DocuSign Valutazione
DOCU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOCU ( $75.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCU?
Metrica chiave: Poiché DOCU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOCU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | US$1.07b |
| Cap. di mercato | US$15.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.6x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
BSY Bentley Systems | 57.8x | 16.6% | US$13.2b |
PTC PTC | 45x | 15.2% | US$17.5b |
DT Dynatrace | 26.9x | -1.3% | US$12.9b |
ZM Zoom Communications | 21.7x | 1.9% | US$21.8b |
DOCU DocuSign | 14.3x | -26.4% | US$15.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.26 | US$94.06 +25.0% | 13.9% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$82.69 | US$94.62 +14.4% | 13.8% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$83.17 | US$96.42 +15.9% | 15.5% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$96.73 | US$95.92 -0.8% | 15.8% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$89.94 | US$95.92 +6.7% | 15.8% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$79.69 | US$66.20 -16.9% | 21.0% | US$108.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$71.11 | US$64.79 -8.9% | 16.0% | US$87.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$61.42 | US$64.79 +5.5% | 16.0% | US$87.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$59.21 | US$62.00 +4.7% | 17.5% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$53.61 | US$62.00 +15.6% | 17.5% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$55.14 | US$62.42 +13.2% | 17.1% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$54.74 | US$65.26 +19.2% | 16.9% | US$93.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$57.30 | US$65.72 +14.7% | 17.2% | US$93.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$58.23 | US$65.10 +11.8% | 18.3% | US$93.00 | US$48.00 | US$82.69 | 20 |
| Mar ’25 | US$54.58 | US$60.04 +10.0% | 22.0% | US$90.00 | US$44.00 | US$83.17 | 20 |
| Feb ’25 | US$58.93 | US$60.94 +3.4% | 21.2% | US$90.00 | US$44.00 | US$96.73 | 20 |
| Jan ’25 | US$59.45 | US$58.77 -1.1% | 22.5% | US$90.00 | US$44.00 | US$89.94 | 20 |
| Dec ’24 | US$45.99 | US$61.47 +33.7% | 21.3% | US$87.00 | US$40.00 | US$79.69 | 19 |
| Nov ’24 | US$38.69 | US$61.47 +58.9% | 21.3% | US$87.00 | US$40.00 | US$71.11 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.00 | US$61.94 +47.5% | 20.1% | US$87.00 | US$42.00 | US$61.42 | 19 |
| Sep ’24 | US$51.67 | US$65.16 +26.1% | 17.6% | US$84.00 | US$44.00 | US$59.21 | 18 |
| Aug ’24 | US$52.99 | US$65.71 +24.0% | 16.4% | US$84.00 | US$48.00 | US$53.61 | 18 |
| Jul ’24 | US$51.09 | US$65.71 +28.6% | 16.4% | US$84.00 | US$48.00 | US$55.14 | 18 |
| Jun ’24 | US$57.20 | US$66.01 +15.4% | 18.8% | US$90.00 | US$45.00 | US$54.74 | 18 |
| May ’24 | US$49.49 | US$66.95 +35.3% | 17.9% | US$90.00 | US$48.00 | US$57.30 | 17 |
| Apr ’24 | US$58.30 | US$66.95 +14.8% | 17.9% | US$90.00 | US$48.00 | US$58.23 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/14 16:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DocuSign, Inc. è coperta da 33 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Bradley Sills | BofA Global Research |