CleanSpark, Inc.

Report azionario NasdaqCM:CLSK

Capitalizzazione di mercato: US$5.4b

CleanSpark Valutazione

CLSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$5.22
Fair Value
269.4% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLSK ( $19.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLSK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLSK?

Metrica chiave: Poiché CLSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLSK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLSK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CLSK su PE?
Rapporto PE18.5x
UtiliUS$292.47m
Cap. di mercatoUS$5.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLSK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLSK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
MARA MARA Holdings
10.2x-98.01%US$6.9b
HUT Hut 8
29.9x-17.23%US$4.6b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
12.5x-8.14%US$5.1b
YOU Clear Secure
16.1x-0.078%US$3.9b
CLSK CleanSpark
18.5x-1.51%US$5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.7xn/aUS$530.50m
HOLO MicroCloud Hologram
1.6xn/aUS$66.14m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$65.31m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$61.48m
CLSK 18.5xMedia del settore 34.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLSK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLSK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.28
US$21.25
+10.22%
19.25%US$30.00US$14.00n/a11
Oct ’26US$14.59
US$20.07
+37.55%
13.95%US$25.00US$14.00n/a11
Sep ’26US$9.47
US$20.43
+115.75%
14.78%US$26.00US$15.00n/a11
Aug ’26US$10.44
US$19.80
+89.61%
16.67%US$25.00US$15.00n/a11
Jul ’26US$11.08
US$19.10
+72.38%
16.42%US$25.00US$14.00n/a10
Jun ’26US$8.63
US$19.00
+120.16%
18.36%US$25.00US$12.00n/a9
May ’26US$8.67
US$18.88
+117.70%
19.54%US$25.00US$12.00n/a8
Apr ’26US$7.56
US$19.25
+154.63%
21.06%US$27.00US$12.00n/a8
Mar ’26US$7.99
US$22.75
+184.73%
17.55%US$30.00US$17.00n/a8
Feb ’26US$10.44
US$23.43
+124.41%
17.80%US$30.00US$17.00n/a7
Jan ’26US$9.21
US$23.83
+158.78%
17.03%US$30.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$14.35
US$22.08
+53.89%
27.80%US$30.00US$10.50n/a6
Nov ’25US$10.33
US$22.08
+113.88%
27.80%US$30.00US$10.50n/a6
Oct ’25US$8.61
US$22.08
+156.48%
27.80%US$30.00US$10.50US$14.596
Sep ’25US$10.69
US$23.08
+115.93%
26.89%US$30.00US$10.50US$9.476
Aug ’25US$15.09
US$24.25
+60.70%
23.86%US$30.00US$12.50US$10.446
Jul ’25US$17.92
US$24.08
+34.39%
23.62%US$30.00US$12.50US$11.086
Jun ’25US$16.07
US$23.33
+45.20%
21.24%US$30.00US$15.00US$8.636
May ’25US$15.65
US$23.33
+49.09%
21.24%US$30.00US$15.00US$8.676
Apr ’25US$18.58
US$23.17
+24.69%
22.62%US$30.00US$14.00US$7.566
Mar ’25US$17.86
US$15.03
-15.83%
36.80%US$27.00US$10.00US$7.996
Feb ’25US$8.36
US$11.87
+41.95%
18.76%US$14.20US$8.00US$10.446
Jan ’25US$11.03
US$11.87
+7.59%
18.76%US$14.20US$8.00US$9.216
Dec ’24US$7.64
US$10.05
+31.54%
26.66%US$14.00US$5.30US$14.356
Nov ’24US$4.14
US$9.97
+140.74%
27.27%US$14.00US$5.30US$10.336
Oct ’24US$3.81
US$11.25
+195.28%
14.57%US$14.00US$10.00US$8.614
US$21.25
Fair Value
9.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 04:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CleanSpark, Inc. è coperta da 15 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.