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Box Valutazione
BOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOX ( $28.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.9x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.3x | ||
BLKB Blackbaud | 96.6x | 25.2% | US$3.9b |
ACIW ACI Worldwide | 27.4x | 7.3% | US$5.0b |
ALRM Alarm.com Holdings | 27.2x | 3.5% | US$2.9b |
BL BlackLine | 26x | -37.7% | US$3.2b |
BOX Box | 38.5x | 12.9% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.43 | US$29.00 +2.0% | 13.8% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$27.77 | US$29.00 +4.4% | 13.8% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$26.40 | US$29.75 +12.7% | 14.2% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.25 | US$29.75 +9.2% | 14.2% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$26.41 | US$30.70 +16.2% | 13.5% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$28.54 | US$30.70 +7.6% | 13.5% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$26.54 | US$29.88 +12.6% | 13.5% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$26.26 | US$29.88 +13.8% | 13.5% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$25.61 | US$29.81 +16.4% | 13.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$26.57 | US$31.61 +19.0% | 11.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$24.62 | US$31.61 +28.4% | 11.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$24.21 | US$31.61 +30.6% | 11.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$26.60 | US$31.75 +19.4% | 11.9% | US$36.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$31.08 | US$32.67 +5.1% | 12.5% | US$37.00 | US$21.00 | US$27.77 | 12 |
| Jul ’24 | US$29.38 | US$32.67 +11.2% | 12.5% | US$37.00 | US$21.00 | US$26.40 | 12 |
| Jun ’24 | US$28.36 | US$32.67 +15.2% | 12.5% | US$37.00 | US$21.00 | US$27.25 | 12 |
| May ’24 | US$26.31 | US$33.00 +25.4% | 13.4% | US$39.00 | US$21.00 | US$26.41 | 12 |
| Apr ’24 | US$26.79 | US$32.92 +22.9% | 13.6% | US$39.00 | US$21.00 | US$28.54 | 12 |
| Mar ’24 | US$33.58 | US$33.67 +0.3% | 13.1% | US$41.00 | US$24.00 | US$26.54 | 12 |
| Feb ’24 | US$33.00 | US$33.67 +2.0% | 13.1% | US$41.00 | US$24.00 | US$26.26 | 12 |
| Jan ’24 | US$31.13 | US$33.75 +8.4% | 10.8% | US$41.00 | US$28.00 | US$25.61 | 12 |
| Dec ’23 | US$29.22 | US$32.95 +12.8% | 10.7% | US$41.00 | US$27.40 | US$26.57 | 12 |
| Nov ’23 | US$28.75 | US$32.74 +13.9% | 11.6% | US$41.00 | US$27.40 | US$24.62 | 10 |
| Oct ’23 | US$24.39 | US$32.54 +33.4% | 11.6% | US$41.00 | US$27.40 | US$24.21 | 10 |
| Sep ’23 | US$25.71 | US$32.80 +27.6% | 10.6% | US$41.00 | US$28.00 | US$26.60 | 10 |
| Aug ’23 | US$28.92 | US$31.88 +10.2% | 13.6% | US$41.00 | US$25.00 | US$31.08 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.