HubSpot, Inc.

NYSE:HUBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$37.0b

HubSpot Valutazione

HUBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$590.56
Fair Value
19.3% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HUBS ( $704.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $590.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUBS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUBS?

Metrica chiave: Poiché HUBS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HUBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUBS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HUBS su PS?
Rapporto PS14.5x
VenditeUS$2.51b
Cap. di mercatoUS$37.03b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUBS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HUBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
DDOG Datadog
18.5x17.0%US$46.5b
ANSS ANSYS
12.4x6.8%US$30.1b
TEAM Atlassian
14.4x15.1%US$66.2b
HUBS HubSpot
14.5x14.2%US$37.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HUBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUBS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

72 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.5x-22.4%US$1.93b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.2%US$653.33m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$404.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$344.94m
HUBS 14.5xMedia del settore 5.6xNo. of Companies72PS048121620+
72 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HUBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUBS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUBS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 14.5x
Rapporto equo PS 13.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HUBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$704.44
US$748.28
+6.2%
10.4%US$880.00US$635.00n/a27
Jan ’26US$696.77
US$733.16
+5.2%
9.7%US$880.00US$635.00n/a27
Dec ’25US$721.05
US$703.73
-2.4%
6.9%US$780.00US$577.56n/a27
Nov ’25US$565.23
US$621.05
+9.9%
8.2%US$730.00US$500.00n/a26
Oct ’25US$526.66
US$615.79
+16.9%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$499.07
US$614.72
+23.2%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$481.87
US$641.16
+33.1%
9.9%US$730.00US$460.00n/a28
Jul ’25US$592.58
US$669.66
+13.0%
8.5%US$767.00US$520.00n/a28
Jun ’25US$611.05
US$671.55
+9.9%
8.3%US$767.00US$520.00n/a29
May ’25US$606.09
US$699.60
+15.4%
8.4%US$800.00US$520.00n/a30
Apr ’25US$636.85
US$689.98
+8.3%
8.1%US$800.00US$520.00n/a29
Mar ’25US$633.80
US$692.49
+9.3%
7.1%US$800.00US$593.00n/a29
Feb ’25US$612.97
US$599.07
-2.3%
9.1%US$700.00US$505.00n/a28
Jan ’25US$580.54
US$577.21
-0.6%
9.0%US$664.00US$475.00US$696.7729
Dec ’24US$516.97
US$561.17
+8.6%
7.8%US$664.00US$475.00US$721.0529
Nov ’24US$421.12
US$580.18
+37.8%
7.0%US$658.00US$480.00US$565.2328
Oct ’24US$492.50
US$596.96
+21.2%
7.1%US$695.00US$480.00US$526.6628
Sep ’24US$551.61
US$579.79
+5.1%
7.5%US$660.00US$480.00US$499.0728
Aug ’24US$576.36
US$546.32
-5.2%
10.5%US$635.00US$445.00US$481.8728
Jul ’24US$532.09
US$499.39
-6.1%
8.2%US$603.00US$425.00US$592.5828
Jun ’24US$517.79
US$495.82
-4.2%
7.2%US$575.00US$425.00US$611.0528
May ’24US$420.85
US$455.41
+8.2%
5.7%US$500.00US$400.00US$606.0927
Apr ’24US$428.75
US$451.23
+5.2%
5.4%US$500.00US$400.00US$636.8526
Mar ’24US$383.13
US$442.61
+15.5%
9.1%US$500.00US$280.00US$633.8028
Feb ’24US$368.67
US$372.96
+1.2%
10.3%US$475.00US$280.00US$612.9728
Jan ’24US$289.13
US$374.93
+29.7%
10.5%US$475.00US$280.00US$580.5428
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$748.28
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 04:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HubSpot, Inc. è coperta da 46 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research