RingCentral Valutazione
RNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNG ( $37.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $143.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNG?
Metrica chiave: Poiché RNG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$2.36b |
| Cap. di mercato | US$3.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
AVPT AvePoint | 10.6x | 17.6% | US$3.4b |
RIOT Riot Platforms | 12.3x | 40.4% | US$3.8b |
FIVN Five9 | 3.2x | 10.2% | US$3.2b |
BL BlackLine | 6.2x | 8.3% | US$4.0b |
RNG RingCentral | 1.4x | 6.9% | US$3.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 3.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.45 | US$43.37 +15.8% | 12.9% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$37.63 | US$43.11 +14.6% | 13.6% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$36.45 | US$41.74 +14.5% | 16.5% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$30.69 | US$41.95 +36.7% | 16.1% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$33.33 | US$42.25 +26.8% | 15.9% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$33.45 | US$40.05 +19.7% | 18.3% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$29.44 | US$40.32 +37.0% | 17.8% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$34.20 | US$40.55 +18.6% | 16.9% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$30.08 | US$39.68 +31.9% | 17.6% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$33.74 | US$39.91 +18.3% | 17.2% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$33.87 | US$39.91 +17.8% | 17.2% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$33.78 | US$41.00 +21.4% | 17.3% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$33.95 | US$40.81 +20.2% | 17.7% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$30.75 | US$41.26 +34.2% | 17.0% | US$55.00 | US$32.00 | US$37.63 | 23 |
| Nov ’24 | US$25.38 | US$42.82 +68.7% | 19.1% | US$65.00 | US$34.00 | US$36.45 | 23 |
| Oct ’24 | US$29.63 | US$44.23 +49.3% | 17.8% | US$65.00 | US$34.00 | US$30.69 | 23 |
| Sep ’24 | US$31.93 | US$44.27 +38.6% | 17.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$33.33 | 24 |
| Aug ’24 | US$41.54 | US$46.18 +11.2% | 20.6% | US$65.00 | US$30.00 | US$33.45 | 24 |
| Jul ’24 | US$32.73 | US$45.88 +40.2% | 20.1% | US$65.00 | US$30.00 | US$29.44 | 24 |
| Jun ’24 | US$35.51 | US$45.55 +28.3% | 21.3% | US$65.00 | US$29.00 | US$34.20 | 24 |
| May ’24 | US$27.96 | US$49.67 +77.6% | 19.7% | US$65.00 | US$30.00 | US$30.08 | 24 |
| Apr ’24 | US$30.67 | US$51.00 +66.3% | 18.0% | US$65.00 | US$35.00 | US$33.74 | 24 |
| Mar ’24 | US$33.04 | US$52.04 +57.5% | 16.3% | US$65.00 | US$40.00 | US$33.87 | 24 |
| Feb ’24 | US$42.28 | US$51.48 +21.8% | 22.2% | US$75.00 | US$36.00 | US$33.78 | 25 |
| Jan ’24 | US$35.40 | US$52.64 +48.7% | 25.0% | US$80.00 | US$36.00 | US$33.95 | 25 |
| Dec ’23 | US$38.87 | US$53.32 +37.2% | 25.3% | US$80.00 | US$36.00 | US$30.75 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RingCentral, Inc. è coperta da 45 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ryan MacWilliams | Barclays |