La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Open Text Valutazione
OTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OTEX ( $31.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTEX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OTEX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 78.2x | ||
ESTC Elastic | 130.3x | -21.1% | US$7.9b |
APPF AppFolio | 68x | 20.5% | US$8.5b |
SPSC SPS Commerce | 100.4x | 17.3% | US$7.2b |
DBX Dropbox | 14.1x | -1.3% | US$8.2b |
OTEX Open Text | 18.8x | 6.2% | US$8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 114 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.09 | US$39.00 +17.9% | 11.4% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$31.82 | US$38.36 +20.6% | 12.9% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$30.49 | US$39.64 +30.0% | 11.3% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$30.08 | US$41.00 +36.3% | 12.2% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$29.25 | US$41.68 +42.5% | 9.8% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$35.35 | US$50.17 +41.9% | 10.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$38.41 | US$50.17 +30.6% | 10.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$39.26 | US$50.33 +28.2% | 10.0% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$44.09 | US$49.36 +12.0% | 12.0% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$42.02 | US$49.36 +17.5% | 12.0% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$40.73 | US$49.36 +21.2% | 12.0% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$33.48 | US$48.20 +44.0% | 13.6% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$35.10 | US$49.70 +41.6% | 10.3% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$40.46 | US$49.70 +22.8% | 10.3% | US$60.00 | US$42.00 | US$31.82 | 10 |
| Aug ’24 | US$42.44 | US$48.80 +15.0% | 10.4% | US$60.00 | US$41.00 | US$30.49 | 10 |
| Jul ’24 | US$41.55 | US$48.30 +16.2% | 11.2% | US$60.00 | US$41.00 | US$30.08 | 10 |
| Jun ’24 | US$41.63 | US$48.00 +15.3% | 11.9% | US$60.00 | US$41.00 | US$29.25 | 10 |
| May ’24 | US$37.78 | US$45.00 +19.1% | 13.9% | US$60.00 | US$39.00 | US$35.35 | 10 |
| Apr ’24 | US$38.55 | US$44.50 +15.4% | 15.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$38.41 | 10 |
| Mar ’24 | US$34.24 | US$44.88 +31.1% | 16.7% | US$60.00 | US$35.00 | US$39.26 | 8 |
| Feb ’24 | US$32.99 | US$42.88 +30.0% | 20.5% | US$60.00 | US$33.00 | US$44.09 | 8 |
| Jan ’24 | US$29.64 | US$44.17 +49.0% | 22.4% | US$60.00 | US$30.00 | US$42.02 | 9 |
| Dec ’23 | US$29.36 | US$45.45 +54.8% | 22.4% | US$60.00 | US$30.00 | US$40.73 | 10 |
| Nov ’23 | US$29.40 | US$48.05 +63.4% | 18.1% | US$60.00 | US$34.00 | US$33.48 | 10 |
| Oct ’23 | US$26.44 | US$49.15 +85.9% | 15.8% | US$60.00 | US$34.00 | US$35.10 | 10 |
| Sep ’23 | US$30.29 | US$49.83 +64.5% | 15.9% | US$60.00 | US$34.00 | US$40.46 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.