Dynatrace, Inc.

Report azionario NYSE:DT

Capitalizzazione di mercato: US$15.9b

Dynatrace Valutazione

DT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.80
Fair Value
32.8% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DT ( $53.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DT?

Metrica chiave: Poiché DT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DT su PE?
Rapporto PE33.5x
UtiliUS$483.68m
Cap. di mercatoUS$15.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.3x
DOCU DocuSign
14.9x-24.69%US$16.4b
BSY Bentley Systems
72.1x16.21%US$18.4b
MANH Manhattan Associates
59.5x11.18%US$12.3b
PTC PTC
54.8x14.21%US$24.3b
DT Dynatrace
33.5x1.58%US$15.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$46.03m
MGTI MGT Capital Investments
1xn/aUS$498.13k
CTKY.Y CooTek (Cayman)
1.9xn/aUS$119.07k
XNDA Tribal Rides International
0.05xn/aUS$19.97k
DT 33.5xMedia del settore 42.7xNo. of Companies11PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$53.65
US$63.92
+19.14%
6.45%US$70.00US$55.00n/a33
Jul ’26US$54.41
US$63.85
+17.36%
6.53%US$70.00US$55.00n/a32
Jun ’26US$54.01
US$63.69
+17.92%
6.49%US$70.00US$55.00n/a31
May ’26US$47.44
US$61.38
+29.38%
10.98%US$70.00US$44.00n/a32
Apr ’26US$47.83
US$65.60
+37.15%
6.63%US$74.00US$55.00n/a32
Mar ’26US$57.25
US$66.07
+15.40%
6.58%US$74.00US$55.00n/a32
Feb ’26US$57.75
US$65.13
+12.78%
6.78%US$71.00US$54.20n/a32
Jan ’26US$54.35
US$62.10
+14.27%
7.34%US$70.00US$52.00n/a31
Dec ’25US$56.19
US$61.68
+9.78%
6.89%US$68.00US$52.00n/a31
Nov ’25US$54.07
US$58.67
+8.51%
9.59%US$68.00US$45.00n/a30
Oct ’25US$52.12
US$57.38
+10.10%
9.13%US$68.00US$45.00n/a29
Sep ’25US$50.62
US$57.07
+12.75%
8.94%US$68.00US$45.00n/a29
Aug ’25US$42.44
US$57.06
+34.46%
9.32%US$68.00US$45.00n/a29
Jul ’25US$45.07
US$57.37
+27.30%
8.95%US$68.00US$45.00US$54.4129
Jun ’25US$45.73
US$57.96
+26.75%
7.62%US$68.00US$50.00US$54.0129
May ’25US$45.58
US$62.19
+36.44%
8.92%US$75.00US$50.00US$47.4431
Apr ’25US$45.74
US$63.12
+38.01%
8.69%US$75.00US$50.00US$47.8331
Mar ’25US$49.05
US$63.63
+29.72%
8.57%US$75.00US$50.00US$57.2531
Feb ’25US$58.30
US$59.83
+2.63%
10.68%US$70.00US$44.00US$57.7529
Jan ’25US$54.69
US$56.86
+3.97%
10.94%US$65.00US$38.00US$54.3528
Dec ’24US$54.82
US$55.70
+1.61%
10.55%US$65.00US$38.00US$56.1927
Nov ’24US$44.40
US$55.56
+25.13%
11.39%US$65.00US$38.00US$54.0727
Oct ’24US$46.73
US$55.62
+19.01%
10.74%US$65.00US$38.00US$52.1226
Sep ’24US$48.19
US$55.27
+14.69%
11.52%US$65.00US$38.00US$50.6226
Aug ’24US$55.19
US$54.36
-1.50%
11.91%US$65.00US$38.00US$42.4425
Jul ’24US$51.47
US$52.08
+1.19%
10.25%US$60.00US$38.00US$45.0725
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$63.92
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 03:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dynatrace, Inc. è coperta da 49 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays