Box, Inc.

NYSE:BOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.1b

Box Valutazione

BOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.13
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOX ( $35.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOX?

Metrica chiave: Poiché BOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOX su PE?
Rapporto PE43.2x
GuadagniUS$117.58m
Cap. di mercatoUS$5.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.2x
ACIW ACI Worldwide
24.2x3.5%US$5.5b
BLKB Blackbaud
74.8x22.5%US$4.0b
SPSC SPS Commerce
72x16.5%US$5.5b
PEGA Pegasystems
73.6x20.6%US$7.3b
BOX Box
43.2x16.4%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.6xn/aUS$107.54m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.5xn/aUS$41.02m
NXTT Next Technology Holding
0.3xn/aUS$8.30m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.09m
BOX 43.2xMedia del settore 42.1xNo. of Companies9PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.2x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.35
US$36.89
+4.4%
17.6%US$45.00US$21.00n/a10
Feb ’26US$33.39
US$36.89
+10.5%
17.6%US$45.00US$21.00n/a10
Jan ’26US$31.60
US$36.89
+16.7%
17.6%US$45.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$35.09
US$33.11
-5.6%
19.4%US$42.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$31.92
US$32.11
+0.6%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$31.79
US$32.11
+1.0%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$32.60
US$31.74
-2.6%
17.5%US$37.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$27.77
US$29.00
+4.4%
13.8%US$32.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$26.40
US$29.75
+12.7%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$27.25
US$29.75
+9.2%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$26.41
US$30.70
+16.2%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Apr ’25US$28.54
US$30.70
+7.6%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$26.54
US$29.88
+12.6%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Feb ’25US$26.26
US$29.88
+13.8%
13.5%US$35.00US$21.00US$33.3911
Jan ’25US$25.61
US$29.81
+16.4%
13.0%US$35.00US$21.00US$31.6012
Dec ’24US$26.57
US$31.61
+19.0%
11.7%US$35.00US$21.00US$35.0911
Nov ’24US$24.62
US$31.61
+28.4%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.9211
Oct ’24US$24.21
US$31.61
+30.6%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.7911
Sep ’24US$26.60
US$31.75
+19.4%
11.9%US$36.00US$21.00US$32.6012
Aug ’24US$31.08
US$32.67
+5.1%
12.5%US$37.00US$21.00US$27.7712
Jul ’24US$29.38
US$32.67
+11.2%
12.5%US$37.00US$21.00US$26.4012
Jun ’24US$28.36
US$32.67
+15.2%
12.5%US$37.00US$21.00US$27.2512
May ’24US$26.31
US$33.00
+25.4%
13.4%US$39.00US$21.00US$26.4112
Apr ’24US$26.79
US$32.92
+22.9%
13.6%US$39.00US$21.00US$28.5412
Mar ’24US$33.58
US$33.67
+0.3%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.5412
Feb ’24US$33.00
US$33.67
+2.0%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.2612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$36.89
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 16:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Box, Inc. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research