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CleanSpark Valutazione
CLSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLSK ( $12.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLSK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLSK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CLSK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.13b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLSK di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.6x | ||
MARA Marathon Digital Holdings | 9.7x | 26.2% | US$5.5b |
ASAN Asana | 4.7x | 14.4% | US$3.2b |
YOU Clear Secure | 3.8x | 11.4% | US$2.7b |
BILL BILL Holdings | 3.9x | 12.9% | US$5.1b |
CLSK CleanSpark | 9.1x | 41.4% | US$3.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLSK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 9.1x |
Rapporto equo PS | 13.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$12.61 | US$23.08 +83.1% | 26.9% | US$30.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$15.09 | US$24.25 +60.7% | 23.9% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$17.92 | US$24.08 +34.4% | 23.6% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$16.07 | US$23.33 +45.2% | 21.2% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$15.65 | US$23.33 +49.1% | 21.2% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$18.58 | US$23.17 +24.7% | 22.6% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$17.86 | US$15.03 -15.8% | 36.8% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$8.36 | US$11.87 +41.9% | 18.8% | US$14.20 | US$8.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$11.03 | US$11.87 +7.6% | 18.8% | US$14.20 | US$8.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$7.64 | US$10.05 +31.5% | 26.7% | US$14.00 | US$5.30 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$4.14 | US$9.97 +140.7% | 27.3% | US$14.00 | US$5.30 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$3.81 | US$11.25 +195.3% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$4.57 | US$11.25 +146.2% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$5.84 | US$9.50 +62.7% | 22.9% | US$12.00 | US$6.00 | US$15.09 | 4 |
Jul ’24 | US$4.29 | US$8.00 +86.5% | 30.6% | US$12.00 | US$6.00 | US$17.92 | 4 |
Jun ’24 | US$4.32 | US$8.00 +85.2% | 30.6% | US$12.00 | US$6.00 | US$16.07 | 4 |
May ’24 | US$3.42 | US$7.75 +126.6% | 34.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$15.65 | 4 |
Apr ’24 | US$2.78 | US$7.50 +169.8% | 38.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$18.58 | 4 |
Mar ’24 | US$2.58 | US$7.50 +190.7% | 38.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$17.86 | 4 |
Feb ’24 | US$3.24 | US$8.00 +146.9% | 38.5% | US$12.00 | US$5.00 | US$8.36 | 4 |
Jan ’24 | US$2.04 | US$8.00 +292.2% | 38.5% | US$12.00 | US$5.00 | US$11.03 | 4 |
Dec ’23 | US$2.30 | US$9.33 +305.8% | 26.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$7.64 | 3 |
Nov ’23 | US$3.26 | US$9.33 +186.3% | 26.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$4.14 | 3 |
Oct ’23 | US$3.18 | US$10.33 +224.9% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$3.81 | 3 |
Sep ’23 | US$4.08 | US$10.33 +153.3% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.57 | 3 |
Aug ’23 | US$4.36 | US$7.67 +75.8% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.84 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.