DocuSign, Inc.

NasdaqGS:DOCU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.1b

DocuSign Valutazione

DOCU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOCU ( $94.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $136.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCU?

Metrica chiave: Poiché DOCU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOCU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOCU su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniUS$1.01b
Cap. di mercatoUS$19.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.3x
MANH Manhattan Associates
78.1x10.1%US$17.1b
BSY Bentley Systems
41.6x7.9%US$15.2b
PTC PTC
59.9x14.9%US$22.5b
TYL Tyler Technologies
109.5x16.6%US$25.9b
DOCU DocuSign
18.9x-39.0%US$19.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 72.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
DOCU 18.9xMedia del settore 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$94.41
US$95.92
+1.6%
15.8%US$124.00US$70.00n/a18
Dec ’25US$79.69
US$66.20
-16.9%
21.0%US$108.00US$50.00n/a17
Nov ’25US$71.11
US$64.79
-8.9%
16.0%US$87.00US$50.00n/a17
Oct ’25US$61.42
US$64.79
+5.5%
16.0%US$87.00US$50.00n/a17
Sep ’25US$59.21
US$62.00
+4.7%
17.5%US$86.00US$48.00n/a18
Aug ’25US$53.61
US$62.00
+15.6%
17.5%US$86.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$55.14
US$62.42
+13.2%
17.1%US$86.00US$48.00n/a19
Jun ’25US$54.74
US$65.26
+19.2%
16.9%US$93.00US$48.00n/a19
May ’25US$57.30
US$65.72
+14.7%
17.2%US$93.00US$48.00n/a20
Apr ’25US$58.23
US$65.10
+11.8%
18.3%US$93.00US$48.00n/a20
Mar ’25US$54.58
US$60.04
+10.0%
22.0%US$90.00US$44.00n/a20
Feb ’25US$58.93
US$60.94
+3.4%
21.2%US$90.00US$44.00n/a20
Jan ’25US$59.45
US$58.77
-1.1%
22.5%US$90.00US$44.00n/a20
Dec ’24US$45.99
US$61.47
+33.7%
21.3%US$87.00US$40.00US$79.6919
Nov ’24US$38.69
US$61.47
+58.9%
21.3%US$87.00US$40.00US$71.1119
Oct ’24US$42.00
US$61.94
+47.5%
20.1%US$87.00US$42.00US$61.4219
Sep ’24US$51.67
US$65.16
+26.1%
17.6%US$84.00US$44.00US$59.2118
Aug ’24US$52.99
US$65.71
+24.0%
16.4%US$84.00US$48.00US$53.6118
Jul ’24US$51.09
US$65.71
+28.6%
16.4%US$84.00US$48.00US$55.1418
Jun ’24US$57.20
US$66.01
+15.4%
18.8%US$90.00US$45.00US$54.7418
May ’24US$49.49
US$66.95
+35.3%
17.9%US$90.00US$48.00US$57.3017
Apr ’24US$58.30
US$66.95
+14.8%
17.9%US$90.00US$48.00US$58.2317
Mar ’24US$58.99
US$64.31
+9.0%
18.7%US$90.00US$48.00US$54.5817
Feb ’24US$63.00
US$62.46
-0.9%
20.8%US$90.00US$38.00US$58.9318
Jan ’24US$55.42
US$60.09
+8.4%
23.2%US$90.00US$38.00US$59.4518
Dec ’23US$48.29
US$66.98
+38.7%
23.2%US$93.00US$44.00US$45.9918

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DocuSign, Inc. è coperta da 33 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research