Q2 Holdings Valutazione
QTWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di QTWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: QTWO ( $65.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QTWO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTWO?
Metrica chiave: Poiché QTWO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QTWO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 128.2x |
| Utili | US$31.73m |
| Cap. di mercato | US$4.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 69.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QTWO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.1x | ||
ACIW ACI Worldwide | 17x | 5.84% | US$4.4b |
CLBT Cellebrite DI | 54.4x | 20.24% | US$4.2b |
BOX Box | 19.8x | -14.39% | US$3.7b |
BL BlackLine | 41.2x | 8.46% | US$3.1b |
QTWO Q2 Holdings | 128.2x | 53.58% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QTWO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QTWO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 128.2x |
| Rapporto equo PE | 51.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.07 | US$89.43 +37.43% | 10.48% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | US$72.16 | US$89.71 +24.33% | 11.46% | US$110.00 | US$74.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | US$72.19 | US$89.71 +24.28% | 11.46% | US$110.00 | US$74.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$61.76 | US$98.43 +59.37% | 12.85% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$68.12 | US$103.71 +52.25% | 10.95% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$78.73 | US$104.07 +32.19% | 11.17% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$76.53 | US$104.07 +35.99% | 11.17% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$92.55 | US$100.24 +8.31% | 12.66% | US$115.00 | US$71.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$87.52 | US$98.33 +12.36% | 12.75% | US$115.00 | US$71.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$79.15 | US$99.27 +25.42% | 17.62% | US$126.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$81.47 | US$107.79 +32.30% | 10.31% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$87.37 | US$109.14 +24.92% | 10.30% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$95.17 | US$102.71 +7.93% | 10.62% | US$126.00 | US$86.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$100.65 | US$102.00 +1.34% | 11.21% | US$126.00 | US$86.00 | US$72.16 | 14 |
| Dec ’25 | US$104.74 | US$100.15 -4.38% | 9.64% | US$120.00 | US$86.00 | US$72.19 | 13 |
| Nov ’25 | US$85.09 | US$81.31 -4.45% | 10.36% | US$95.00 | US$65.00 | US$61.76 | 13 |
| Oct ’25 | US$77.83 | US$79.00 +1.50% | 8.78% | US$91.00 | US$65.00 | US$68.12 | 14 |
| Sep ’25 | US$74.21 | US$78.08 +5.21% | 8.09% | US$90.00 | US$65.00 | US$78.73 | 13 |
| Aug ’25 | US$70.05 | US$76.54 +9.26% | 9.97% | US$90.00 | US$61.00 | US$76.53 | 13 |
| Jul ’25 | US$60.19 | US$62.46 +3.77% | 8.13% | US$72.00 | US$50.00 | US$92.55 | 13 |
| Jun ’25 | US$60.82 | US$62.23 +2.32% | 7.85% | US$72.00 | US$50.00 | US$87.52 | 13 |
| May ’25 | US$51.73 | US$54.01 +4.40% | 11.77% | US$62.00 | US$40.00 | US$79.15 | 15 |
| Apr ’25 | US$50.58 | US$51.07 +0.98% | 9.98% | US$60.00 | US$40.00 | US$81.47 | 15 |
| Mar ’25 | US$46.27 | US$50.14 +8.37% | 9.07% | US$58.00 | US$40.00 | US$87.37 | 14 |
| Feb ’25 | US$42.07 | US$43.20 +2.69% | 12.08% | US$51.00 | US$34.00 | US$95.17 | 15 |
| Jan ’25 | US$43.41 | US$41.71 -3.91% | 9.94% | US$50.00 | US$34.00 | US$100.65 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/19 01:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/16 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Q2 Holdings, Inc. è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Matthew VanVliet | BTIG |