Blackbaud Valutazione
BLKB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLKB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLKB ( $85.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $125.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLKB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLKB?
Metrica chiave: Poiché BLKB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLKB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 79.9x |
| Guadagni | US$52.99m |
| Cap. di mercato | US$4.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLKB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
BOX Box | 41.5x | 6.2% | US$4.8b |
BL BlackLine | 30.4x | -26.2% | US$3.7b |
ALRM Alarm.com Holdings | 24x | 7.7% | US$3.0b |
IDCC InterDigital | 17.6x | -25.7% | US$4.6b |
BLKB Blackbaud | 79.9x | 25.3% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLKB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLKB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$69.85m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.3x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.99m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$13.95m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLKB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLKB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 79.9x |
| Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLKB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.37 | US$83.79 -1.9% | 7.9% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$77.72 | US$83.79 +7.8% | 7.9% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$83.73 | US$87.12 +4.1% | 8.3% | US$98.00 | US$77.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$83.60 | US$86.29 +3.2% | 8.9% | US$98.00 | US$77.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$78.16 | US$86.29 +10.4% | 8.9% | US$98.00 | US$77.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$76.17 | US$84.29 +10.7% | 6.5% | US$90.74 | US$77.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$77.94 | US$84.29 +8.1% | 6.5% | US$90.74 | US$77.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$76.05 | US$83.46 +9.7% | 7.6% | US$90.74 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$75.31 | US$78.33 +4.0% | 7.9% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$70.37 | US$78.33 +11.3% | 7.9% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$82.27 | US$78.83 -4.2% | 11.9% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$86.70 | US$78.83 -9.1% | 11.9% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$77.47 | US$77.67 +0.3% | 9.8% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$70.94 | US$76.17 +7.4% | 10.3% | US$88.00 | US$65.00 | US$77.72 | 6 |
| Oct ’24 | US$70.32 | US$76.17 +8.3% | 10.3% | US$88.00 | US$65.00 | US$83.73 | 6 |
| Sep ’24 | US$76.13 | US$76.17 +0.05% | 10.3% | US$88.00 | US$65.00 | US$83.60 | 6 |
| Aug ’24 | US$75.07 | US$75.33 +0.4% | 10.8% | US$88.00 | US$65.00 | US$78.16 | 6 |
| Jul ’24 | US$71.18 | US$75.33 +5.8% | 10.8% | US$88.00 | US$65.00 | US$76.17 | 6 |
| Jun ’24 | US$72.49 | US$72.80 +0.4% | 8.8% | US$84.00 | US$65.00 | US$77.94 | 5 |
| May ’24 | US$68.70 | US$64.60 -6.0% | 6.5% | US$71.00 | US$60.00 | US$76.05 | 5 |
| Apr ’24 | US$69.30 | US$64.60 -6.8% | 6.5% | US$71.00 | US$60.00 | US$75.31 | 5 |
| Mar ’24 | US$55.93 | US$61.40 +9.8% | 6.8% | US$66.00 | US$55.00 | US$70.37 | 5 |
| Feb ’24 | US$63.64 | US$61.83 -2.8% | 7.8% | US$70.00 | US$55.00 | US$82.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$58.86 | US$62.50 +6.2% | 8.9% | US$70.00 | US$55.00 | US$86.70 | 6 |
| Dec ’23 | US$60.25 | US$62.50 +3.7% | 8.9% | US$70.00 | US$55.00 | US$77.47 | 6 |
| Nov ’23 | US$54.41 | US$61.60 +13.2% | 13.2% | US$70.00 | US$48.00 | US$70.94 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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