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HubSpot Valutazione
HUBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUBS ( $497.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $544.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUBS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUBS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUBS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$25.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -395.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUBS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
SPLK Splunk | 6.3x | 10.9% | US$26.4b |
TYL Tyler Technologies | 12.2x | 9.2% | US$24.4b |
IOT Samsara | 22.8x | 18.9% | US$22.9b |
APP AppLovin | 7.6x | 12.1% | US$30.0b |
HUBS HubSpot | 10.8x | 14.9% | US$25.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HUBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HUBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUBS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.8x |
| Rapporto equo PS | 11.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HUBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$502.01 | US$614.72 +22.5% | 8.4% | US$730.00 | US$500.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$481.87 | US$641.16 +33.1% | 9.9% | US$730.00 | US$460.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$592.58 | US$669.66 +13.0% | 8.5% | US$767.00 | US$520.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$611.05 | US$671.55 +9.9% | 8.3% | US$767.00 | US$520.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$606.09 | US$699.60 +15.4% | 8.4% | US$800.00 | US$520.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$636.85 | US$689.98 +8.3% | 8.1% | US$800.00 | US$520.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$633.80 | US$692.49 +9.3% | 7.1% | US$800.00 | US$593.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$612.97 | US$599.07 -2.3% | 9.1% | US$700.00 | US$505.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$580.54 | US$577.21 -0.6% | 9.0% | US$664.00 | US$475.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$516.97 | US$561.17 +8.6% | 7.8% | US$664.00 | US$475.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$421.12 | US$580.18 +37.8% | 7.0% | US$658.00 | US$480.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | US$492.50 | US$596.96 +21.2% | 7.1% | US$695.00 | US$480.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | US$551.61 | US$579.79 +5.1% | 7.5% | US$660.00 | US$480.00 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | US$576.36 | US$546.32 -5.2% | 10.5% | US$635.00 | US$445.00 | US$481.87 | 28 |
| Jul ’24 | US$532.09 | US$499.39 -6.1% | 8.2% | US$603.00 | US$425.00 | US$592.58 | 28 |
| Jun ’24 | US$517.79 | US$495.82 -4.2% | 7.2% | US$575.00 | US$425.00 | US$611.05 | 28 |
| May ’24 | US$420.85 | US$455.41 +8.2% | 5.7% | US$500.00 | US$400.00 | US$606.09 | 27 |
| Apr ’24 | US$428.75 | US$451.23 +5.2% | 5.4% | US$500.00 | US$400.00 | US$636.85 | 26 |
| Mar ’24 | US$383.13 | US$442.61 +15.5% | 9.1% | US$500.00 | US$280.00 | US$633.80 | 28 |
| Feb ’24 | US$368.67 | US$372.96 +1.2% | 10.3% | US$475.00 | US$280.00 | US$612.97 | 28 |
| Jan ’24 | US$289.13 | US$374.93 +29.7% | 10.5% | US$475.00 | US$280.00 | US$580.54 | 28 |
| Dec ’23 | US$305.92 | US$376.00 +22.9% | 10.5% | US$475.00 | US$280.00 | US$516.97 | 28 |
| Nov ’23 | US$290.18 | US$396.58 +36.7% | 13.4% | US$500.00 | US$280.00 | US$421.12 | 26 |
| Oct ’23 | US$270.12 | US$416.08 +54.0% | 13.7% | US$500.00 | US$280.00 | US$492.50 | 26 |
| Sep ’23 | US$310.01 | US$435.17 +40.4% | 10.7% | US$510.00 | US$325.00 | US$551.61 | 25 |
| Aug ’23 | US$313.83 | US$457.76 +45.9% | 21.3% | US$700.00 | US$325.00 | US$576.36 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.