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Dynatrace Valutazione
DT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DT ( $49.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 77.6x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 102.3x | ||
MANH Manhattan Associates | 77x | 12.3% | US$15.9b |
ESTC Elastic | 181.9x | -24.9% | US$11.3b |
BSY Bentley Systems | 41.9x | 6.5% | US$15.9b |
DOCU DocuSign | 108.6x | 27.2% | US$11.7b |
DT Dynatrace | 95.8x | 22.4% | US$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.9 x) rispetto alla media dei peer ( 103.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 95.8x |
| Rapporto equo PE | 46.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.89 | US$56.93 +14.1% | 9.2% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$42.44 | US$57.06 +34.5% | 9.3% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$45.07 | US$57.37 +27.3% | 8.9% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$45.73 | US$57.96 +26.7% | 7.6% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$45.58 | US$62.19 +36.4% | 8.9% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$45.74 | US$63.12 +38.0% | 8.7% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$49.05 | US$63.63 +29.7% | 8.6% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$58.30 | US$60.11 +3.1% | 10.5% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$54.69 | US$56.86 +4.0% | 10.9% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$54.82 | US$55.70 +1.6% | 10.5% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$44.40 | US$55.56 +25.1% | 11.4% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | US$46.73 | US$55.62 +19.0% | 10.7% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | US$48.19 | US$55.27 +14.7% | 11.5% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | US$55.19 | US$54.36 -1.5% | 11.9% | US$65.00 | US$38.00 | US$42.44 | 25 |
| Jul ’24 | US$51.47 | US$52.08 +1.2% | 10.2% | US$60.00 | US$38.00 | US$45.07 | 25 |
| Jun ’24 | US$51.64 | US$52.08 +0.9% | 10.3% | US$60.00 | US$38.00 | US$45.73 | 24 |
| May ’24 | US$42.39 | US$47.92 +13.0% | 9.8% | US$55.00 | US$38.00 | US$45.58 | 24 |
| Apr ’24 | US$42.30 | US$48.00 +13.5% | 9.9% | US$55.00 | US$38.00 | US$45.74 | 24 |
| Mar ’24 | US$42.19 | US$47.79 +13.3% | 10.9% | US$55.00 | US$38.00 | US$49.05 | 23 |
| Feb ’24 | US$44.54 | US$45.66 +2.5% | 13.6% | US$55.00 | US$35.00 | US$58.30 | 23 |
| Jan ’24 | US$38.30 | US$42.66 +11.4% | 11.9% | US$54.00 | US$35.00 | US$54.69 | 23 |
| Dec ’23 | US$39.41 | US$43.01 +9.1% | 11.5% | US$54.00 | US$35.00 | US$54.82 | 22 |
| Nov ’23 | US$34.17 | US$47.34 +38.6% | 13.1% | US$61.00 | US$38.00 | US$44.40 | 21 |
| Oct ’23 | US$34.81 | US$49.22 +41.4% | 12.5% | US$62.00 | US$38.00 | US$46.73 | 19 |
| Sep ’23 | US$36.58 | US$50.63 +38.4% | 10.3% | US$62.00 | US$40.00 | US$48.19 | 16 |
| Aug ’23 | US$37.49 | US$48.80 +30.2% | 16.4% | US$62.00 | US$35.00 | US$55.19 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.