Box, Inc.

Report azionario NYSE:BOX

Capitalizzazione di mercato: US$4.3b

Box Valutazione

BOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$49.23
Fair Value
40.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOX ( $29.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOX?

Metrica chiave: Poiché BOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BOX su PE?
Rapporto PE22.8x
UtiliUS$187.32m
Cap. di mercatoUS$4.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.2x
ACIW ACI Worldwide
18.5x6.26%US$4.8b
QTWO Q2 Holdings
142.2x53.58%US$4.5b
ABTC American Bitcoin
23.6xn/aUS$3.9b
BL BlackLine
44.6x8.46%US$3.4b
BOX Box
22.8x-15.93%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 57.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

13 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARA MARA Holdings
4.8x-93.44%US$4.47b
EXOD Exodus Movement
4.5x-34.11%US$484.44m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$453.99m
TONX TON Strategy
2.7x-149.47%US$201.50m
BOX 22.8xMedia del settore 31.8xNo. of Companies14PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.54
US$36.75
+24.41%
17.46%US$45.00US$26.00n/a8
Nov ’26US$32.09
US$36.75
+14.52%
17.46%US$45.00US$26.00n/a8
Oct ’26US$32.08
US$36.75
+14.56%
17.46%US$45.00US$26.00n/a8
Sep ’26US$32.63
US$37.50
+14.92%
17.69%US$45.00US$26.00n/a8
Aug ’26US$31.59
US$36.50
+15.54%
20.50%US$45.00US$24.00n/a8
Jul ’26US$33.70
US$36.78
+9.13%
19.30%US$45.00US$24.00n/a9
Jun ’26US$37.82
US$36.78
-2.76%
19.30%US$45.00US$24.00n/a9
May ’26US$30.98
US$34.44
+11.18%
19.84%US$40.00US$21.00n/a9
Apr ’26US$31.32
US$35.90
+14.62%
17.90%US$45.00US$21.00n/a9
Mar ’26US$32.70
US$36.89
+12.81%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Feb ’26US$33.39
US$36.89
+10.48%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Jan ’26US$31.60
US$36.89
+16.74%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$35.09
US$33.11
-5.64%
19.40%US$42.00US$21.00US$29.548
Nov ’25US$31.92
US$32.11
+0.60%
17.19%US$37.00US$21.00US$32.098
Oct ’25US$31.79
US$32.11
+1.01%
17.19%US$37.00US$21.00US$32.088
Sep ’25US$32.60
US$31.74
-2.65%
17.49%US$37.00US$21.00US$32.638
Aug ’25US$27.77
US$29.00
+4.43%
13.79%US$32.00US$21.00US$31.597
Jul ’25US$26.40
US$29.75
+12.69%
14.24%US$35.00US$21.00US$33.708
Jun ’25US$27.25
US$29.75
+9.17%
14.24%US$35.00US$21.00US$37.828
May ’25US$26.41
US$30.70
+16.24%
13.52%US$35.00US$21.00US$30.9811
Apr ’25US$28.54
US$30.70
+7.57%
13.52%US$35.00US$21.00US$31.3211
Mar ’25US$26.54
US$29.88
+12.59%
13.48%US$35.00US$21.00US$32.7011
Feb ’25US$26.26
US$29.88
+13.79%
13.48%US$35.00US$21.00US$33.3911
Jan ’25US$25.61
US$29.81
+16.39%
13.04%US$35.00US$21.00US$31.6012
Dec ’24US$26.57
US$31.61
+18.97%
11.68%US$35.00US$21.00US$35.0911
US$36.75
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 04:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Box, Inc. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Michael FunkBofA Global Research