Box Valutazione
BOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOX ( $37.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOX?
Metrica chiave: Poiché BOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Guadagni | US$193.57m |
| Cap. di mercato | US$5.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 72.7x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
ACIW ACI Worldwide | 18.4x | -0.20% | US$4.9b |
SPSC SPS Commerce | 66.5x | 16.75% | US$5.4b |
DBX Dropbox | 17.6x | 2.14% | US$8.3b |
IDCC InterDigital | 15x | -24.74% | US$5.9b |
BOX Box | 28x | -15.38% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.41 | US$36.78 -1.69% | 19.30% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$30.98 | US$34.44 +11.18% | 19.84% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$31.32 | US$35.90 +14.62% | 17.90% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$32.70 | US$36.89 +12.81% | 17.63% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$33.39 | US$36.89 +10.48% | 17.63% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$31.60 | US$36.89 +16.74% | 17.63% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$35.09 | US$33.11 -5.64% | 19.40% | US$42.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$31.92 | US$32.11 +0.60% | 17.19% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$31.79 | US$32.11 +1.01% | 17.19% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$32.60 | US$31.74 -2.65% | 17.49% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$27.77 | US$29.00 +4.43% | 13.79% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$26.40 | US$29.75 +12.69% | 14.24% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.25 | US$29.75 +9.17% | 14.24% | US$35.00 | US$21.00 | US$37.82 | 8 |
| May ’25 | US$26.41 | US$30.70 +16.24% | 13.52% | US$35.00 | US$21.00 | US$30.98 | 11 |
| Apr ’25 | US$28.54 | US$30.70 +7.57% | 13.52% | US$35.00 | US$21.00 | US$31.32 | 11 |
| Mar ’25 | US$26.54 | US$29.88 +12.59% | 13.48% | US$35.00 | US$21.00 | US$32.70 | 11 |
| Feb ’25 | US$26.26 | US$29.88 +13.79% | 13.48% | US$35.00 | US$21.00 | US$33.39 | 11 |
| Jan ’25 | US$25.61 | US$29.81 +16.39% | 13.04% | US$35.00 | US$21.00 | US$31.60 | 12 |
| Dec ’24 | US$26.57 | US$31.61 +18.97% | 11.68% | US$35.00 | US$21.00 | US$35.09 | 11 |
| Nov ’24 | US$24.62 | US$31.61 +28.39% | 11.68% | US$35.00 | US$21.00 | US$31.92 | 11 |
| Oct ’24 | US$24.21 | US$31.61 +30.56% | 11.68% | US$35.00 | US$21.00 | US$31.79 | 11 |
| Sep ’24 | US$26.60 | US$31.75 +19.36% | 11.86% | US$36.00 | US$21.00 | US$32.60 | 12 |
| Aug ’24 | US$31.08 | US$32.67 +5.11% | 12.52% | US$37.00 | US$21.00 | US$27.77 | 12 |
| Jul ’24 | US$29.38 | US$32.67 +11.19% | 12.52% | US$37.00 | US$21.00 | US$26.40 | 12 |
| Jun ’24 | US$28.36 | US$32.67 +15.19% | 12.52% | US$37.00 | US$21.00 | US$27.25 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/06 19:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/30 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Box, Inc. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Edward Magi | Berenberg |
| Joel Fishbein | BMO Capital Markets Equity Research |