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Report azionario NasdaqGS:OTEX

Capitalizzazione di mercato: US$9.5b

Open Text Valutazione

OTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$66.05
Fair Value
41.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OTEX ( $38.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTEX?

Metrica chiave: Poiché OTEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTEX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OTEX su PE?
Rapporto PE22.1x
UtiliUS$435.87m
Cap. di mercatoUS$9.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
PEGA Pegasystems
43.7x9.91%US$9.4b
IDCC InterDigital
19.5x-26.77%US$8.8b
APPF AppFolio
41.4x1.84%US$8.6b
MANH Manhattan Associates
57.1x11.37%US$12.0b
OTEX Open Text
22.1x19.91%US$9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$674.38m
HOLO MicroCloud Hologram
1.8xn/aUS$76.19m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$74.52m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$66.26m
OTEX 22.1xMedia del settore 35.6xNo. of Companies14PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 36.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.64
US$37.66
-2.54%
17.57%US$50.00US$31.00n/a11
Oct ’26US$37.14
US$37.40
+0.70%
18.42%US$50.00US$31.00n/a10
Sep ’26US$33.07
US$34.30
+3.72%
13.92%US$48.00US$30.00n/a10
Aug ’26US$28.38
US$32.00
+12.76%
17.68%US$48.00US$28.00n/a10
Jul ’26US$29.56
US$32.50
+9.95%
16.92%US$48.00US$28.00n/a10
Jun ’26US$28.31
US$32.50
+14.80%
16.92%US$48.00US$28.00n/a10
May ’26US$25.85
US$32.70
+26.50%
16.47%US$48.00US$28.00n/a10
Apr ’26US$25.36
US$35.09
+38.37%
12.94%US$48.00US$31.00n/a11
Mar ’26US$25.82
US$35.27
+36.61%
12.63%US$48.00US$31.00n/a11
Feb ’26US$29.44
US$35.67
+21.15%
12.40%US$48.00US$30.00n/a12
Jan ’26US$28.32
US$35.38
+24.95%
11.55%US$48.00US$32.00n/a13
Dec ’25US$30.43
US$35.67
+17.21%
11.58%US$48.00US$32.00n/a12
Nov ’25US$28.98
US$36.45
+25.79%
12.67%US$48.00US$32.00n/a11
Oct ’25US$32.82
US$39.00
+18.83%
11.36%US$48.00US$33.00US$37.1411
Sep ’25US$31.82
US$38.36
+20.56%
12.93%US$48.00US$32.00US$33.0711
Aug ’25US$30.49
US$39.64
+30.00%
11.30%US$48.00US$32.00US$28.3811
Jul ’25US$30.08
US$41.00
+36.30%
12.17%US$50.00US$32.00US$29.5611
Jun ’25US$29.25
US$41.68
+42.50%
9.84%US$50.00US$37.00US$28.3111
May ’25US$35.35
US$50.17
+41.91%
10.54%US$60.00US$42.00US$25.8512
Apr ’25US$38.41
US$50.17
+30.61%
10.54%US$60.00US$42.00US$25.3612
Mar ’25US$39.26
US$50.33
+28.21%
10.04%US$60.00US$44.00US$25.8212
Feb ’25US$44.09
US$49.36
+11.96%
12.01%US$60.00US$38.00US$29.4411
Jan ’25US$42.02
US$49.36
+17.48%
12.01%US$60.00US$38.00US$28.3211
Dec ’24US$40.73
US$49.36
+21.20%
12.01%US$60.00US$38.00US$30.4311
Nov ’24US$33.48
US$48.20
+43.97%
13.60%US$60.00US$38.00US$28.9810
Oct ’24US$35.10
US$49.70
+41.60%
10.34%US$60.00US$42.00US$32.8210
US$37.66
Fair Value
2.6% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 00:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Open Text Corporation è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays