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DocuSign Valutazione
DOCU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOCU ( $56.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOCU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 73.4x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 99.2x | ||
ESTC Elastic | 181.9x | -24.9% | US$11.3b |
MANH Manhattan Associates | 77x | 12.3% | US$15.9b |
DT Dynatrace | 95.8x | 22.4% | US$14.9b |
BSY Bentley Systems | 41.9x | 6.5% | US$15.9b |
DOCU DocuSign | 108.6x | 27.2% | US$11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.6 x) rispetto alla media dei peer ( 99.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 108.6x |
| Rapporto equo PE | 51.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.87 | US$62.00 +9.0% | 17.5% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$53.61 | US$62.00 +15.6% | 17.5% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$55.14 | US$62.42 +13.2% | 17.1% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$54.74 | US$65.26 +19.2% | 16.9% | US$93.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$57.30 | US$65.72 +14.7% | 17.2% | US$93.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$58.23 | US$65.10 +11.8% | 18.3% | US$93.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$54.58 | US$60.04 +10.0% | 22.0% | US$90.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$58.93 | US$60.94 +3.4% | 21.2% | US$90.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$59.45 | US$58.77 -1.1% | 22.5% | US$90.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$45.99 | US$61.47 +33.7% | 21.3% | US$87.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$38.69 | US$61.47 +58.9% | 21.3% | US$87.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$42.00 | US$61.94 +47.5% | 20.1% | US$87.00 | US$42.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$51.67 | US$65.16 +26.1% | 17.6% | US$84.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$52.99 | US$65.71 +24.0% | 16.4% | US$84.00 | US$48.00 | US$53.61 | 18 |
| Jul ’24 | US$51.09 | US$65.71 +28.6% | 16.4% | US$84.00 | US$48.00 | US$55.14 | 18 |
| Jun ’24 | US$57.20 | US$66.01 +15.4% | 18.8% | US$90.00 | US$45.00 | US$54.74 | 18 |
| May ’24 | US$49.49 | US$66.95 +35.3% | 17.9% | US$90.00 | US$48.00 | US$57.30 | 17 |
| Apr ’24 | US$58.30 | US$66.95 +14.8% | 17.9% | US$90.00 | US$48.00 | US$58.23 | 17 |
| Mar ’24 | US$58.99 | US$64.31 +9.0% | 18.7% | US$90.00 | US$48.00 | US$54.58 | 17 |
| Feb ’24 | US$63.00 | US$62.46 -0.9% | 20.8% | US$90.00 | US$38.00 | US$58.93 | 18 |
| Jan ’24 | US$55.42 | US$60.09 +8.4% | 23.2% | US$90.00 | US$38.00 | US$59.45 | 18 |
| Dec ’23 | US$48.29 | US$66.98 +38.7% | 23.2% | US$93.00 | US$44.00 | US$45.99 | 18 |
| Nov ’23 | US$47.89 | US$68.57 +43.2% | 21.4% | US$93.00 | US$44.00 | US$38.69 | 17 |
| Oct ’23 | US$53.47 | US$70.63 +32.1% | 18.1% | US$93.00 | US$53.00 | US$42.00 | 17 |
| Sep ’23 | US$55.70 | US$74.59 +33.9% | 31.9% | US$151.00 | US$50.00 | US$51.67 | 16 |
| Aug ’23 | US$65.51 | US$75.84 +15.8% | 31.1% | US$151.00 | US$50.00 | US$52.99 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.