Manhattan Associates, Inc.

NasdaqGS:MANH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.0b

Manhattan Associates Valutazione

MANH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MANH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MANH ( $281.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $234.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MANH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MANH?

Metrica chiave: Poiché MANH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MANH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MANH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MANH su PE?
Rapporto PE78.5x
GuadagniUS$219.08m
Cap. di mercatoUS$18.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MANH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MANH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.4x
DOCU DocuSign
18.5x-39.0%US$19.8b
DT Dynatrace
97.9x21.6%US$16.6b
BSY Bentley Systems
40.8x7.9%US$15.3b
PTC PTC
60.3x14.9%US$23.7b
MANH Manhattan Associates
78.5x10.1%US$18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto alla media dei peer ( 54.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MANH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$132.17m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.3xn/aUS$23.51m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.93m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.22m
MANH 78.5xMedia del settore 40.8xNo. of Companies10PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MANH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MANH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.5x
Rapporto equo PE 36.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MANH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$281.63
US$291.73
+3.6%
13.0%US$326.00US$195.00n/a10
Dec ’25US$285.44
US$289.83
+1.5%
12.9%US$326.00US$195.00n/a10
Nov ’25US$264.35
US$287.64
+8.8%
12.5%US$315.00US$195.00n/a9
Oct ’25US$274.75
US$261.37
-4.9%
10.9%US$287.00US$195.00n/a10
Sep ’25US$264.43
US$256.37
-3.0%
10.1%US$285.00US$195.00n/a10
Aug ’25US$250.66
US$254.34
+1.5%
10.2%US$285.00US$195.00n/a10
Jul ’25US$245.28
US$246.64
+0.6%
8.6%US$275.00US$195.00n/a10
Jun ’25US$219.54
US$242.94
+10.7%
9.1%US$275.00US$195.00n/a10
May ’25US$207.77
US$238.43
+14.8%
9.0%US$275.00US$195.00n/a9
Apr ’25US$247.67
US$238.98
-3.5%
8.6%US$260.00US$195.00n/a9
Mar ’25US$256.75
US$236.36
-7.9%
8.5%US$260.00US$195.00n/a8
Feb ’25US$249.07
US$236.36
-5.1%
8.5%US$260.00US$195.00n/a8
Jan ’25US$215.32
US$214.81
-0.2%
11.5%US$245.00US$172.00n/a8
Dec ’24US$227.92
US$212.31
-6.8%
10.8%US$245.00US$172.00US$285.448
Nov ’24US$198.14
US$207.31
+4.6%
10.4%US$230.00US$172.00US$264.358
Oct ’24US$197.66
US$206.56
+4.5%
10.4%US$230.00US$172.00US$274.758
Sep ’24US$201.20
US$205.31
+2.0%
9.9%US$230.00US$172.00US$264.438
Aug ’24US$191.59
US$203.71
+6.3%
10.5%US$230.00US$172.00US$250.667
Jul ’24US$199.88
US$178.00
-10.9%
11.4%US$210.00US$160.00US$245.287
Jun ’24US$183.43
US$178.00
-3.0%
11.4%US$210.00US$160.00US$219.547
May ’24US$169.16
US$175.86
+4.0%
10.2%US$210.00US$160.00US$207.777
Apr ’24US$154.85
US$166.86
+7.8%
11.4%US$205.00US$145.00US$247.677
Mar ’24US$143.87
US$166.86
+16.0%
11.4%US$205.00US$145.00US$256.757
Feb ’24US$136.43
US$166.83
+22.3%
12.0%US$205.00US$140.00US$249.076
Jan ’24US$121.40
US$168.50
+38.8%
10.7%US$205.00US$150.00US$215.326
Dec ’23US$127.04
US$169.00
+33.0%
10.6%US$205.00US$150.00US$227.926

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 13:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Manhattan Associates, Inc. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael MorosiAvondale Partners
Joseph VruwinkBaird
Mark SchappelBenchmark Company