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Box, Inc.NYSE:BOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$4.7b
Prezzo delle azioni
US$32.10
Il mio valore equo
AN
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US$37
12.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y15.6%
7D-2.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

Box, Inc.

Report azionario NYSE:BOX

Capitalizzazione di mercato: US$4.7b

Box (BOX) Panoramica del titolo

Box, Inc. fornisce una piattaforma di gestione dei contenuti in cloud che consente alle organizzazioni di varie dimensioni di gestire e condividere i propri contenuti da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo negli Stati Uniti e in Giappone. Maggiori dettagli

BOX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 31% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 80.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 13.3% all'anno per i prossimi 3 anni

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Box
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Consensus Narrative from 8 Analysts

AI And Enterprise Advanced Will Improve Services Amid Margin Challenges

Key Takeaways Adoption of Box's AI technology and intelligent content management offerings could increase revenue per customer and positively impact revenue and gross margins. Strategic partnerships and a shift towards AI consumption models may expand reach and improve sales efficiency, leading to higher billings and operating leverage.
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US$35.09
FV
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
9.06%
Revenue growth p.a.
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Box
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Consensus Narrative from 8 Analysts

Cloud And AI Trends Will Redefine Digital Work Amid Risks

Key Takeaways AI-powered product innovation and usage-based pricing position Box to accelerate revenue growth, expand margins, and drive greater enterprise customer value. Expanded integrations, regulatory-driven demand, and operational discipline deepen market penetration in regulated industries and strengthen recurring revenue streams.
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US$45.00
FV
28.7% sottovalutato sconto intrinseco
10.89%
Revenue growth p.a.
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Consensus Narrative from 8 Analysts

Competition From Microsoft 365 And Google Workspace Will Crush Margins

Key Takeaways Intense competition from integrated productivity suites and commoditized storage pressures Box's pricing power, margins, and customer retention. Regulatory barriers and lack of clear product differentiation hinder Box's global growth and make revenue increasingly volatile and unpredictable.
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US$23.82
FV
34.8% sopravvalutato sconto intrinseco
8.19%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Box, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Box
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$32.10
Massimo di 52 settimaneUS$38.80
Minimo di 52 settimaneUS$25.96
Beta0.90
Variazione di 1 mese-4.75%
Variazione a 3 mesi2.95%
Variazione di 1 anno15.59%
Variazione a 3 anni7.00%
Variazione a 5 anni80.74%
Variazione dall'IPO38.18%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Jul 31
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 15
Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

Jun 30
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

Recent updates

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Jul 31
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 15
Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

Jun 30
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jun 13
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Box Stock: AI Offerings To Drive Revenue Acceleration

Jun 04

Do Box's (NYSE:BOX) Earnings Warrant Your Attention?

May 05
Do Box's (NYSE:BOX) Earnings Warrant Your Attention?

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Apr 19
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Apr 04
Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Earnings Not Telling The Story For Box, Inc. (NYSE:BOX)

Mar 19
Earnings Not Telling The Story For Box, Inc. (NYSE:BOX)

Box: Getting Closer, But Wait For A Deeper Dip Before Buying

Mar 06

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 33% Undervalued

Feb 27
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 33% Undervalued

Box, Inc.: Small Company, Big Dreams

Feb 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jan 29
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When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Jan 01
When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today

Dec 18
Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today

Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E

Dec 05
Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E

Box: Fair Performance, But Fairly Priced (Rating Downgrade)

Dec 04

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued

Nov 20
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued

These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely

Oct 21
These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Sep 23
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Subdued Growth No Barrier To Box, Inc. (NYSE:BOX) With Shares Advancing 26%

Sep 05
Subdued Growth No Barrier To Box, Inc. (NYSE:BOX) With Shares Advancing 26%
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Aggressive AI Push And High Customer Churn Risk Cloud Future Earnings Growth

Heavy investment in AI and technology, like the acquisition of Alphamoon, shifts Box towards R&D-intensive operations, risking operating margins.

Box: Strong Billings And Still Underappreciated

Aug 28

Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Aug 24
Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Box: Undervalued Long-Term, But No Alpha Likely In The Next Year

Aug 16

Should You Be Adding Box (NYSE:BOX) To Your Watchlist Today?

Aug 09
Should You Be Adding Box (NYSE:BOX) To Your Watchlist Today?

Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 46% Discount?

Jul 25
Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 46% Discount?

Subdued Growth No Barrier To Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Price

Jul 12
Subdued Growth No Barrier To Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Price

Box (NYSE:BOX) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jun 12
Box (NYSE:BOX) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Box Q1 FY25 Earnings: All Boxed Up And Nowhere To Go

May 29

Box (NYSE:BOX) Seems To Use Debt Rather Sparingly

May 23
Box (NYSE:BOX) Seems To Use Debt Rather Sparingly

At US$26.41, Is It Time To Put Box, Inc. (NYSE:BOX) On Your Watch List?

May 02
At US$26.41, Is It Time To Put Box, Inc. (NYSE:BOX) On Your Watch List?

Does Box (NYSE:BOX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 16
Does Box (NYSE:BOX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Box, Inc.: Rating Upgrade As Growth Targets Are Achievable

Mar 23

Box, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 14
Box, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Box: Demonstrating Resiliency

Mar 07

Box: Undervalued SaaS Play With New Growth Drivers

Feb 15

Box (NYSE:BOX) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Feb 09
Box (NYSE:BOX) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Box, Inc. (NYSE:BOX) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 05
Box, Inc. (NYSE:BOX) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Box: Long-Term Value Buy

Dec 06

Rendimenti per gli azionisti

BOXUS SoftwareUS Mercato
7D-2.8%1.1%-0.3%
1Y15.6%30.5%15.7%

Ritorno vs Industria: BOX ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 30.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BOX ha eguagliato il mercato US che ha restituito 15.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BOX's price volatile compared to industry and market?
BOX volatility
BOX Average Weekly Movement5.5%
Software Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: BOX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di BOX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20052,810Aaron Leviewww.box.com

Box, Inc. fornisce una piattaforma di gestione dei contenuti nel cloud che consente alle organizzazioni di varie dimensioni di gestire e condividere i propri contenuti da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo negli Stati Uniti e in Giappone. La piattaforma Software-as-a-Service dell'azienda consente agli utenti di lavorare con i propri contenuti secondo le proprie esigenze, dalla collaborazione esterna sicura agli spazi di lavoro, dai processi di firma elettronica ai flussi di lavoro dei contenuti, migliorando la produttività dei dipendenti e accelerando i processi aziendali. L'azienda offre anche applicazioni web, mobili e desktop delle sue soluzioni su una piattaforma, oltre alla possibilità di sviluppare applicazioni personalizzate.

Box, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Box con la sua capitalizzazione di mercato?
BOX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.71b
Utili (TTM)US$193.57m
Ricavi(TTM)US$1.10b
24.0x
Rapporto P/E
4.2x
Rapporto P/S

BOX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BOX Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.10b
Costo del fatturatoUS$229.73m
Profitto lordoUS$872.02m
Altre speseUS$678.45m
UtiliUS$193.57m

Ultimi utili riportati

Apr 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.34
Margine lordo79.15%
Margine di profitto netto17.57%
Rapporto debito/patrimonio netto304.5%

Come si è comportato BOX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 23:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Box, Inc. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research