Bentley Systems Valutazione
BSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSY ( $43.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSY?
Metrica chiave: Poiché BSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58x |
| Guadagni | US$234.79m |
| Cap. di mercato | US$13.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.5x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
DOCU DocuSign | 14.3x | -26.4% | US$15.5b |
DT Dynatrace | 26.7x | -2.2% | US$12.9b |
PTC PTC | 44x | 15.2% | US$17.3b |
MANH Manhattan Associates | 45.8x | 10.4% | US$9.8b |
BSY Bentley Systems | 58x | 16.6% | US$13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.19 | US$50.97 +18.0% | 11.5% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$40.49 | US$54.97 +35.8% | 13.0% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$43.90 | US$55.54 +26.5% | 12.8% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$46.55 | US$56.58 +21.5% | 10.8% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$46.70 | US$57.81 +23.8% | 11.7% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$49.50 | US$58.29 +17.8% | 11.6% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$48.41 | US$58.19 +20.2% | 11.1% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$49.78 | US$58.19 +16.9% | 11.1% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$51.47 | US$59.40 +15.4% | 9.5% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$47.60 | US$60.23 +26.5% | 7.0% | US$64.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$49.03 | US$60.15 +22.7% | 7.0% | US$64.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$50.24 | US$60.15 +19.7% | 7.0% | US$64.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$51.47 | US$58.32 +13.3% | 9.8% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$50.37 | US$58.32 +15.8% | 9.8% | US$64.00 | US$42.00 | US$40.49 | 12 |
| Mar ’25 | US$51.16 | US$58.24 +13.8% | 9.8% | US$64.00 | US$42.00 | US$43.90 | 12 |
| Feb ’25 | US$51.36 | US$57.40 +11.8% | 10.5% | US$64.00 | US$42.00 | US$46.55 | 12 |
| Jan ’25 | US$52.18 | US$57.40 +10.0% | 10.5% | US$64.00 | US$42.00 | US$46.70 | 12 |
| Dec ’24 | US$52.96 | US$57.54 +8.6% | 10.1% | US$64.00 | US$42.00 | US$49.50 | 13 |
| Nov ’24 | US$48.02 | US$56.46 +17.6% | 10.2% | US$64.00 | US$42.00 | US$48.41 | 13 |
| Oct ’24 | US$50.16 | US$56.54 +12.7% | 10.3% | US$64.00 | US$42.00 | US$49.78 | 13 |
| Sep ’24 | US$50.18 | US$57.75 +15.1% | 7.2% | US$64.00 | US$50.00 | US$51.47 | 12 |
| Aug ’24 | US$53.81 | US$54.50 +1.3% | 10.0% | US$63.00 | US$47.00 | US$47.60 | 12 |
| Jul ’24 | US$54.23 | US$52.17 -3.8% | 7.7% | US$60.00 | US$47.00 | US$49.03 | 12 |
| Jun ’24 | US$49.39 | US$51.18 +3.6% | 6.1% | US$58.00 | US$47.00 | US$50.24 | 11 |
| May ’24 | US$42.78 | US$46.80 +9.4% | 4.7% | US$50.00 | US$43.00 | US$51.47 | 10 |
| Apr ’24 | US$42.99 | US$46.80 +8.9% | 4.7% | US$50.00 | US$43.00 | US$50.37 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 17:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bentley Systems, Incorporated è coperta da 25 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Gal Munda | Berenberg |
| Michael Funk | BofA Global Research |