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Box, Inc.NYSE:BOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$4.4b
Prezzo delle azioni
US$30.30
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Box, Inc.

Report azionario NYSE:BOX

Capitalizzazione di mercato: US$4.4b

Box (BOX) Panoramica del titolo

Box, Inc. fornisce una piattaforma di gestione dei contenuti in cloud che consente alle organizzazioni di varie dimensioni di gestire e condividere i propri contenuti da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo negli Stati Uniti e in Giappone. Maggiori dettagli

BOX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 38.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 62% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 15.9% all'anno per i prossimi 3 anni


BOX Community Fair Values

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AI And Cloud Trends Will Drive Growth Amid Regulatory Hurdles

Key Takeaways Deep AI integration and a modular platform position Box to capture greater enterprise value, accelerate revenue growth, and expand its competitive moat through workflow automation. Growing adoption in regulated industries and strong partnerships with leading AI providers drive resilient recurring revenues and ongoing margin expansion.
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US$45
FV
32.7% sottovalutato sconto intrinseco
11.37%
Revenue growth p.a.
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Box

Analysts Revise Outlook on Box Amid Strong AI Growth and Strategic Partnerships

Key Takeaways Accelerating adoption of Box's secure, AI-powered content management platform supports customer expansion, premium pricing, and stronger revenue growth amid growing digital transformation and compliance demands. Strategic investments in AI innovation, enterprise integrations, and experienced leadership position Box for upmarket success, margin expansion, and international growth.
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US$36.75
FV
17.6% sottovalutato sconto intrinseco
10.26%
Revenue growth p.a.
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Box

Enterprise Consolidation Will Crush Pricing Power And Margins

Key Takeaways Growing dependence on existing customers and hyperscaler competition threaten Box's pricing power, customer growth, and long-term revenue prospects. Rising global regulatory requirements elevate compliance costs and may limit access to key markets, intensifying risks to margins and international expansion.
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US$26
FV
16.5% sopravvalutato sconto intrinseco
7.82%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Box, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Box
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$30.30
Massimo di 52 settimaneUS$38.80
Minimo di 52 settimaneUS$28.00
Beta0.78
Variazione di 1 mese-8.60%
Variazione a 3 mesi-2.76%
Variazione di 1 anno-15.01%
Variazione a 3 anni9.50%
Variazione a 5 anni62.12%
Variazione dall'IPO30.43%

Notizie e aggiornamenti recenti

Box's Explosive AI Potential

Sep 28

Recent updates

Box's Explosive AI Potential

Sep 28

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Jul 31
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 15
Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

Jun 30
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jun 13
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Do Box's (NYSE:BOX) Earnings Warrant Your Attention?

May 05
Do Box's (NYSE:BOX) Earnings Warrant Your Attention?

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Apr 19
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Apr 04
Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Earnings Not Telling The Story For Box, Inc. (NYSE:BOX)

Mar 19
Earnings Not Telling The Story For Box, Inc. (NYSE:BOX)

Box: Getting Closer, But Wait For A Deeper Dip Before Buying

Mar 06

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 33% Undervalued

Feb 27
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 33% Undervalued

Box, Inc.: Small Company, Big Dreams

Feb 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jan 29
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Jan 01
When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today

Dec 18
Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today

Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E

Dec 05
Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E

Box: Fair Performance, But Fairly Priced (Rating Downgrade)

Dec 04

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued

Nov 20
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued

These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely

Oct 21
These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Sep 23
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Subdued Growth No Barrier To Box, Inc. (NYSE:BOX) With Shares Advancing 26%

Sep 05
Subdued Growth No Barrier To Box, Inc. (NYSE:BOX) With Shares Advancing 26%
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Aggressive AI Push And High Customer Churn Risk Cloud Future Earnings Growth

Heavy investment in AI and technology, like the acquisition of Alphamoon, shifts Box towards R&D-intensive operations, risking operating margins.

Box: Strong Billings And Still Underappreciated

Aug 28

Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Aug 24
Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Box: Undervalued Long-Term, But No Alpha Likely In The Next Year

Aug 16

Should You Be Adding Box (NYSE:BOX) To Your Watchlist Today?

Aug 09
Should You Be Adding Box (NYSE:BOX) To Your Watchlist Today?

Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 46% Discount?

Jul 25
Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 46% Discount?

Subdued Growth No Barrier To Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Price

Jul 12
Subdued Growth No Barrier To Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Price

Box (NYSE:BOX) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jun 12
Box (NYSE:BOX) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Box Q1 FY25 Earnings: All Boxed Up And Nowhere To Go

May 29

Box (NYSE:BOX) Seems To Use Debt Rather Sparingly

May 23
Box (NYSE:BOX) Seems To Use Debt Rather Sparingly

At US$26.41, Is It Time To Put Box, Inc. (NYSE:BOX) On Your Watch List?

May 02
At US$26.41, Is It Time To Put Box, Inc. (NYSE:BOX) On Your Watch List?

Does Box (NYSE:BOX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 16
Does Box (NYSE:BOX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Box, Inc.: Rating Upgrade As Growth Targets Are Achievable

Mar 23

Box, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 14
Box, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Box: Demonstrating Resiliency

Mar 07

Rendimenti per gli azionisti

BOXUS SoftwareUS Mercato
7D-1.5%-6.5%-1.3%
1Y-15.0%3.7%8.7%

Ritorno vs Industria: BOX ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 3.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BOX ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 8.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BOX's price volatile compared to industry and market?
BOX volatility
BOX Average Weekly Movement3.3%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: BOX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di BOX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20052,810Aaron Leviewww.box.com

Box, Inc. fornisce una piattaforma di gestione dei contenuti nel cloud che consente alle organizzazioni di varie dimensioni di gestire e condividere i propri contenuti da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo negli Stati Uniti e in Giappone. La piattaforma Software-as-a-Service dell'azienda consente agli utenti di lavorare con i propri contenuti secondo le proprie esigenze, dalla collaborazione esterna sicura agli spazi di lavoro, dai processi di firma elettronica ai flussi di lavoro dei contenuti, migliorando la produttività dei dipendenti e accelerando i processi aziendali. L'azienda offre anche applicazioni web, mobili e desktop delle sue soluzioni su una piattaforma, oltre alla possibilità di sviluppare applicazioni personalizzate.

Box, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Box con la sua capitalizzazione di mercato?
BOX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.39b
Utili (TTM)US$187.32m
Ricavi(TTM)US$1.13b
23.4x
Rapporto P/E
3.9x
Rapporto P/S

BOX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BOX Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.13b
Costo del fatturatoUS$236.54m
Profitto lordoUS$889.17m
Altre speseUS$701.85m
UtiliUS$187.32m

Ultimi utili riportati

Jul 31, 2025

Prossima data di guadagno

Dec 02, 2025

Utile per azione (EPS)1.29
Margine lordo78.99%
Margine di profitto netto16.64%
Rapporto debito/patrimonio netto289.6%

Come si è comportato BOX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 15:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Box, Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Michael FunkBofA Global Research