CleanSpark Valutazione
CLSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLSK ( $15.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLSK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLSK?
Metrica chiave: Poiché CLSK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLSK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.4x |
| Vendite | US$342.21m |
| Cap. di mercato | US$3.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLSK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
YOU Clear Secure | 3.4x | 10.8% | US$3.6b |
BRZE Braze | 7.4x | 16.9% | US$3.9b |
MARA MARA Holdings | 14x | 26.8% | US$7.8b |
ESMT EngageSmart | 10.6x | 20.5% | US$3.9b |
CLSK CleanSpark | 11.4x | 37.2% | US$3.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLSK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLSK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.4x |
| Rapporto equo PS | 11x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.10 | US$22.08 +46.2% | 27.8% | US$30.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$10.33 | US$22.08 +113.9% | 27.8% | US$30.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$8.61 | US$22.08 +156.5% | 27.8% | US$30.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$10.69 | US$23.08 +115.9% | 26.9% | US$30.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$15.09 | US$24.25 +60.7% | 23.9% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$17.92 | US$24.08 +34.4% | 23.6% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$16.07 | US$23.33 +45.2% | 21.2% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$15.65 | US$23.33 +49.1% | 21.2% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$18.58 | US$23.17 +24.7% | 22.6% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$17.86 | US$15.03 -15.8% | 36.8% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$8.36 | US$11.87 +41.9% | 18.8% | US$14.20 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.03 | US$11.87 +7.6% | 18.8% | US$14.20 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$7.64 | US$10.05 +31.5% | 26.7% | US$14.00 | US$5.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.14 | US$9.97 +140.7% | 27.3% | US$14.00 | US$5.30 | US$10.33 | 6 |
| Oct ’24 | US$3.81 | US$11.25 +195.3% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.61 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.57 | US$11.25 +146.2% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | US$10.69 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.84 | US$9.50 +62.7% | 22.9% | US$12.00 | US$6.00 | US$15.09 | 4 |
| Jul ’24 | US$4.29 | US$8.00 +86.5% | 30.6% | US$12.00 | US$6.00 | US$17.92 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.32 | US$8.00 +85.2% | 30.6% | US$12.00 | US$6.00 | US$16.07 | 4 |
| May ’24 | US$3.42 | US$7.75 +126.6% | 34.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$15.65 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.78 | US$7.50 +169.8% | 38.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$18.58 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.58 | US$7.50 +190.7% | 38.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$17.86 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.24 | US$8.00 +146.9% | 38.5% | US$12.00 | US$5.00 | US$8.36 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.04 | US$8.00 +292.2% | 38.5% | US$12.00 | US$5.00 | US$11.03 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.30 | US$9.33 +305.8% | 26.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$7.64 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.26 | US$9.33 +186.3% | 26.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$4.14 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
OneConnect Financial Technology
HK$760.5m
OneConnect Financial Technology Co., Ltd.
OCFT
HK$2.31
7D
-0.6%
1Y
-26.6%
Information Services Group
US$163.7m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
5.4%
1Y
-19.2%