MANH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MANH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$242.64
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: MANH ( $165.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $242.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MANH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MANH?
Metrica chiave: Poiché MANH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MANH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MANH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MANH su PE?
Rapporto PE
46.4x
Guadagni
US$218.36m
Cap. di mercato
US$10.44b
MANH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
9.8x
Valore d'impresa/EBITDA
38.2x
Rapporto PEG
4.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MANH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MANH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MANH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MANH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
46.4x
Rapporto equo PE
32.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MANH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$165.64
US$262.60
+58.5%
7.2%
US$285.00
US$230.00
n/a
10
Mar ’26
US$176.88
US$262.60
+48.5%
7.2%
US$285.00
US$230.00
n/a
10
Feb ’26
US$208.59
US$264.13
+26.6%
6.4%
US$285.00
US$230.00
n/a
10
Jan ’26
US$270.24
US$291.73
+8.0%
13.0%
US$326.00
US$195.00
n/a
10
Dec ’25
US$285.44
US$289.83
+1.5%
12.9%
US$326.00
US$195.00
n/a
10
Nov ’25
US$264.35
US$287.64
+8.8%
12.5%
US$315.00
US$195.00
n/a
9
Oct ’25
US$274.75
US$261.37
-4.9%
10.9%
US$287.00
US$195.00
n/a
10
Sep ’25
US$264.43
US$256.37
-3.0%
10.1%
US$285.00
US$195.00
n/a
10
Aug ’25
US$250.66
US$254.34
+1.5%
10.2%
US$285.00
US$195.00
n/a
10
Jul ’25
US$245.28
US$246.64
+0.6%
8.6%
US$275.00
US$195.00
n/a
10
Jun ’25
US$219.54
US$242.94
+10.7%
9.1%
US$275.00
US$195.00
n/a
10
May ’25
US$207.77
US$238.43
+14.8%
9.0%
US$275.00
US$195.00
n/a
9
Apr ’25
US$247.67
US$238.98
-3.5%
8.6%
US$260.00
US$195.00
n/a
9
Mar ’25
US$256.75
US$236.36
-7.9%
8.5%
US$260.00
US$195.00
US$176.88
8
Feb ’25
US$249.07
US$236.36
-5.1%
8.5%
US$260.00
US$195.00
US$208.59
8
Jan ’25
US$215.32
US$214.81
-0.2%
11.5%
US$245.00
US$172.00
US$270.24
8
Dec ’24
US$227.92
US$212.31
-6.8%
10.8%
US$245.00
US$172.00
US$285.44
8
Nov ’24
US$198.14
US$207.31
+4.6%
10.4%
US$230.00
US$172.00
US$264.35
8
Oct ’24
US$197.66
US$206.56
+4.5%
10.4%
US$230.00
US$172.00
US$274.75
8
Sep ’24
US$201.20
US$205.31
+2.0%
9.9%
US$230.00
US$172.00
US$264.43
8
Aug ’24
US$191.59
US$203.71
+6.3%
10.5%
US$230.00
US$172.00
US$250.66
7
Jul ’24
US$199.88
US$178.00
-10.9%
11.4%
US$210.00
US$160.00
US$245.28
7
Jun ’24
US$183.43
US$178.00
-3.0%
11.4%
US$210.00
US$160.00
US$219.54
7
May ’24
US$169.16
US$175.86
+4.0%
10.2%
US$210.00
US$160.00
US$207.77
7
Apr ’24
US$154.85
US$166.86
+7.8%
11.4%
US$205.00
US$145.00
US$247.67
7
Mar ’24
US$143.87
US$166.86
+16.0%
11.4%
US$205.00
US$145.00
US$256.75
7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$262.60
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/10 06:05
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/10 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Manhattan Associates, Inc. è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.