Box, Inc.

Report azionario NYSE:BOX

Capitalizzazione di mercato: US$4.8b

Box Valutazione

BOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$47.97
Fair Value
31.1% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOX ( $32.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOX?

Metrica chiave: Poiché BOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BOX su PE?
Rapporto PE25.5x
UtiliUS$187.32m
Cap. di mercatoUS$4.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
ACIW ACI Worldwide
21x4.00%US$5.4b
ABTC American Bitcoin
33.3xn/aUS$6.0b
SPSC SPS Commerce
48.9x19.68%US$4.1b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
12.5x-8.14%US$5.2b
BOX Box
25.5x-15.93%US$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.7xn/aUS$626.84m
HOLO MicroCloud Hologram
1.6xn/aUS$71.96m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$68.98m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.08m
BOX 25.5xMedia del settore 34.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.94
US$36.75
+11.57%
17.46%US$45.00US$26.00n/a8
Oct ’26US$32.08
US$36.75
+14.56%
17.46%US$45.00US$26.00n/a8
Sep ’26US$32.63
US$37.50
+14.92%
17.69%US$45.00US$26.00n/a8
Aug ’26US$31.59
US$36.50
+15.54%
20.50%US$45.00US$24.00n/a8
Jul ’26US$33.70
US$36.78
+9.13%
19.30%US$45.00US$24.00n/a9
Jun ’26US$37.82
US$36.78
-2.76%
19.30%US$45.00US$24.00n/a9
May ’26US$30.98
US$34.44
+11.18%
19.84%US$40.00US$21.00n/a9
Apr ’26US$31.32
US$35.90
+14.62%
17.90%US$45.00US$21.00n/a9
Mar ’26US$32.70
US$36.89
+12.81%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Feb ’26US$33.39
US$36.89
+10.48%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Jan ’26US$31.60
US$36.89
+16.74%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$35.09
US$33.11
-5.64%
19.40%US$42.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$31.92
US$32.11
+0.60%
17.19%US$37.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$31.79
US$32.11
+1.01%
17.19%US$37.00US$21.00US$32.088
Sep ’25US$32.60
US$31.74
-2.65%
17.49%US$37.00US$21.00US$32.638
Aug ’25US$27.77
US$29.00
+4.43%
13.79%US$32.00US$21.00US$31.597
Jul ’25US$26.40
US$29.75
+12.69%
14.24%US$35.00US$21.00US$33.708
Jun ’25US$27.25
US$29.75
+9.17%
14.24%US$35.00US$21.00US$37.828
May ’25US$26.41
US$30.70
+16.24%
13.52%US$35.00US$21.00US$30.9811
Apr ’25US$28.54
US$30.70
+7.57%
13.52%US$35.00US$21.00US$31.3211
Mar ’25US$26.54
US$29.88
+12.59%
13.48%US$35.00US$21.00US$32.7011
Feb ’25US$26.26
US$29.88
+13.79%
13.48%US$35.00US$21.00US$33.3911
Jan ’25US$25.61
US$29.81
+16.39%
13.04%US$35.00US$21.00US$31.6012
Dec ’24US$26.57
US$31.61
+18.97%
11.68%US$35.00US$21.00US$35.0911
Nov ’24US$24.62
US$31.61
+28.39%
11.68%US$35.00US$21.00US$31.9211
Oct ’24US$24.21
US$31.61
+30.56%
11.68%US$35.00US$21.00US$31.7911
US$36.75
Fair Value
10.1% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 20:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Box, Inc. è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research