Cipher Mining Inc.

Report azionario NasdaqGS:CIFR

Capitalizzazione di mercato: US$2.4b

Cipher Mining Valutazione

CIFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.75
Fair Value
65.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CIFR ( $6.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIFR?

Metrica chiave: Poiché CIFR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CIFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIFR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CIFR su PS?
Rapporto PS15.8x
VenditeUS$152.09m
Cap. di mercatoUS$2.40b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIFR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CIFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
WULF TeraWulf
15.1x38.42%US$2.0b
CLSK CleanSpark
6.2x31.71%US$3.3b
IREN IREN
11.3x45.15%US$4.3b
HUT Hut 8
17.7x40.49%US$2.3b
CIFR Cipher Mining
15.8x43.36%US$2.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CIFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIFR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

62 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RNG RingCentral
1x4.72%US$2.40b
VYX NCR Voyix
0.7x-11.16%US$1.98b
DSP Viant Technology
0.8x14.55%US$913.47m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$344.48m
CIFR 15.8xMedia del settore 5.6xNo. of Companies62PS048121620+
62 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CIFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIFR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIFR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 15.8x
Rapporto equo PS 10.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CIFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.47
US$7.43
+14.76%
11.67%US$9.00US$6.00n/a10
Jul ’26US$4.90
US$6.83
+39.29%
13.90%US$9.00US$6.00n/a10
Jun ’26US$3.12
US$6.63
+112.34%
19.04%US$9.00US$4.00n/a10
May ’26US$3.12
US$6.98
+123.92%
21.53%US$9.00US$4.00n/a10
Apr ’26US$2.46
US$7.73
+214.12%
12.14%US$9.00US$6.00n/a11
Mar ’26US$4.08
US$8.08
+97.92%
7.59%US$9.00US$7.00n/a10
Feb ’26US$5.73
US$8.43
+47.03%
15.13%US$11.00US$7.00n/a10
Jan ’26US$4.64
US$8.35
+80.05%
14.79%US$11.00US$7.00n/a11
Dec ’25US$6.70
US$8.14
+21.49%
18.11%US$11.00US$6.00n/a10
Nov ’25US$5.25
US$7.62
+45.05%
20.30%US$11.00US$6.00n/a10
Oct ’25US$3.58
US$7.42
+107.12%
15.93%US$9.00US$6.00n/a10
Sep ’25US$3.51
US$7.77
+121.33%
13.61%US$9.00US$6.00n/a8
Aug ’25US$4.83
US$6.88
+42.41%
17.86%US$9.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$4.72
US$6.58
+39.48%
19.81%US$9.00US$5.00US$4.906
Jun ’25US$3.71
US$5.83
+57.23%
14.57%US$7.50US$5.00US$3.126
May ’25US$3.69
US$5.67
+53.57%
20.16%US$8.00US$4.50US$3.126
Apr ’25US$4.88
US$5.67
+16.12%
20.16%US$8.00US$4.50US$2.466
Mar ’25US$3.09
US$5.67
+83.39%
20.16%US$8.00US$4.50US$4.086
Feb ’25US$2.86
US$5.83
+103.96%
18.95%US$8.00US$4.50US$5.736
Jan ’25US$4.13
US$5.21
+26.11%
13.12%US$6.00US$4.25US$4.646
Dec ’24US$2.94
US$5.21
+77.15%
13.12%US$6.00US$4.25US$6.706
Nov ’24US$3.50
US$5.00
+43.06%
15.28%US$6.00US$4.00US$5.256
Oct ’24US$2.33
US$5.25
+125.32%
11.98%US$6.00US$4.50US$3.586
Sep ’24US$3.01
US$5.10
+69.44%
11.43%US$6.00US$4.50US$3.515
Aug ’24US$3.53
US$4.50
+27.48%
24.34%US$6.00US$3.00US$4.835
Jul ’24US$2.86
US$3.60
+25.87%
13.61%US$4.00US$3.00US$4.725
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$7.43
Fair Value
12.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 15:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cipher Mining Inc. è coperta da 14 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gregory LewisBTIG
Joseph VafiCanaccord Genuity
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.