Manhattan Associates Valutazione
MANH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MANH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MANH ( $170.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $226.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MANH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MANH?
Metrica chiave: Poiché MANH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MANH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.6x |
| Utili | US$216.01m |
| Cap. di mercato | US$10.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.6x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MANH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
PEGA Pegasystems | 33.2x | 5.88% | US$9.2b |
OTEX Open Text | 16.4x | 19.21% | US$8.2b |
BSY Bentley Systems | 48x | 15.97% | US$12.9b |
DOCU DocuSign | 46.8x | 13.01% | US$13.2b |
MANH Manhattan Associates | 47.6x | 11.70% | US$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MANH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MANH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.6x |
| Rapporto equo PE | 32x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$170.49 | US$224.82 +31.87% | 8.39% | US$250.00 | US$195.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$182.07 | US$225.27 +23.73% | 8.55% | US$250.00 | US$195.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$199.57 | US$227.89 +14.19% | 7.24% | US$250.00 | US$205.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$215.44 | US$227.89 +5.78% | 7.24% | US$250.00 | US$205.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$214.66 | US$227.89 +6.16% | 7.24% | US$250.00 | US$205.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$198.01 | US$203.35 +2.70% | 7.14% | US$225.00 | US$177.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$188.78 | US$211.12 +11.84% | 12.01% | US$270.00 | US$177.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$178.63 | US$205.11 +14.82% | 14.05% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$174.76 | US$249.00 +42.48% | 12.52% | US$285.00 | US$184.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$176.88 | US$262.60 +48.46% | 7.20% | US$285.00 | US$230.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$208.59 | US$264.13 +26.63% | 6.39% | US$285.00 | US$230.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$270.24 | US$296.23 +9.62% | 9.19% | US$326.00 | US$240.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$285.44 | US$294.33 +3.11% | 9.22% | US$326.00 | US$240.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$264.35 | US$292.64 +10.70% | 8.10% | US$315.00 | US$240.00 | US$182.07 | 9 |
| Oct ’25 | US$274.75 | US$265.87 -3.23% | 7.46% | US$287.00 | US$225.00 | US$199.57 | 10 |
| Sep ’25 | US$264.43 | US$259.37 -1.91% | 7.49% | US$285.00 | US$225.00 | US$215.44 | 10 |
| Aug ’25 | US$250.66 | US$257.34 +2.67% | 7.74% | US$285.00 | US$225.00 | US$214.66 | 10 |
| Jul ’25 | US$245.28 | US$249.64 +1.78% | 5.90% | US$275.00 | US$225.00 | US$198.01 | 10 |
| Jun ’25 | US$219.54 | US$245.94 +12.03% | 6.87% | US$275.00 | US$220.00 | US$188.78 | 10 |
| May ’25 | US$207.77 | US$239.54 +15.29% | 8.11% | US$275.00 | US$205.00 | US$178.63 | 9 |
| Apr ’25 | US$247.67 | US$238.98 -3.51% | 8.55% | US$260.00 | US$195.00 | US$174.76 | 9 |
| Mar ’25 | US$256.75 | US$236.36 -7.94% | 8.55% | US$260.00 | US$195.00 | US$176.88 | 8 |
| Feb ’25 | US$249.07 | US$236.36 -5.10% | 8.55% | US$260.00 | US$195.00 | US$208.59 | 8 |
| Jan ’25 | US$215.32 | US$214.81 -0.24% | 11.52% | US$245.00 | US$172.00 | US$270.24 | 8 |
| Dec ’24 | US$227.92 | US$212.31 -6.85% | 10.80% | US$245.00 | US$172.00 | US$285.44 | 8 |
| Nov ’24 | US$198.14 | US$207.31 +4.63% | 10.36% | US$230.00 | US$172.00 | US$264.35 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 05:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Manhattan Associates, Inc. è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Mark Schappel | Benchmark Company |