Q2 Holdings, Inc.

Report azionario NYSE:QTWO

Capitalizzazione di mercato: US$4.5b

Q2 Holdings Valutazione

QTWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QTWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$88.73
Fair Value
18.7% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QTWO ( $72.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QTWO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTWO?

Metrica chiave: Poiché QTWO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QTWO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QTWO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di QTWO su PE?
Rapporto PE142.2x
UtiliUS$31.73m
Cap. di mercatoUS$4.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QTWO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QTWO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
ACIW ACI Worldwide
18.5x6.26%US$4.8b
BOX Box
22.8x-15.93%US$4.3b
ABTC American Bitcoin
23.6xn/aUS$3.9b
CLBT Cellebrite DI
54x19.82%US$4.1b
QTWO Q2 Holdings
142.2x53.58%US$4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QTWO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

13 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARA MARA Holdings
4.8x-93.44%US$4.47b
EXOD Exodus Movement
4.5x-34.11%US$484.44m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$453.99m
TONX TON Strategy
2.7x-149.47%US$201.50m
QTWO 142.2xMedia del settore 31.8xNo. of Companies14PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QTWO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QTWO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 142.2x
Rapporto equo PE 54.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QTWO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$72.13
US$89.71
+24.38%
11.46%US$110.00US$74.00n/a14
Nov ’26US$61.76
US$98.43
+59.37%
12.85%US$115.00US$74.00n/a14
Oct ’26US$68.12
US$103.71
+52.25%
10.95%US$115.00US$74.00n/a14
Sep ’26US$78.73
US$104.07
+32.19%
11.17%US$115.00US$74.00n/a14
Aug ’26US$76.53
US$104.07
+35.99%
11.17%US$115.00US$74.00n/a14
Jul ’26US$92.55
US$100.24
+8.31%
12.66%US$115.00US$71.00n/a17
Jun ’26US$87.52
US$98.33
+12.36%
12.75%US$115.00US$71.00n/a15
May ’26US$79.15
US$99.27
+25.42%
17.62%US$126.00US$60.00n/a15
Apr ’26US$81.47
US$107.79
+32.30%
10.31%US$126.00US$90.00n/a14
Mar ’26US$87.37
US$109.14
+24.92%
10.30%US$126.00US$90.00n/a14
Feb ’26US$95.17
US$102.71
+7.93%
10.62%US$126.00US$86.00n/a14
Jan ’26US$100.65
US$102.00
+1.34%
11.21%US$126.00US$86.00n/a14
Dec ’25US$104.74
US$100.15
-4.38%
9.64%US$120.00US$86.00US$72.1313
Nov ’25US$85.09
US$81.31
-4.45%
10.36%US$95.00US$65.00US$61.7613
Oct ’25US$77.83
US$79.00
+1.50%
8.78%US$91.00US$65.00US$68.1214
Sep ’25US$74.21
US$78.08
+5.21%
8.09%US$90.00US$65.00US$78.7313
Aug ’25US$70.05
US$76.54
+9.26%
9.97%US$90.00US$61.00US$76.5313
Jul ’25US$60.19
US$62.46
+3.77%
8.13%US$72.00US$50.00US$92.5513
Jun ’25US$60.82
US$62.23
+2.32%
7.85%US$72.00US$50.00US$87.5213
May ’25US$51.73
US$54.01
+4.40%
11.77%US$62.00US$40.00US$79.1515
Apr ’25US$50.58
US$51.07
+0.98%
9.98%US$60.00US$40.00US$81.4715
Mar ’25US$46.27
US$50.14
+8.37%
9.07%US$58.00US$40.00US$87.3714
Feb ’25US$42.07
US$43.20
+2.69%
12.08%US$51.00US$34.00US$95.1715
Jan ’25US$43.41
US$41.71
-3.91%
9.94%US$50.00US$34.00US$100.6514
Dec ’24US$37.52
US$38.71
+3.18%
8.25%US$42.00US$30.00US$104.7414
US$89.71
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 20:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Q2 Holdings, Inc. è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Matthew VanVlietBTIG