Dynatrace Valutazione
DT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DT ( $55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DT?
Metrica chiave: Poiché DT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$483.68m |
| Cap. di mercato | US$16.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 72.7x |
| Rapporto PEG | 15x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.9x | ||
BSY Bentley Systems | 61.3x | 16.21% | US$15.5b |
DOCU DocuSign | 13.8x | -27.04% | US$18.8b |
MANH Manhattan Associates | 53.9x | 10.75% | US$11.5b |
PTC PTC | 46.4x | 14.23% | US$20.1b |
DT Dynatrace | 34.1x | 2.27% | US$16.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.00 | US$63.69 +15.80% | 6.49% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 31 |
| May ’26 | US$47.44 | US$61.38 +29.38% | 10.98% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 32 |
| Apr ’26 | US$47.83 | US$65.60 +37.15% | 6.63% | US$74.00 | US$55.00 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | US$57.25 | US$66.07 +15.40% | 6.58% | US$74.00 | US$55.00 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | US$57.75 | US$65.13 +12.78% | 6.78% | US$71.00 | US$54.20 | n/a | 32 |
| Jan ’26 | US$54.35 | US$62.10 +14.27% | 7.34% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | US$56.19 | US$61.68 +9.78% | 6.89% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$54.07 | US$58.67 +8.51% | 9.59% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$52.12 | US$57.38 +10.10% | 9.13% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$50.62 | US$57.07 +12.75% | 8.94% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$42.44 | US$57.06 +34.46% | 9.32% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$45.07 | US$57.37 +27.30% | 8.95% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$45.73 | US$57.96 +26.75% | 7.62% | US$68.00 | US$50.00 | US$54.01 | 29 |
| May ’25 | US$45.58 | US$62.19 +36.44% | 8.92% | US$75.00 | US$50.00 | US$47.44 | 31 |
| Apr ’25 | US$45.74 | US$63.12 +38.01% | 8.69% | US$75.00 | US$50.00 | US$47.83 | 31 |
| Mar ’25 | US$49.05 | US$63.63 +29.72% | 8.57% | US$75.00 | US$50.00 | US$57.25 | 31 |
| Feb ’25 | US$58.30 | US$59.83 +2.63% | 10.68% | US$70.00 | US$44.00 | US$57.75 | 29 |
| Jan ’25 | US$54.69 | US$56.86 +3.97% | 10.94% | US$65.00 | US$38.00 | US$54.35 | 28 |
| Dec ’24 | US$54.82 | US$55.70 +1.61% | 10.55% | US$65.00 | US$38.00 | US$56.19 | 27 |
| Nov ’24 | US$44.40 | US$55.56 +25.13% | 11.39% | US$65.00 | US$38.00 | US$54.07 | 27 |
| Oct ’24 | US$46.73 | US$55.62 +19.01% | 10.74% | US$65.00 | US$38.00 | US$52.12 | 26 |
| Sep ’24 | US$48.19 | US$55.27 +14.69% | 11.52% | US$65.00 | US$38.00 | US$50.62 | 26 |
| Aug ’24 | US$55.19 | US$54.36 -1.50% | 11.91% | US$65.00 | US$38.00 | US$42.44 | 25 |
| Jul ’24 | US$51.47 | US$52.08 +1.19% | 10.25% | US$60.00 | US$38.00 | US$45.07 | 25 |
| Jun ’24 | US$51.64 | US$52.08 +0.86% | 10.31% | US$60.00 | US$38.00 | US$45.73 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/06 15:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dynatrace, Inc. è coperta da 49 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |