Bentley Systems Valutazione
BSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSY ( $48.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSY?
Metrica chiave: Poiché BSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.6x |
| Guadagni | US$364.27m |
| Cap. di mercato | US$15.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.4x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.2x | ||
DOCU DocuSign | 18.9x | -39.0% | US$19.1b |
MANH Manhattan Associates | 78.1x | 10.1% | US$17.1b |
DT Dynatrace | 99.9x | 20.7% | US$16.3b |
PTC PTC | 59.9x | 14.9% | US$22.5b |
BSY Bentley Systems | 41.6x | 7.9% | US$15.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 64.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 2.1x | n/a | US$138.77m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 1.4x | n/a | US$23.92m |
NXTT Next Technology Holding | 0.5x | n/a | US$13.26m |
ULY Urgent.ly | 0.07x | -13.0% | US$6.79m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.6x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.14 | US$57.81 +20.1% | 11.7% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$49.50 | US$58.29 +17.8% | 11.6% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$48.41 | US$58.19 +20.2% | 11.1% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$49.78 | US$58.19 +16.9% | 11.1% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$51.47 | US$59.40 +15.4% | 9.5% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$47.60 | US$60.23 +26.5% | 7.0% | US$64.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$49.03 | US$60.15 +22.7% | 7.0% | US$64.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$50.24 | US$60.15 +19.7% | 7.0% | US$64.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$51.47 | US$58.32 +13.3% | 9.8% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$50.37 | US$58.32 +15.8% | 9.8% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$51.16 | US$58.24 +13.8% | 9.8% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$51.36 | US$57.40 +11.8% | 10.5% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$52.18 | US$57.40 +10.0% | 10.5% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$52.96 | US$57.54 +8.6% | 10.1% | US$64.00 | US$42.00 | US$49.50 | 13 |
| Nov ’24 | US$48.02 | US$56.46 +17.6% | 10.2% | US$64.00 | US$42.00 | US$48.41 | 13 |
| Oct ’24 | US$50.16 | US$56.54 +12.7% | 10.3% | US$64.00 | US$42.00 | US$49.78 | 13 |
| Sep ’24 | US$50.18 | US$57.75 +15.1% | 7.2% | US$64.00 | US$50.00 | US$51.47 | 12 |
| Aug ’24 | US$53.81 | US$54.50 +1.3% | 10.0% | US$63.00 | US$47.00 | US$47.60 | 12 |
| Jul ’24 | US$54.23 | US$52.17 -3.8% | 7.7% | US$60.00 | US$47.00 | US$49.03 | 12 |
| Jun ’24 | US$49.39 | US$51.18 +3.6% | 6.1% | US$58.00 | US$47.00 | US$50.24 | 11 |
| May ’24 | US$42.78 | US$46.80 +9.4% | 4.7% | US$50.00 | US$43.00 | US$51.47 | 10 |
| Apr ’24 | US$42.99 | US$46.80 +8.9% | 4.7% | US$50.00 | US$43.00 | US$50.37 | 10 |
| Mar ’24 | US$39.86 | US$46.80 +17.4% | 4.7% | US$50.00 | US$43.00 | US$51.16 | 10 |
| Feb ’24 | US$40.59 | US$45.10 +11.1% | 6.5% | US$50.00 | US$39.00 | US$51.36 | 10 |
| Jan ’24 | US$36.96 | US$45.10 +22.0% | 6.5% | US$50.00 | US$39.00 | US$52.18 | 10 |
| Dec ’23 | US$40.07 | US$44.60 +11.3% | 7.4% | US$50.00 | US$39.00 | US$52.96 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bentley Systems, Incorporated è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Gal Munda | Berenberg |
| Michael Funk | BofA Global Research |