Bentley Systems Valutazione
BSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSY ( $41.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $37.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSY?
Metrica chiave: Poiché BSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48x |
| Utili | US$269.34m |
| Cap. di mercato | US$12.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.4x | ||
DOCU DocuSign | 46.8x | 13.01% | US$12.9b |
DT Dynatrace | 25.9x | 4.77% | US$13.1b |
MANH Manhattan Associates | 47.6x | 11.70% | US$10.2b |
PEGA Pegasystems | 33.2x | 5.88% | US$8.9b |
BSY Bentley Systems | 48x | 15.97% | US$12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.16 | US$58.21 +41.43% | 10.39% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$50.83 | US$58.93 +15.93% | 10.11% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$52.34 | US$59.08 +12.87% | 10.42% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$55.65 | US$59.08 +6.16% | 10.42% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$57.12 | US$54.31 -4.92% | 12.74% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$53.69 | US$51.40 -4.27% | 9.73% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$47.73 | US$51.40 +7.68% | 9.73% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$42.84 | US$50.90 +18.82% | 11.77% | US$62.00 | US$41.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$40.49 | US$54.97 +35.76% | 12.97% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$43.90 | US$55.54 +26.52% | 12.84% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$46.55 | US$56.58 +21.54% | 10.78% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$46.70 | US$57.81 +23.79% | 11.65% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$49.50 | US$58.29 +17.76% | 11.65% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$48.41 | US$58.19 +20.19% | 11.14% | US$64.00 | US$45.00 | US$50.83 | 12 |
| Oct ’25 | US$49.78 | US$58.19 +16.89% | 11.14% | US$64.00 | US$45.00 | US$52.34 | 12 |
| Sep ’25 | US$51.47 | US$59.40 +15.40% | 9.47% | US$64.00 | US$45.00 | US$55.65 | 12 |
| Aug ’25 | US$47.60 | US$60.23 +26.53% | 6.97% | US$64.00 | US$48.00 | US$57.12 | 12 |
| Jul ’25 | US$49.03 | US$60.15 +22.67% | 7.00% | US$64.00 | US$48.00 | US$53.69 | 12 |
| Jun ’25 | US$50.24 | US$60.15 +19.72% | 7.00% | US$64.00 | US$48.00 | US$47.73 | 12 |
| May ’25 | US$51.47 | US$58.32 +13.30% | 9.85% | US$64.00 | US$42.00 | US$42.84 | 12 |
| Apr ’25 | US$50.37 | US$58.32 +15.77% | 9.85% | US$64.00 | US$42.00 | US$40.49 | 12 |
| Mar ’25 | US$51.16 | US$58.24 +13.83% | 9.81% | US$64.00 | US$42.00 | US$43.90 | 12 |
| Feb ’25 | US$51.36 | US$57.40 +11.77% | 10.53% | US$64.00 | US$42.00 | US$46.55 | 12 |
| Jan ’25 | US$52.18 | US$57.40 +10.01% | 10.53% | US$64.00 | US$42.00 | US$46.70 | 12 |
| Dec ’24 | US$52.96 | US$57.54 +8.65% | 10.13% | US$64.00 | US$42.00 | US$49.50 | 13 |
| Nov ’24 | US$48.02 | US$56.46 +17.58% | 10.25% | US$64.00 | US$42.00 | US$48.41 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 01:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bentley Systems, Incorporated è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Gal Munda | Berenberg |