Manhattan Associates, Inc.

NasdaqGS:MANH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.4b

Manhattan Associates Valutazione

MANH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MANH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$242.64
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MANH ( $165.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $242.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MANH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MANH?

Metrica chiave: Poiché MANH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MANH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MANH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MANH su PE?
Rapporto PE46.4x
GuadagniUS$218.36m
Cap. di mercatoUS$10.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MANH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MANH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
BSY Bentley Systems
55.3x16.2%US$13.6b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
15.5x-70.7%US$7.2b
APPF AppFolio
38.5x-9.6%US$8.0b
DBX Dropbox
17.1x3.6%US$8.0b
MANH Manhattan Associates
46.4x9.6%US$10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MANH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
3.5x-48.2%US$1.40b
YXT YXT.COM Group Holding
0.8xn/aUS$60.08m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$31.92m
HTCR HeartCore Enterprises
3.9x-51.5%US$23.45m
MANH 46.4xMedia del settore 31.7xNo. of Companies14PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MANH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MANH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.4x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MANH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$165.64
US$262.60
+58.5%
7.2%US$285.00US$230.00n/a10
Mar ’26US$176.88
US$262.60
+48.5%
7.2%US$285.00US$230.00n/a10
Feb ’26US$208.59
US$264.13
+26.6%
6.4%US$285.00US$230.00n/a10
Jan ’26US$270.24
US$291.73
+8.0%
13.0%US$326.00US$195.00n/a10
Dec ’25US$285.44
US$289.83
+1.5%
12.9%US$326.00US$195.00n/a10
Nov ’25US$264.35
US$287.64
+8.8%
12.5%US$315.00US$195.00n/a9
Oct ’25US$274.75
US$261.37
-4.9%
10.9%US$287.00US$195.00n/a10
Sep ’25US$264.43
US$256.37
-3.0%
10.1%US$285.00US$195.00n/a10
Aug ’25US$250.66
US$254.34
+1.5%
10.2%US$285.00US$195.00n/a10
Jul ’25US$245.28
US$246.64
+0.6%
8.6%US$275.00US$195.00n/a10
Jun ’25US$219.54
US$242.94
+10.7%
9.1%US$275.00US$195.00n/a10
May ’25US$207.77
US$238.43
+14.8%
9.0%US$275.00US$195.00n/a9
Apr ’25US$247.67
US$238.98
-3.5%
8.6%US$260.00US$195.00n/a9
Mar ’25US$256.75
US$236.36
-7.9%
8.5%US$260.00US$195.00US$176.888
Feb ’25US$249.07
US$236.36
-5.1%
8.5%US$260.00US$195.00US$208.598
Jan ’25US$215.32
US$214.81
-0.2%
11.5%US$245.00US$172.00US$270.248
Dec ’24US$227.92
US$212.31
-6.8%
10.8%US$245.00US$172.00US$285.448
Nov ’24US$198.14
US$207.31
+4.6%
10.4%US$230.00US$172.00US$264.358
Oct ’24US$197.66
US$206.56
+4.5%
10.4%US$230.00US$172.00US$274.758
Sep ’24US$201.20
US$205.31
+2.0%
9.9%US$230.00US$172.00US$264.438
Aug ’24US$191.59
US$203.71
+6.3%
10.5%US$230.00US$172.00US$250.667
Jul ’24US$199.88
US$178.00
-10.9%
11.4%US$210.00US$160.00US$245.287
Jun ’24US$183.43
US$178.00
-3.0%
11.4%US$210.00US$160.00US$219.547
May ’24US$169.16
US$175.86
+4.0%
10.2%US$210.00US$160.00US$207.777
Apr ’24US$154.85
US$166.86
+7.8%
11.4%US$205.00US$145.00US$247.677
Mar ’24US$143.87
US$166.86
+16.0%
11.4%US$205.00US$145.00US$256.757
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$262.60
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Manhattan Associates, Inc. è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Mark SchappelBenchmark Company
Yun Suk KimB. Riley Securities, Inc.