Braze Valutazione
BRZE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRZE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRZE ( $44.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRZE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRZE?
Metrica chiave: Poiché BRZE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRZE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.1x |
| Vendite | US$563.97m |
| Cap. di mercato | US$4.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -32.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRZE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
ZETA Zeta Global Holdings | 5.1x | 17.1% | US$4.6b |
ESMT EngageSmart | 10.6x | 20.5% | US$3.9b |
FRSH Freshworks | 6.8x | 12.4% | US$4.6b |
ALKT Alkami Technology | 12.5x | 22.0% | US$3.9b |
BRZE Braze | 8.1x | 16.2% | US$4.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BRZE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRZE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BRZE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRZE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.1x |
| Rapporto equo PS | 5.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BRZE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.31 | US$52.50 +18.5% | 17.4% | US$75.00 | US$39.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$39.72 | US$51.72 +30.2% | 23.2% | US$75.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$31.67 | US$54.00 +70.5% | 22.8% | US$75.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$32.25 | US$58.71 +82.0% | 14.9% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$44.78 | US$60.76 +35.7% | 11.4% | US$75.00 | US$51.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$41.88 | US$61.35 +46.5% | 13.1% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$39.41 | US$61.12 +55.1% | 13.6% | US$80.00 | US$48.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$37.65 | US$63.59 +68.9% | 11.7% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$40.44 | US$66.46 +64.3% | 10.4% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$42.87 | US$67.91 +58.4% | 8.4% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$57.13 | US$69.52 +21.7% | 7.9% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$55.00 | US$69.52 +26.4% | 7.9% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$53.13 | US$69.00 +29.9% | 8.1% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$56.30 | US$57.24 +1.7% | 7.5% | US$65.00 | US$51.00 | US$39.72 | 17 |
| Nov ’24 | US$42.65 | US$56.29 +32.0% | 7.7% | US$65.00 | US$51.00 | US$31.67 | 17 |
| Oct ’24 | US$46.73 | US$56.00 +19.8% | 8.4% | US$65.00 | US$48.00 | US$32.25 | 17 |
| Sep ’24 | US$47.02 | US$46.00 -2.2% | 8.7% | US$53.00 | US$35.00 | US$44.78 | 16 |
| Aug ’24 | US$44.37 | US$44.13 -0.6% | 9.1% | US$50.00 | US$35.00 | US$41.88 | 16 |
| Jul ’24 | US$43.79 | US$43.75 -0.09% | 9.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$39.41 | 16 |
| Jun ’24 | US$32.17 | US$39.94 +24.1% | 11.5% | US$50.00 | US$34.00 | US$37.65 | 16 |
| May ’24 | US$29.42 | US$40.57 +37.9% | 11.1% | US$50.00 | US$34.00 | US$40.44 | 14 |
| Apr ’24 | US$34.57 | US$40.43 +16.9% | 11.4% | US$50.00 | US$34.00 | US$42.87 | 14 |
| Mar ’24 | US$30.60 | US$39.50 +29.1% | 15.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$57.13 | 14 |
| Feb ’24 | US$33.18 | US$39.92 +20.3% | 15.3% | US$50.00 | US$30.00 | US$55.00 | 13 |
| Jan ’24 | US$27.28 | US$40.75 +49.4% | 13.7% | US$50.00 | US$33.00 | US$53.13 | 12 |
| Dec ’23 | US$25.83 | US$49.25 +90.7% | 9.0% | US$57.00 | US$38.00 | US$56.30 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Braze, Inc. è coperta da 22 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Matthew VanVliet | BTIG |