.23 +2.3% | 7.9% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
May ’25 | US$51.73 | US$54.01 +4.4% | 11.8% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$50.58 | US$51.07 +1.0% | 10.0% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$46.27 | US$50.14 +8.4% | 9.1% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$42.07 | US$43.20 +2.7% | 12.1% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$43.41 | US$41.71 -3.9% | 9.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | US$37.52 | US$38.71 +3.2% | 8.3% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$29.80 | US$37.93 +27.3% | 10.2% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | US$32.27 | US$38.14 +18.2% | 10.1% | US$42.00 | US$28.00 | US$79.77 | 14 |
Sep ’24 | US$35.19 | US$38.14 +8.4% | 10.1% | US$42.00 | US$28.00 | US$74.21 | 14 |
Aug ’24 | US$35.81 | US$33.07 -7.6% | 15.7% | US$40.00 | US$24.00 | US$70.05 | 14 |
Jul ’24 | US$30.90 | US$30.23 -2.2% | 11.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$60.19 | 13 |
Jun ’24 | US$28.40 | US$30.23 +6.4% | 11.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$60.82 | 13 |
May ’24 | US$24.19 | US$32.42 +34.0% | 19.0% | US$42.00 | US$20.00 | US$51.73 | 12 |
Apr ’24 | US$24.62 | US$33.08 +34.4% | 19.1% | US$42.00 | US$20.00 | US$50.58 | 12 |
Mar ’24 | US$31.90 | US$36.67 +14.9% | 23.0% | US$60.00 | US$26.00 | US$46.27 | 12 |
Feb ’24 | US$33.76 | US$36.33 +7.6% | 25.5% | US$60.00 | US$22.00 | US$42.07 | 12 |
Jan ’24 | US$26.87 | US$36.33 +35.2% | 25.5% | US$60.00 | US$22.00 | US$43.41 | 12 |
Dec ’23 | US$27.87 | US$36.50 +31.0% | 25.2% | US$60.00 | US$22.00 | US$37.52 | 12 |
Nov ’23 | US$31.23 | US$59.75 +91.3% | 24.0% | US$100.00 | US$38.00 | US$29.80 | 12 |
Oct ’23 | US$32.20 | US$66.33 +106.0% | 20.8% | US$100.00 | US$45.00 | US$32.27 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.