CIFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIFR ( $6.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIFR?
Metrica chiave: Poiché CIFR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CIFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIFR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CIFR su PS?
Rapporto PS
14.7x
Vendite
US$152.47m
Cap. di mercato
US$2.36b
CIFR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
15.5x
Valore d'impresa/EBITDA
67.2x
Rapporto PEG
n/a
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIFR di PS rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PS di CIFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Sales rispetto al settore: CIFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIFR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio?
È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CIFR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS
14.7x
Rapporto equo PS
21.2x
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CIFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$6.45
US$8.14
+26.2%
18.1%
US$11.00
US$6.00
n/a
10
Nov ’25
US$5.25
US$7.62
+45.0%
20.3%
US$11.00
US$6.00
n/a
10
Oct ’25
US$3.58
US$7.42
+107.1%
15.9%
US$9.00
US$6.00
n/a
10
Sep ’25
US$3.51
US$7.77
+121.3%
13.6%
US$9.00
US$6.00
n/a
8
Aug ’25
US$4.83
US$6.88
+42.4%
17.9%
US$9.00
US$5.00
n/a
7
Jul ’25
US$4.72
US$6.58
+39.5%
19.8%
US$9.00
US$5.00
n/a
6
Jun ’25
US$3.71
US$5.83
+57.2%
14.6%
US$7.50
US$5.00
n/a
6
May ’25
US$3.69
US$5.67
+53.6%
20.2%
US$8.00
US$4.50
n/a
6
Apr ’25
US$4.88
US$5.67
+16.1%
20.2%
US$8.00
US$4.50
n/a
6
Mar ’25
US$3.09
US$5.67
+83.4%
20.2%
US$8.00
US$4.50
n/a
6
Feb ’25
US$2.86
US$5.83
+104.0%
19.0%
US$8.00
US$4.50
n/a
6
Jan ’25
US$4.13
US$5.21
+26.1%
13.1%
US$6.00
US$4.25
n/a
6
Dec ’24
US$2.94
US$5.21
+77.2%
13.1%
US$6.00
US$4.25
n/a
6
Nov ’24
US$3.50
US$5.00
+43.1%
15.3%
US$6.00
US$4.00
US$5.25
6
Oct ’24
US$2.33
US$5.25
+125.3%
12.0%
US$6.00
US$4.50
US$3.58
6
Sep ’24
US$3.01
US$5.10
+69.4%
11.4%
US$6.00
US$4.50
US$3.51
5
Aug ’24
US$3.53
US$4.50
+27.5%
24.3%
US$6.00
US$3.00
US$4.83
5
Jul ’24
US$2.86
US$3.60
+25.9%
13.6%
US$4.00
US$3.00
US$4.72
5
Jun ’24
US$2.52
US$3.50
+38.9%
14.3%
US$4.00
US$3.00
US$3.71
4
May ’24
US$2.10
US$3.50
+66.7%
14.3%
US$4.00
US$3.00
US$3.69
4
Apr ’24
US$2.33
US$2.90
+24.5%
4.9%
US$3.00
US$2.70
US$4.88
3
Mar ’24
US$1.46
US$2.85
+95.2%
5.3%
US$3.00
US$2.70
US$3.09
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.