DocuSign Valutazione
DOCU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOCU ( $88.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCU?
Metrica chiave: Poiché DOCU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOCU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | US$1.07b |
| Cap. di mercato | US$17.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59.7x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56x | ||
PTC PTC | 45.8x | 14.34% | US$20.2b |
BSY Bentley Systems | 58.8x | 16.21% | US$15.1b |
DT Dynatrace | 33.5x | 2.27% | US$16.2b |
TYL Tyler Technologies | 85.8x | 14.26% | US$24.9b |
DOCU DocuSign | 16.8x | -25.05% | US$17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 56 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.61 | US$91.74 +3.54% | 15.49% | US$124.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$80.85 | US$91.74 +13.47% | 15.49% | US$124.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$82.69 | US$94.62 +14.42% | 13.81% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$83.17 | US$96.42 +15.93% | 15.51% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$96.73 | US$95.92 -0.84% | 15.82% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$89.94 | US$95.92 +6.65% | 15.82% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$79.69 | US$66.20 -16.93% | 21.03% | US$108.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$71.11 | US$64.79 -8.89% | 16.01% | US$87.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$61.42 | US$64.79 +5.49% | 16.01% | US$87.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$59.21 | US$62.00 +4.71% | 17.45% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$53.61 | US$62.00 +15.64% | 17.45% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$55.14 | US$62.42 +13.20% | 17.11% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$54.74 | US$65.26 +19.22% | 16.85% | US$93.00 | US$48.00 | US$88.61 | 19 |
| May ’25 | US$57.30 | US$65.72 +14.69% | 17.17% | US$93.00 | US$48.00 | US$80.85 | 20 |
| Apr ’25 | US$58.23 | US$65.10 +11.79% | 18.31% | US$93.00 | US$48.00 | US$82.69 | 20 |
| Mar ’25 | US$54.58 | US$60.04 +10.01% | 22.01% | US$90.00 | US$44.00 | US$83.17 | 20 |
| Feb ’25 | US$58.93 | US$60.94 +3.41% | 21.20% | US$90.00 | US$44.00 | US$96.73 | 20 |
| Jan ’25 | US$59.45 | US$58.77 -1.14% | 22.49% | US$90.00 | US$44.00 | US$89.94 | 20 |
| Dec ’24 | US$45.99 | US$61.47 +33.66% | 21.28% | US$87.00 | US$40.00 | US$79.69 | 19 |
| Nov ’24 | US$38.69 | US$61.47 +58.87% | 21.28% | US$87.00 | US$40.00 | US$71.11 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.00 | US$61.94 +47.47% | 20.14% | US$87.00 | US$42.00 | US$61.42 | 19 |
| Sep ’24 | US$51.67 | US$65.16 +26.10% | 17.65% | US$84.00 | US$44.00 | US$59.21 | 18 |
| Aug ’24 | US$52.99 | US$65.71 +24.01% | 16.39% | US$84.00 | US$48.00 | US$53.61 | 18 |
| Jul ’24 | US$51.09 | US$65.71 +28.62% | 16.39% | US$84.00 | US$48.00 | US$55.14 | 18 |
| Jun ’24 | US$57.20 | US$66.01 +15.40% | 18.85% | US$90.00 | US$45.00 | US$54.74 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 11:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DocuSign, Inc. è coperta da 34 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Bradley Sills | BofA Global Research |