Manhattan Associates Valutazione
MANH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MANH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MANH ( $217.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $239.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MANH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MANH?
Metrica chiave: Poiché MANH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MANH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.5x |
| Utili | US$221.16m |
| Cap. di mercato | US$13.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MANH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.6x | ||
DOCU DocuSign | 14.6x | -24.69% | US$16.1b |
DT Dynatrace | 33.8x | 2.27% | US$16.3b |
PEGA Pegasystems | 45.7x | 9.55% | US$10.1b |
BSY Bentley Systems | 72.2x | 16.03% | US$18.5b |
MANH Manhattan Associates | 59.5x | 11.67% | US$13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MANH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MANH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.5x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MANH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$217.75 | US$226.78 +4.15% | 7.91% | US$250.00 | US$200.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$198.01 | US$203.35 +2.70% | 7.14% | US$225.00 | US$177.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$188.78 | US$211.12 +11.84% | 12.01% | US$270.00 | US$177.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$178.63 | US$205.11 +14.82% | 14.05% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$174.76 | US$249.00 +42.48% | 12.52% | US$285.00 | US$184.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$176.88 | US$262.60 +48.46% | 7.20% | US$285.00 | US$230.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$208.59 | US$264.13 +26.63% | 6.39% | US$285.00 | US$230.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$270.24 | US$296.23 +9.62% | 9.19% | US$326.00 | US$240.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$285.44 | US$294.33 +3.11% | 9.22% | US$326.00 | US$240.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$264.35 | US$292.64 +10.70% | 8.10% | US$315.00 | US$240.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$274.75 | US$265.87 -3.23% | 7.46% | US$287.00 | US$225.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$264.43 | US$259.37 -1.91% | 7.49% | US$285.00 | US$225.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$250.66 | US$257.34 +2.67% | 7.74% | US$285.00 | US$225.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$245.28 | US$249.64 +1.78% | 5.90% | US$275.00 | US$225.00 | US$198.01 | 10 |
| Jun ’25 | US$219.54 | US$245.94 +12.03% | 6.87% | US$275.00 | US$220.00 | US$188.78 | 10 |
| May ’25 | US$207.77 | US$239.54 +15.29% | 8.11% | US$275.00 | US$205.00 | US$178.63 | 9 |
| Apr ’25 | US$247.67 | US$238.98 -3.51% | 8.55% | US$260.00 | US$195.00 | US$174.76 | 9 |
| Mar ’25 | US$256.75 | US$236.36 -7.94% | 8.55% | US$260.00 | US$195.00 | US$176.88 | 8 |
| Feb ’25 | US$249.07 | US$236.36 -5.10% | 8.55% | US$260.00 | US$195.00 | US$208.59 | 8 |
| Jan ’25 | US$215.32 | US$214.81 -0.24% | 11.52% | US$245.00 | US$172.00 | US$270.24 | 8 |
| Dec ’24 | US$227.92 | US$212.31 -6.85% | 10.80% | US$245.00 | US$172.00 | US$285.44 | 8 |
| Nov ’24 | US$198.14 | US$207.31 +4.63% | 10.36% | US$230.00 | US$172.00 | US$264.35 | 8 |
| Oct ’24 | US$197.66 | US$206.56 +4.50% | 10.42% | US$230.00 | US$172.00 | US$274.75 | 8 |
| Sep ’24 | US$201.20 | US$205.31 +2.04% | 9.93% | US$230.00 | US$172.00 | US$264.43 | 8 |
| Aug ’24 | US$191.59 | US$203.71 +6.33% | 10.47% | US$230.00 | US$172.00 | US$250.66 | 7 |
| Jul ’24 | US$199.88 | US$178.00 -10.95% | 11.36% | US$210.00 | US$160.00 | US$245.28 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 07:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Manhattan Associates, Inc. è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Yun Suk Kim | B. Riley Securities, Inc. |