Cipher Mining Inc.

NasdaqGS:CIFR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Cipher Mining Valutazione

CIFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIFR ( $6.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIFR?

Metrica chiave: Poiché CIFR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CIFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIFR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CIFR su PS?
Rapporto PS14.7x
VenditeUS$152.47m
Cap. di mercatoUS$2.36b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIFR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CIFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
WULF TeraWulf
21x58.2%US$2.9b
IREN Iris Energy
10.4x37.2%US$2.0b
CLSK CleanSpark
11.3x37.2%US$3.9b
SOUN SoundHound AI
44.1x54.7%US$3.1b
CIFR Cipher Mining
14.7x57.1%US$2.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CIFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIFR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

80 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
CIFR 14.7xMedia del settore 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CIFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIFR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIFR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 14.7x
Rapporto equo PS 21.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CIFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 21.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.45
US$8.14
+26.2%
18.1%US$11.00US$6.00n/a10
Nov ’25US$5.25
US$7.62
+45.0%
20.3%US$11.00US$6.00n/a10
Oct ’25US$3.58
US$7.42
+107.1%
15.9%US$9.00US$6.00n/a10
Sep ’25US$3.51
US$7.77
+121.3%
13.6%US$9.00US$6.00n/a8
Aug ’25US$4.83
US$6.88
+42.4%
17.9%US$9.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$4.72
US$6.58
+39.5%
19.8%US$9.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$3.71
US$5.83
+57.2%
14.6%US$7.50US$5.00n/a6
May ’25US$3.69
US$5.67
+53.6%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Apr ’25US$4.88
US$5.67
+16.1%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Mar ’25US$3.09
US$5.67
+83.4%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Feb ’25US$2.86
US$5.83
+104.0%
19.0%US$8.00US$4.50n/a6
Jan ’25US$4.13
US$5.21
+26.1%
13.1%US$6.00US$4.25n/a6
Dec ’24US$2.94
US$5.21
+77.2%
13.1%US$6.00US$4.25n/a6
Nov ’24US$3.50
US$5.00
+43.1%
15.3%US$6.00US$4.00US$5.256
Oct ’24US$2.33
US$5.25
+125.3%
12.0%US$6.00US$4.50US$3.586
Sep ’24US$3.01
US$5.10
+69.4%
11.4%US$6.00US$4.50US$3.515
Aug ’24US$3.53
US$4.50
+27.5%
24.3%US$6.00US$3.00US$4.835
Jul ’24US$2.86
US$3.60
+25.9%
13.6%US$4.00US$3.00US$4.725
Jun ’24US$2.52
US$3.50
+38.9%
14.3%US$4.00US$3.00US$3.714
May ’24US$2.10
US$3.50
+66.7%
14.3%US$4.00US$3.00US$3.694
Apr ’24US$2.33
US$2.90
+24.5%
4.9%US$3.00US$2.70US$4.883
Mar ’24US$1.46
US$2.85
+95.2%
5.3%US$3.00US$2.70US$3.092

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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