CleanSpark, Inc.

NasdaqCM:CLSK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

CleanSpark Valutazione

CLSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.68
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLSK ( $8.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLSK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLSK?

Metrica chiave: Poiché CLSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLSK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLSK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLSK su PE?
Rapporto PE35.9x
GuadagniUS$67.12m
Cap. di mercatoUS$2.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLSK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLSK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
MARA MARA Holdings
9x-67.6%US$4.9b
YOU Clear Secure
13.7x-5.0%US$3.4b
DV DoubleVerify Holdings
38.6x19.5%US$2.2b
AGYS Agilysys
92x29.0%US$2.1b
CLSK CleanSpark
35.9x44.2%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
4x-65.1%US$1.39b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.3x4.1%US$378.80m
YXT YXT.COM Group Holding
0.8xn/aUS$30.04m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.42m
CLSK 35.9xMedia del settore 31.7xNo. of Companies13PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLSK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 44x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLSK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.57
US$19.13
+123.2%
21.6%US$27.00US$12.00n/a8
Apr ’26US$7.56
US$19.25
+154.6%
21.1%US$27.00US$12.00n/a8
Mar ’26US$7.99
US$22.75
+184.7%
17.5%US$30.00US$17.00n/a8
Feb ’26US$10.44
US$23.43
+124.4%
17.8%US$30.00US$17.00n/a7
Jan ’26US$9.21
US$23.83
+158.8%
17.0%US$30.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$14.35
US$22.08
+53.9%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Nov ’25US$10.33
US$22.08
+113.9%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Oct ’25US$8.61
US$22.08
+156.5%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$10.69
US$23.08
+115.9%
26.9%US$30.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$15.09
US$24.25
+60.7%
23.9%US$30.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$17.92
US$24.08
+34.4%
23.6%US$30.00US$12.50n/a6
Jun ’25US$16.07
US$23.33
+45.2%
21.2%US$30.00US$15.00n/a6
May ’25US$15.65
US$23.33
+49.1%
21.2%US$30.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$18.58
US$23.17
+24.7%
22.6%US$30.00US$14.00US$7.566
Mar ’25US$17.86
US$15.03
-15.8%
36.8%US$27.00US$10.00US$7.996
Feb ’25US$8.36
US$11.87
+41.9%
18.8%US$14.20US$8.00US$10.446
Jan ’25US$11.03
US$11.87
+7.6%
18.8%US$14.20US$8.00US$9.216
Dec ’24US$7.64
US$10.05
+31.5%
26.7%US$14.00US$5.30US$14.356
Nov ’24US$4.14
US$9.97
+140.7%
27.3%US$14.00US$5.30US$10.336
Oct ’24US$3.81
US$11.25
+195.3%
14.6%US$14.00US$10.00US$8.614
Sep ’24US$4.57
US$11.25
+146.2%
14.6%US$14.00US$10.00US$10.694
Aug ’24US$5.84
US$9.50
+62.7%
22.9%US$12.00US$6.00US$15.094
Jul ’24US$4.29
US$8.00
+86.5%
30.6%US$12.00US$6.00US$17.924
Jun ’24US$4.32
US$8.00
+85.2%
30.6%US$12.00US$6.00US$16.074
May ’24US$3.42
US$7.75
+126.6%
34.6%US$12.00US$5.00US$15.654
Apr ’24US$2.78
US$7.50
+169.8%
38.3%US$12.00US$5.00US$18.584
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$19.13
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 04:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CleanSpark, Inc. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gregory LewisBTIG
Joshua SieglerCantor Fitzgerald & Co.
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.