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Open Text CorporationNasdaqGS:OTEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$5.7b
Prezzo delle azioni
US$25.07
Non disponibile
1Y-10.0%
7D-1.8%
Valore del portafoglio
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Open Text Corporation

Report azionario NasdaqGS:OTEX

Capitalizzazione di mercato: US$5.7b

Open Text (OTEX) Panoramica del titolo

Open Text Corporation progetta, sviluppa, commercializza e vende software e soluzioni per la gestione delle informazioni in Nord, Centro e Sud America, Europa, Medio Oriente, Africa, Australia, Giappone, Singapore, India e Cina. Maggiori dettagli

OTEX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi6/6

Premi

Negoziato a 65.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 22.53% all'anno

Paga un dividendo elevato e affidabile di 4.39%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

I margini di profitto (8.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (12.2%)


OTEX Community Fair Values

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Open Text

OTEX: AI Initiatives And New Leadership Will Drive Balanced Future Prospects

Key Takeaways Expanded AI integration, cloud-based solutions, and business optimization initiatives are driving higher recurring revenue, margin improvement, and robust free cash flow growth. Strategic partnerships, strong sales pipeline, and active M&A strategy position the company for diversified growth and increased shareholder returns.
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US$40
FV
37.3% sottovalutato sconto intrinseco
1.24%
Revenue growth p.a.
529
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Open Text

AI Integration And Cloud Adoption Will Transform Enterprise Solutions

Key Takeaways Rapid AI integration and ecosystem partnerships are driving significant productivity gains, customer lock-in, and recurring cloud revenue growth across diverse industries and geographies. Advanced automation, regulatory demand, and disciplined portfolio management are fueling margin expansion, resilient cash flows, and highly visible long-term earnings growth.
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US$50
FV
49.9% sottovalutato sconto intrinseco
1.41%
Revenue growth p.a.
53
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Open Text

Legacy Decline And Acquisition Risks Will Shadow Future Value

Key Takeaways Persistent weakness in legacy products, modest cloud growth, and intense price competition threaten long-term revenue and margin expansion. Heavy dependence on acquisitions and pressures from regulatory, technological, and hyperscaler shifts heighten operational and strategic risks.
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US$35
FV
28.4% sottovalutato sconto intrinseco
1.35%
Revenue growth p.a.
27
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Concorrenti di Open Text Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Open Text
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$25.07
Massimo di 52 settimaneUS$39.90
Minimo di 52 settimaneUS$22.44
Beta1.09
Variazione di 1 mese-22.19%
Variazione a 3 mesi-27.48%
Variazione di 1 anno-10.01%
Variazione a 3 anni-29.00%
Variazione a 5 anni-47.71%
Variazione dall'IPO811.64%

Notizie e aggiornamenti recenti

Open Text: A Different Picture Here

Feb 06

Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) Stock's 27% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Feb 04
Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) Stock's 27% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Recent updates

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Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) Stock's 27% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

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Why Open Text's (NASDAQ:OTEX) Earnings Are Better Than They Seem

Nov 12
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Open Text Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Nov 08
Open Text Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

An Intrinsic Calculation For Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) Suggests It's 48% Undervalued

Sep 05
An Intrinsic Calculation For Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) Suggests It's 48% Undervalued

Open Text's (NASDAQ:OTEX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 12
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Is Open Text (NASDAQ:OTEX) A Risky Investment?

Aug 04
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Open Text Corporation's (NASDAQ:OTEX) Business And Shares Still Trailing The Market

Jul 09
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Here's Why Open Text (NASDAQ:OTEX) Has Caught The Eye Of Investors

Jun 11
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Open Text's (NASDAQ:OTEX) Profits May Not Reveal Underlying Issues

May 07
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Should You Investigate Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) At US$23.20?

Apr 09
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Open Text Corporation's (NASDAQ:OTEX) Business And Shares Still Trailing The Market

Mar 26
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Here's What To Make Of Open Text's (NASDAQ:OTEX) Decelerating Rates Of Return

Mar 13
Here's What To Make Of Open Text's (NASDAQ:OTEX) Decelerating Rates Of Return

Open Text: Still Decent Risk Reward

Feb 18

Open Text: Not Quite As Cheap As It Seems, But Still A Buy

Dec 05

Rendimenti per gli azionisti

OTEXUS SoftwareUS Mercato
7D-1.8%-12.2%-3.0%
1Y-10.0%-16.9%10.3%

Ritorno vs Industria: OTEX ha superato il US Software che ha restituito -16.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: OTEX ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 10.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is OTEX's price volatile compared to industry and market?
OTEX volatility
OTEX Average Weekly Movement5.0%
Software Industry Average Movement8.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: OTEX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di OTEX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199121,300Christopher McGourlaywww.opentext.com

Open Text Corporation progetta, sviluppa, commercializza e vende software e soluzioni per la gestione delle informazioni in Nord, Centro e Sud America, Europa, Medio Oriente, Africa, Australia, Giappone, Singapore, India e Cina. L'azienda offre servizi e abbonamenti cloud, tra cui offerte di software as a service, interfacce di programmazione di applicazioni e servizi di dati, e prodotti privati, pubblici e off-cloud, come servizi ospitati e accordi di servizi gestiti; piattaforma fondamentale di servizi tecnologici e applicazioni aziendali pacchettizzate, oltre a servizi gestiti e soluzioni di integrazione B2B in outsourcing, tra cui l'implementazione del programma, la gestione operativa e il supporto ai clienti. L'azienda fornisce anche tariffe derivanti dalla concessione di licenze di prodotti software ai clienti e servizi di consulenza e apprendimento, come l'implementazione, la formazione e l'integrazione delle offerte di prodotti concessi in licenza nei sistemi dei clienti.

Open Text Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Open Text con la sua capitalizzazione di mercato?
OTEX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$5.71b
Utili (TTM)US$436.35m
Ricavi(TTM)US$5.18b
14.4x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

OTEX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
OTEX Conto economico (TTM)
RicaviUS$5.18b
Costo del fatturatoUS$1.23b
Profitto lordoUS$3.95b
Altre speseUS$3.51b
UtiliUS$436.35m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.74
Margine lordo76.23%
Margine di profitto netto8.42%
Rapporto debito/patrimonio netto157.5%

Come si è comportato OTEX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.4%
Rendimento attuale del dividendo
63%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/06 01:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/06 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Open Text Corporation è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Richard TseATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Raimo LenschowBarclays