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Bentley Systems Valutazione
BSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSY ( $49.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $42.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$16.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49x |
| Rapporto PEG | 6.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.1x | ||
MANH Manhattan Associates | 83.8x | 12.4% | US$17.2b |
DT Dynatrace | 101.8x | 22.7% | US$15.8b |
DOCU DocuSign | 12.7x | -46.3% | US$12.5b |
PTC PTC | 74.1x | 21.0% | US$21.9b |
BSY Bentley Systems | 43x | 6.4% | US$16.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 67.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.84 | US$58.19 +14.4% | 11.1% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$51.47 | US$59.40 +15.4% | 9.5% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$47.60 | US$60.23 +26.5% | 7.0% | US$64.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$49.03 | US$60.15 +22.7% | 7.0% | US$64.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$50.24 | US$60.15 +19.7% | 7.0% | US$64.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$51.47 | US$58.32 +13.3% | 9.8% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$50.37 | US$58.32 +15.8% | 9.8% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$51.16 | US$58.24 +13.8% | 9.8% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$51.36 | US$57.40 +11.8% | 10.5% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$52.18 | US$57.40 +10.0% | 10.5% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$52.96 | US$57.54 +8.6% | 10.1% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$48.02 | US$56.46 +17.6% | 10.2% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$50.16 | US$56.54 +12.7% | 10.3% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$50.18 | US$57.75 +15.1% | 7.2% | US$64.00 | US$50.00 | US$51.47 | 12 |
| Aug ’24 | US$53.81 | US$54.50 +1.3% | 10.0% | US$63.00 | US$47.00 | US$47.60 | 12 |
| Jul ’24 | US$54.23 | US$52.17 -3.8% | 7.7% | US$60.00 | US$47.00 | US$49.03 | 12 |
| Jun ’24 | US$49.39 | US$51.18 +3.6% | 6.1% | US$58.00 | US$47.00 | US$50.24 | 11 |
| May ’24 | US$42.78 | US$46.80 +9.4% | 4.7% | US$50.00 | US$43.00 | US$51.47 | 10 |
| Apr ’24 | US$42.99 | US$46.80 +8.9% | 4.7% | US$50.00 | US$43.00 | US$50.37 | 10 |
| Mar ’24 | US$39.86 | US$46.80 +17.4% | 4.7% | US$50.00 | US$43.00 | US$51.16 | 10 |
| Feb ’24 | US$40.59 | US$45.10 +11.1% | 6.5% | US$50.00 | US$39.00 | US$51.36 | 10 |
| Jan ’24 | US$36.96 | US$45.10 +22.0% | 6.5% | US$50.00 | US$39.00 | US$52.18 | 10 |
| Dec ’23 | US$40.07 | US$44.60 +11.3% | 7.4% | US$50.00 | US$39.00 | US$52.96 | 10 |
| Nov ’23 | US$34.20 | US$43.50 +27.2% | 11.6% | US$50.00 | US$35.00 | US$48.02 | 10 |
| Oct ’23 | US$30.59 | US$46.78 +52.9% | 5.4% | US$50.00 | US$41.00 | US$50.16 | 9 |
| Sep ’23 | US$35.87 | US$46.78 +30.4% | 5.4% | US$50.00 | US$41.00 | US$50.18 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.